④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
種類及び銘柄
|
株式数（株）
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
投資有価証券
|
その他
有価証券
|
クチュールデジタル㈱
|
665
|
809
|
IOS㈱
|
20
|
372
|
ゴマブックス㈱
|
48,830
|
516
|
㈱修和
|
30
|
8,479
|
㈱A.P.F
|
100
|
5,000
|
その他（上記以外１銘柄）
|
－
|
－
|
計
|
－
|
15,178
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資額（千円）
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
営業投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
E-4B Investments Co., Ltd
|
380,000
|
155,000
|
小計
|
380,000
|
155,000
|
計
|
380,000
|
155,000
|
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
0
|
577,237
|
－
|
27,445
|
549,791
|
28,866
|
機械装置
|
86,540
|
－
|
－
|
5,287
|
81,252
|
8,372
|
工具、器具
及び備品
|
2,286
|
25,595
|
－
|
11,353
|
16,528
|
13,129
|
土地
|
2,536
|
－
|
－
|
－
|
2,536
|
－
|
計
|
91,363
|
602,833
|
－
|
44,087
|
650,109
|
50,368
|
無形固定資産
|
電話加入権
|
0
|
－
|
－
|
－
|
0
|
－
|
ソフトウェア
|
14,223
|
－
|
11,277
|
2,946
|
－
|
－
|
商標権
|
－
|
307,443
|
－
|
30,744
|
276,699
|
－
|
計
|
14,223
|
307,443
|
11,277
|
33,691
|
276,699
|
－
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
キレイモ各店舗
|
577,237千円
|
商標権
|
KIREIMO商標
|
307,443千円
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
|
当期期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 （目的使用）
|
当期減少額 （その他）
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
773,382
|
636,512
|
－
|
13,400
|
1,396,495
|
投資損失引当金
|
105,000
|
50,000
|
－
|
－
|
155,000
|
債務保証損失引当金
|
111,648
|
－
|
－
|
－
|
111,648
|
ポイント引当金
|
5,809
|
17,838
|
5,515
|
－
|
18,133
|
（注）貸倒引当金の当期減少額（その他）は、全額戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。