(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
585,323
488,288
減価償却費
53,942
58,812
のれん償却額
40,420
39,962
投資有価証券評価損益（△は益）
24,322
45,717
受取利息及び受取配当金
△89,080
△86,613
支払利息
81
16,294
為替差損益（△は益）
70,171
△4,960
委託者未収金の増減額（△は増加）
△14,584
△33,357
棚卸資産の増減額（△は増加）
237,620
△35,964
保管預り商品の増減額（△は増加）
542,877
1,011,136
貸付商品の増減額（△は増加）
2,293,631
△2,046,940
差入保証金の増減額（△は増加）
△5,295,202
△37,277,552
信用取引資産の増減額（△は増加）
△214,996
181,809
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
△730,000
△2,250,000
金銭の信託の増減額（△は増加）
△700,000
499,997
短期貸付金の増減額（△は増加）
△3,665,000
△3,550,000
委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加）
958,833
△111,222
支払差金勘定の増減額（△は増加）
2,089,351
△16,697,325
未収入金の増減額（△は増加）
△386,349
79,708
未収消費税等の増減額（△は増加）
15,718
6,143
その他の流動資産の増減額（△は増加）
5,879
7,786
長期差入保証金の増減額（△は増加）
△698,409
△6,113
破産更生債権等の増減額（△は増加）
1,221
312
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8,558
△667
未払金の増減額（△は減少）
△2,275,321
2,340,452
預り証拠金の増減額（△は減少）
△2,096,917
49,918,247
信用取引負債の増減額（△は減少）
52,129
△267,444
預り金の増減額（△は減少）
△135,097
3,683,700
預り商品の増減額（△は減少）
915,421
3,678,717
受入保証金の増減額（△は減少）
1,413,097
222,159
受取差金勘定の増減額（△は減少）
―
△1,261,554
委託者先物取引差金（貸方）の増減額（△は減少）
1,573,946
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△30,400
その他の流動負債の増減額（△は減少）
38,856
△599,569
長期預り金の増減額（△は減少）
1,675,265
△151,220
その他
59,957
△736,891
小計
△3,691,848
△2,838,151
利息及び配当金の受取額
89,701
86,177
利息の支払額
△81
△16,561
法人税等の支払額
△334,871
△99,879
△3,937,099
△2,868,415
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△798,000
△30,000
定期預金の払戻による収入
798,000
30,000
有形固定資産の取得による支出
△19,214
△50,942
無形固定資産の取得による支出
△184,774
投資有価証券の取得による支出
△80,602
会員権の取得による支出
△3,700
△4,000
△16,596
△103,816
△256,013
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,900,000
2,950,000
自己株式の取得による支出
△1,234,753
△149,995
自己株式の処分による収入
32,879
33,829
新株予約権の行使による株式の発行による収入
65,351
配当金の支払額
△448,921
△219,956
1,314,555
2,613,876
現金及び現金同等物に係る換算差額
△70,171
4,960
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,796,530
△505,591
現金及び現金同等物の期首残高
7,154,756
3,712,384
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,358,226
※1 3,206,792