第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類
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発行可能株式総数(株)
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普通株式
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98,000,000
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計
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98,000,000
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② 【発行済株式】
種類
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第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2022年６月30日)
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提出日現在発行数(株)
(2022年８月12日)
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上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名
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内容
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普通株式
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27,016,700
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27,016,700
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東京証券取引
スタンダード市場
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単元株数は100株で
あります。
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計
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27,016,700
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27,016,700
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―
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―
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(注)「提出日現在発行数」欄には2022年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当第１四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使されました。
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第１四半期会計期間
（2022年４月１日から2022年６月30日）
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当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数
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5,304個
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当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数
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530,400株
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当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等
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106円
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当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額
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56,352千円
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当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計
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111,537個
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当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数
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11,153,700株
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当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等
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116円
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当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額
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1,302,110千円
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日
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発行済株式
総数増減数(株)
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発行済株式
総数残高
(株)
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資本金増減額(千円)
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資本金残高
(千円)
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資本準備金
増減額
(千円)
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資本準備金
残高
(千円)
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2022年４月１日～
2022年６月30日 (注)１
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584,700
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27,016,700
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31,369
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1,102,187
|
31,369
|
1,136,987
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(注)１．新株予約権の行使による増加であります。
２．2021年５月21日付で提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第１募集要項 ５新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途 ＜本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途＞」について、下記のとおり変更いたしました。
①変更の理由
1）当社は、成長分野を中心に様々な事業者の資金需要に応える金融サービス事業を行っております。今回当社に対して複数社から貸付依頼があり、当社の収益に貢献する見込みがあると判断したため、資金使途を変更し、営業貸付金として計20百万円の融資を行うことにいたしました。
2）当社子会社のGFA FOODS株式会社（以下ＧＦ社という。）では、現在飲食店を３店舗運営しており、新型コロナウイルスの影響を受けつつも着実に成長しております。ＧＦ社では、今後の市況回復を想定し、事業拡大のための店舗の取得を検討しており、店舗開設資金への資金使途の変更を行っております。
3）当社では、当社子会社の株式会社CAMELOTの物件をメタバース化し、リアルと融合したメタバース空間におけるバーチャルライブなどを行ってまいりましたが、早期に再現性の高い空間へのリニューアル、プロモーションが必要であると判断し、資金使途の変更を行っております。
②変更の内容
第三者割当増資による資金使途の変更内容は以下のとおりであります。変更箇所には下線を付しております。
(変更前）
具体的な資金使途
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金額 （百万円）
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充当額 （百万円）
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支出予定時期
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②運転資金
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48
|
48
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2021年６月～2021年９月
|
③スマートフォン向けゲームの新規リリ ースに関するプロモーション費、ゲームのNFT化に伴う開発資金
|
170
|
170
|
2021年６月～2022年５月
|
④販売用不動産仕入資金
|
884
|
327
|
2021年６月～2023年５月
|
⑤太陽光発電施設取得資金
|
393
|
103
|
2021年６月～2023年５月
|
⑥関係会社株式資金（ＰＳ社）
|
8
|
8
|
2021年７月
|
⑦営業貸付金資金
|
420
|
420
|
2021年７月～2022年５月
|
⑧関連会社事業投資資金（ＧＦ社） ・株式資金（５百万円） ・飲食店舗の事業譲受資金及び店舗関 連設備資金並びに当該事業の運転資 金（45百万円）
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50
|
50
|
2021年８月～2023年５月
|
⑨メタバースイベント資金
|
9
|
9
|
2021年10月
|
⑩関連会社事業投資資金（ガルヒ社） ・支店開設及びシステム取得資金
|
50
|
30
|
2022年１月～2023年１月
|
計
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2,032
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1,166
|
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(変更後）
具体的な資金使途
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金額 （百万円）
|
充当額 （百万円）
|
支出予定時期
|
②運転資金
|
48
|
48
|
2021年６月～2021年９月
|
③スマートフォン向けゲームの新規リリ ースに関するプロモーション費、ゲームのNFT化に伴う開発資金
|
170
|
170
|
2021年６月～2022年５月
|
④販売用不動産仕入資金
|
884
|
327
|
2021年６月～2023年５月
|
⑤太陽光発電施設取得資金
|
323
|
103
|
2021年６月～2023年５月
|
⑥関係会社株式資金（ＰＳ社）
|
8
|
8
|
2021年７月
|
⑦営業貸付金資金
|
440
|
440
|
2021年７月～2022年５月
|
⑧関連会社事業投資資金（ＧＦ社） ・株式資金（５百万円） ・飲食店舗の事業譲受資金及び店舗関 連設備資金並びに当該事業の運転資 金（145百万円）
|
90
|
50
|
2021年８月～2023年５月
|
⑨メタバースイベント資金
|
19
|
19
|
2021年10月
|
⑩関連会社事業投資資金（ガルヒ社） ・支店開設及びシステム取得資金
|
50
|
30
|
2022年１月～2023年１月
|
計
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2,032
|
1,197
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(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
当第１四半期会計期間末現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（2022年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。
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2022年６月30日現在
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区分
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株式数(株)
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議決権の数(個)
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内容
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無議決権株式
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－
|
－
|
－
|
議決権制限株式(自己株式等)
|
－
|
－
|
－
|
議決権制限株式(その他)
|
－
|
－
|
－
|
完全議決権株式(自己株式等)
|
|
－
|
－
|
完全議決権株式(その他)
|
|
261,273
|
－
|
単元未満株式
|
|
－
|
－
|
発行済株式総数
|
26,432,000
|
－
|
－
|
総株主の議決権
|
－
|
261,273
|
－
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② 【自己株式等】
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2022年６月30日現在
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所有者の氏名
又は名称
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所有者の住所
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自己名義
所有株式数
(株)
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他人名義
所有株式数
(株)
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所有株式数
の合計
(株)
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発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)
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GFA株式会社
|
東京都港区南青山
二丁目２番15号
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300,400
|
‐
|
300,400
|
1.13
|
計
|
－
|
300,400
|
‐
|
300,400
|
1.13
|
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。