(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△621,913
△396,046
減価償却費
30,388
15,777
株式報酬費用
5,547
9,027
雇用調整助成金
△85,098
△18,700
協力金収入
－
△20,280
減損損失
105,458
のれん償却額
19,412
13,824
貸倒引当金の増減額（△は減少）
26,089
30,930
受取利息及び受取配当金
△6
△8
支払利息
17,485
9,169
持分法による投資損益（△は益）
31
△986
社債発行費等償却
5,024
株式交付費償却
14,897
売上債権の増減額（△は増加）
△27,212
31,119
仕入債務の増減額（△は減少）
21,689
△1,040
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,750
固定資産売却損益（△は益）
△410
未払金の増減額（△は減少）
8,609
5,646
未払消費税等の増減額（△は減少）
△12,615
△85,548
営業債権の増減額（△は増加）
△853
7,683
販売用不動産の増減額（△は増加）
△194,072
△29,990
前渡金の増減額（△は増加）
57,367
△24,587
未収消費税等の増減額（△は増加）
△6,088
15,403
営業貸付金の増減額（△は増加）
170,217
△155,907
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△12,081
846
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
11,469
△7,650
その他
16,910
△7,979
小計
△449,342
△612,456
利息及び配当金の受取額
6
8
利息の支払額
△9,195
△24,692
雇用調整助成金の受取額
64,158
24,240
協力金収入の受取額
26,667
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,584
△3,718
△396,958
△589,950
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△32,302
△139,067
有形固定資産の売却による収入
410
のれんの取得による支出
△4,500
投資有価証券の取得による支出
△2,000
△6,000
投資有価証券の売却による収入
34,500
無形固定資産の取得による支出
△5,149
△6,530
定期預金の預入による支出
△300
差入保証金の差入による支出
△3,825
△3,154
200
△43,076
△124,642
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
200,000
60,000
短期借入金の返済による支出
△255,000
長期借入れによる収入
395,460
76,650
長期借入金の返済による支出
△139,539
△79,222
株式の発行による収入
305,003
804,180
リース債務の返済による支出
△1,347
△627
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△60,000
新株予約権の発行による収入
9,406
32,584
新株予約権の発行による支出
△4,643
704,339
638,566
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
264,304
△76,026
現金及び現金同等物の期首残高
249,811
263,878
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 514,115
※ 187,851