(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△396,046
△542,551
減価償却費
15,777
13,490
株式報酬費用
9,027
7,135
助成金等収入
△38,980
△9,882
のれん償却額
13,824
1,149
貸倒引当金の増減額（△は減少）
30,930
117,761
受取利息及び受取配当金
△8
△38
支払利息
9,169
33,162
持分法による投資損益（△は益）
△986
△742
売上債権の増減額（△は増加）
31,119
4,402
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,040
11,874
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,750
－
固定資産売却損益（△は益）
△410
固定資産除却損
10,043
未払金の増減額（△は減少）
5,646
19,132
未払消費税等の増減額（△は減少）
△85,548
3,386
営業債権の増減額（△は増加）
7,683
△22,451
販売用不動産の増減額（△は増加）
△29,990
△65,445
前渡金の増減額（△は増加）
△24,587
△112,010
前払費用の増減額（△は増加）
△6,404
△121,251
未収消費税等の増減額（△は増加）
15,403
41,289
営業貸付金の増減額（△は増加）
△155,907
△1,440,693
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
846
23,813
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△7,650
その他
△1,574
△27,547
小計
△612,456
△2,055,973
利息及び配当金の受取額
8
38
利息の支払額
△24,692
△27,088
助成金等の受取額
50,907
13,009
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,718
△2,528
△589,950
△2,072,542
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△139,067
△17,235
有形固定資産の売却による収入
410
のれんの取得による支出
△4,500
投資有価証券の取得による支出
△6,000
△130,000
投資有価証券の売却及び償還による収入
34,500
無形固定資産の取得による支出
△6,530
△12,721
定期預金の預入による支出
△300
定期預金の払戻による収入
950
関係会社株式の取得による支出
△3,250
差入保証金の差入による支出
△3,154
△2,572
差入保証金の回収による収入
339
△1,650
△124,642
△166,141
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
60,000
1,472,500
短期借入金の返済による支出
△255,000
△367,500
長期借入れによる収入
76,650
長期借入金の返済による支出
△79,222
△20,139
株式の発行による収入
804,180
1,158,815
リース債務の返済による支出
△627
△765
新株予約権の発行による収入
32,584
58,288
新株予約権の発行による支出
△10,624
自己新株予約権の取得による支出
△393
△119
638,566
2,290,062
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△76,026
51,378
現金及び現金同等物の期首残高
263,878
254,053
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 187,851
※ 305,431