１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年２月14日に提出いたしました第21期第３四半期（自 2021年10月１日 至 2021年12月31日）四半期報告書及び2022年６月29日に提出しました有価証券報告書の訂正報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 企業情報
第３ 提出会社の状況
１ 株式等の状況
(4) 発行済株式総数、資本金等の推移
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【企業情報】
第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
（訂正前）
|
年月日 |
発行済株式
総数増減数(株) |
発行済株式
総数残高
(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高
(千円) |
資本準備金
増減額
(千円) |
資本準備金
残高
(千円) |
|
2021年10月１日～
2021年12月31日
（注）１ |
4,303,500 |
24,430,200 |
245,263 |
966,541 |
245,263 |
1,001,341 |
(注)１．新株予約権の行使による増加であります。
２．2021年５月21日付で提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第１募集要項 ５新 規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途 ＜本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途＞」について、下記のとおり変更いたしました。
①変更の理由
1）当社は、成長分野を中心に様々な事業者の資金需要に応える金融サービス事業を行っております。今回当社に対して複数社から貸付依頼があり、当社の収益に貢献する見込みがあると判断したため、資金使途を変更し、営業貸付金として計70百万円の融資を行うことにいたしました。
2）当社子会社のGFA FOODS株式会社（以下ＧＦ社という。）では、現在飲食店を３店舗運営しており、新型コロナウイルスの影響を受けつつも着実に成長しております。ＧＦ社では、今後の市況回復を想定し、事業拡大のための店舗の取得を検討しており、店舗開設資金への資金使途の変更を行っております。
3）当社では、当社子会社の株式会社CAMELOTの物件をメタバース化し、リアルと融合したメタバース空間におけるバーチャルライブなどを行ってまいりましたが、早期に再現性の高い空間へのリニューアル、プロモーションが必要であると判断し、資金使途の変更を行っております。
②変更の内容
第三者割当増資による資金使途の変更内容は以下のとおりであります。変更箇所には下線を付しております。
（変更前）
|
具体的な資金使途 |
金額
（百万円） |
充当額
（百万円） |
支出予定時期 |
|
②運転資金 |
48 |
48 |
2021年６月～2021年９月 |
|
③スマートフォン向けゲームの新規リリース
に関するプロモーション費、ゲームのＮＦ
Ｔ化に伴う開発資金 |
170 |
170 |
2021年６月～2022年５月 |
|
④販売用不動産仕入資金 |
884 |
327 |
2021年６月～2023年５月 |
|
⑤太陽光発電施設取得資金 |
443 |
103 |
2021年６月～2023年５月 |
|
⑥関係会社株式資金（ＰＳ社） |
8 |
8 |
2021年７月 |
|
⑦営業貸付金資金 |
370 |
370 |
2021年７月～2022年５月 |
|
⑧関連会社事業投資資金（ＧＦ社）
・株式資金（５百万円）
・飲食店舗の事業譲受資金及び店舗関連
設備資金並びに当該事業の運転資金
（45百万円） |
50 |
45 |
2021年８月～2023年５月 |
|
⑨メタバースイベント資金 |
9 |
9 |
2021年10月 |
|
⑩関連会社事業投資資金（ガルヒ社）
・支店開設及びシステム取得資金 |
50 |
30 |
2022年１月～2023年１月 |
|
計 |
2,032 |
1,110 |
|
（変更後）
|
具体的な資金使途 |
金額
（百万円） |
充当額
（百万円） |
支出予定時期 |
|
②運転資金 |
48 |
48 |
2021年６月～2021年９月 |
|
③スマートフォン向けゲームの新規リリ
ースに関するプロモーション費 |
170 |
170 |
2021年６月～2022年５月 |
|
④販売用不動産仕入資金 |
884 |
327 |
2021年６月～2023年５月 |
|
⑤太陽光発電施設取得資金 |
323 |
103 |
2021年６月～2023年５月 |
|
⑥関係会社株式資金（ＰＳ社） |
8 |
8 |
2021年７月 |
|
⑦営業貸付金資金 |
440 |
440 |
2021年７月～2022年５月 |
|
⑧関連会社事業投資資金（ＧＦ社）
・株式資金（５百万円）
・飲食店舗の事業譲受資金及び店舗関
連設備資金並びに当該事業の運転資
金（45百万円） |
90 |
45 |
2021年８月～2023年５月 |
|
⑨メタバースイベント資金 |
19 |
17 |
2021年10月 |
|
⑩関連会社事業投資資金（ガルヒ社）
・支店開設及びシステム取得資金 |
50 |
30 |
2022年１月～2023年１月 |
|
計 |
2,032 |
1,188 |
|
４．2022年１月１日から2022年１月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が136,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ7,580千円増加しております。
（訂正後）
|
年月日 |
発行済株式
総数増減数(株) |
発行済株式
総数残高
(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高
(千円) |
資本準備金
増減額
(千円) |
資本準備金
残高
(千円) |
|
2021年10月１日～
2021年12月31日
（注）１ |
4,303,500 |
24,430,200 |
245,263 |
966,541 |
245,263 |
1,001,341 |
(注)１．新株予約権の行使による増加であります。
２．2021年５月21日付で提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第１募集要項 ５新 規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途 ＜本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途＞」について、下記のとおり変更いたしました。
①変更の理由
1)当社は、当社グループで仮想空間におけるサービス提供を行うメタバース事業（以下、「本事業」という）を開始することを決定致しました。本事業の第1弾として2021年11月中にメタバース記念イベントを開催いたします。そのイベント開催資金として、従来計画していた資金使途及び支出予定時期の一部を変更いたしました。
2)当社は、成長分野を中心に様々な事業者の資金需要に応える金融サービス事業を行っております。今回当社に対して複数社から貸付依頼があり、当社の収益に貢献する見込みがあると判断したため、太陽光発電施設取得資金から資金使途を変更し、営業貸付金として融資を行うことにいたしました。また、以降も営業貸付金として融資予定がございますので、計270百万円の資金使途の変更を行っております。
3)当社は、建設中となっておりました一部の太陽光発電所を取得中止といたしました。この件につきまして、一部支払い済みであった手付金のうち８百万円が返金されましたので、充当済み金額から差し引いております。
②変更の内容
第三者割当増資による資金使途の変更内容は以下のとおりであります。変更箇所には下線を付しております。
(変更前）
|
具体的な資金使途 |
金額
（百万円） |
充当額
（百万円） |
支出予定時期 |
|
②運転資金 |
48 |
48 |
2021年６月～2021年９月 |
|
③スマートフォン向けゲームの新規リリ
ースに関するプロモーション費 |
128 |
128 |
2021年６月～2022年５月 |
|
④販売用不動産仕入資金 |
884 |
259 |
2021年６月～2023年５月 |
|
⑤太陽光発電施設取得資金 |
814 |
109 |
2021年６月～2023年５月 |
|
⑥関係会社株式資金（ＰＳ社） |
8 |
8 |
2021年７月 |
|
⑦営業貸付金資金 |
100 |
100 |
2021年７月～2022年５月 |
|
⑧関連会社事業投資資金（ＧＦ社）
・株式資金（５百万円）
・飲食店舗の事業譲受資金及び店舗関連
設備資金並びに当該事業の運転資金
（45百万円） |
50 |
15 |
2021年８月～2023年５月 |
|
計 |
2,032 |
668 |
|
(変更後）
|
具体的な資金使途 |
金額
（百万円） |
充当額
（百万円） |
支出予定時期 |
|
②運転資金 |
48 |
48 |
2021年６月～2021年９月 |
|
③スマートフォン向けゲームの新規リリ
ースに関するプロモーション費 |
128 |
128 |
2021年６月～2022年５月 |
|
④販売用不動産仕入資金 |
884 |
259 |
2021年６月～2023年５月 |
|
⑤太陽光発電施設取得資金 |
535 |
101 |
2021年６月～2023年５月 |
|
⑥関係会社株式資金（ＰＳ社） |
8 |
8 |
2021年７月 |
|
⑦営業貸付金資金 |
370 |
365 |
2021年７月～2022年５月 |
|
⑧関連会社事業投資資金（ＧＦ社）
・株式資金（５百万円）
・飲食店舗の事業譲受資金及び店舗関
連設備資金並びに当該事業の運転資
金（45百万円） |
50 |
15 |
2021年８月～2023年５月 |
|
⑨メタバースイベント資金 |
9 |
9 |
2021年10月 |
|
計 |
2,032 |
934 |
|
３．2022年１月１日から2022年１月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が136,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ7,580千円増加しております。