(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△91,288
△621,913
減価償却費
818
30,388
株式報酬費用
－
5,547
雇用調整助成金
△85,098
減損損失
105,458
のれん償却額
11,444
19,412
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,800
26,089
受取利息及び受取配当金
△14
△6
支払利息
11,237
17,485
持分法による投資損益（△は益）
587
31
投資有価証券評価損益（△は益）
5,967
社債発行費等償却
311
5,024
株式交付費償却
9,196
14,897
売上債権の増減額（△は増加）
△9,688
△27,212
仕入債務の増減額（△は減少）
9,569
21,689
前受金の増減額（△は減少）
7,556
未払金の増減額（△は減少）
△1,948
8,609
未払消費税等の増減額（△は減少）
11,121
△12,615
営業債権の増減額（△は増加）
△772
△853
販売用不動産の増減額（△は増加）
840,244
△194,072
前渡金の増減額（△は増加）
△164,647
57,367
未収消費税等の増減額（△は増加）
△546
△6,088
営業貸付金の増減額（△は増加）
19,350
170,217
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
3,757
△12,081
預り保証金の増減額（△は減少）
△6,000
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
11,469
その他
△63,575
9,354
小計
590,926
△449,342
利息及び配当金の受取額
14
6
利息の支払額
△11,237
△9,195
雇用調整助成金の受取額
64,158
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
7,098
△2,584
586,801
△396,958
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△430
△32,302
投資有価証券の取得による支出
△2,000
無形固定資産の取得による支出
△5,149
差入保証金の差入による支出
△3,819
△3,825
200
△4,249
△43,076
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
200,000
短期借入金の返済による支出
△100,000
長期借入れによる収入
488,200
395,460
長期借入金の返済による支出
△989,309
△139,539
株式の発行による収入
149,950
305,003
リース債務の返済による支出
△1,347
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△60,000
新株予約権の発行による収入
6,471
9,406
新株予約権の発行による支出
△1,772
△4,643
△446,459
704,339
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
136,091
264,304
現金及び現金同等物の期首残高
625,323
249,811
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 761,415
※ 514,115