④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

種類及び銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
 (千円)

投資有価証券

その他
 有価証券

クチュールデジタル㈱

665

809

IOS㈱

20

372

ゴマブックス㈱

48,380

516

㈱修和

30

8,479

T・N・H㈱

8

400

ブレイブ少額短期保険㈱

8,000

200,000

㈱N3

1,110

㈱amica

306

504,450

㈱イメージワン

181,800

47,813

㈱クラフトコーポレーション

136

500,000

その他(上記以外2銘柄)

0

1,262,841

 

【その他】

種類及び銘柄

投資額(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

営業投資
有価証券

その他
有価証券

E-4B Investments Co., Ltd

380,000

155,000

小計

380,000

155,000

380,000

155,000

 

 

【有形固定資産等明細表】

  (単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高
 

当期増加額
 

当期減少額
 

当期償却額
 

当期末残高
 

当期末減価償却累計額又は償却累計額
 

有形固定資産

建物

0

1,475

45

1,429

2,179

工具、器具
及び備品
 

251

1,881

629

1,503

795

251

3,357

675

2,933

2,975

無形固定資産

電話加入権

0

0

ソフトウェア仮勘定

128,545

128,545

営業権

15,443

1,544

13,898

0

143,988

1,544

142,444

 

(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

事務所工事費

1,475千円

工具、器具及び備品

ノートPC

713千円

ソフトウェア仮勘定

開発費

100,000千円

営業権

ライセンス一式

15,443千円

 

 

 

【引当金明細表】

  (単位:千円)

区分

当期期首残高

当期増加額

当期減少額

(目的使用)

当期減少額

(その他)

当期末残高

貸倒引当金

2,417,820

2,610,532

325,469

4,702,883

投資損失引当金

155,000

155,000

債務保証損失引当金

102,550

 

5,050

97,500

ポイント引当金

23,932

67,113

21,237

69,808

関係会社事業損失

引当金

561,602

423,514

97,148

887,968

 

(注)貸倒引当金、債務保証損失引当金及び関係会社事業損失引当金の当期減少額(その他)は、全額戻入額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。