(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
119,489
360,791
減価償却費
58,571
47,321
のれん償却額
72,889
72,096
固定資産売却損益（△は益）
△318
△460
有価証券売却損益（△は益）
△138,672
―
受取利息及び受取配当金
△63,361
△60,501
支払利息
281
為替差損益（△は益）
△352,844
△164,506
商品取引責任準備預金の増減額（△は増加）
△11,118
△8,212
委託者未収金の増減額（△は増加）
102,136
△404,439
棚卸資産の増減額（△は増加）
52,303
226,721
差入保証金の増減額（△は増加）
△1,473,997
△10,333,283
信用取引資産の増減額（△は増加）
394,179
71,073
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
1,300,000
△550,000
金銭の信託の増減額（△は増加）
1,109,999
△130,000
委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加）
△120,994
△484,918
支払差金勘定の増減額（△は増加）
△839,280
1,439,838
未収入金の増減額（△は増加）
203,181
△538,864
未収消費税等の増減額（△は増加）
36,370
38,412
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△18,531
△972
長期差入保証金の増減額（△は増加）
△442,390
△340,023
破産更生債権等の増減額（△は増加）
33,004
860
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△42,121
△30
未払金の増減額（△は減少）
366,709
△213,987
預り証拠金の増減額（△は減少）
6,892,625
9,644,058
信用取引負債の増減額（△は減少）
△470,778
△927,908
預り金の増減額（△は減少）
△662,481
851,427
受入保証金の増減額（△は減少）
△303,927
785,936
受取差金勘定の増減額（△は減少）
296,511
委託者先物取引差金（貸方）の増減額（△は減少）
△6,647,957
その他の流動負債の増減額（△は減少）
151,275
△45,764
その他
984,539
186,639
小計
288,497
△181,901
利息及び配当金の受取額
62,601
59,871
利息の支払額
△281
法人税等の支払額
△64,378
△49,748
286,720
△172,060
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△830,000
△798,000
定期預金の払戻による収入
830,000
798,000
有形固定資産の取得による支出
△10,675
△65,910
有形固定資産の売却による収入
318
460
無形固定資産の取得による支出
△15,390
△45,716
有価証券の売却による収入
8,949
投資有価証券の取得による支出
△1,000
投資有価証券の売却による収入
144,103
会員権の取得による支出
△56,769
△4,944
△10,153
65,591
△122,319
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△370,000
1,220,000
自己株式の取得による支出
△24,146
△99,987
新株予約権の権利行使に伴う自己株式の売却による収入
3
新株予約権の行使による株式の発行による収入
61,938
配当金の支払額
△289,961
△174,931
△684,104
1,007,020
現金及び現金同等物に係る換算差額
352,844
164,506
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
21,051
877,146
現金及び現金同等物の期首残高
2,681,971
2,371,288
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,703,023
※1 3,248,435