(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自  平成27年４月１日  至  平成27年６月30日)

１ 報告セグメントごとの純営業収益及び利益の金額に関する情報

 

 

　(単位：百万円)

 

報告セグメント

その他
(注)１

合計

リテール
部門

ホール
セール
部門

アセット・マネジメント部門

投資部門

計

純営業収益

 

 

 

 

 

 

 

  外部顧客への純営業収益

56,017

57,061

21,847

4,405

139,331

9,207

148,539

  セグメント間の内部純営　業収益又は振替高

8,613

112

△6,358

△170

2,197

2,936

5,133

計

64,631

57,174

15,488

4,234

141,529

12,144

153,673

セグメント利益（経常利益）

24,263

24,027

9,260

3,671

61,223

1,672

62,896

 

(注) １  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、子会社の統合・管理、銀行、情報サービス、事務代行及び不動産賃貸等の事業が含まれております。

２  上記の純営業収益は主に、営業収益、金融費用、その他の営業費用及び支払手数料（販売費・一般管理費）より構成されております。

 

２ 報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

 

(単位：百万円)

利益

金額

報告セグメント計

61,223

「その他」の区分の利益

1,672

のれんの償却額

△77

未実現損益の調整額

△250

その他の調整額

544

四半期連結損益計算書の経常利益

63,113

 

 

３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　 該当事項はありません。

 

 

当第１四半期連結累計期間(自  平成28年４月１日  至  平成28年６月30日)

１ 報告セグメントごとの純営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

　(単位：百万円)

 

報告セグメント

その他
(注)１

合計

リテール
部門

ホール
セール
部門

アセット・マネジメント部門

投資部門

計

純営業収益

 

 

 

 

 

 

 

  外部顧客への純営業収益

38,491

43,146

17,562

5,124

104,324

4,143

108,468

  セグメント間の内部純営　業収益又は振替高

6,522

280

△5,939

△168

695

4,804

5,499

計

45,013

43,427

11,623

4,956

105,020

8,947

113,968

セグメント利益又はセグメント損失（△）（経常利益又は経常損失（△））

6,566

14,899

6,748

4,624

32,838

△927

31,911

 

(注) １  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、子会社の統合・管理、銀行、情報サービス、事務代行及び不動産賃貸等の事業が含まれております。

２  上記の純営業収益は主に、営業収益、金融費用、その他の営業費用及び支払手数料（販売費・一般管理費）より構成されております。

 

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

 

(単位：百万円)

利益又は損失（△）

金額

報告セグメント計

32,838

「その他」の区分の損失（△）

△927

のれんの償却額

△77

未実現損益の調整額

△132

その他の調整額

835

四半期連結損益計算書の経常利益

32,537

 

 

３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　 該当事項はありません。

 

 

(有価証券関係)

前連結会計年度末(平成28年３月31日)

１ 満期保有目的の債券

　(単位：百万円)

種類

連結貸借
対照表計上額

時価

差額

国債・地方債等

9

10

0

社債

―

―

―

その他

―

―

―

　　計

9

10

0

 

 

２ その他有価証券

(単位：百万円)

種類

取得原価又は
償却原価

連結貸借
対照表計上額

差額

株券

85,905

164,953

79,048

債券

1,971,485

2,033,359

61,874

　国債・地方債等

803,866

855,954

52,087

　社債

152,998

159,383

6,384

　その他

1,014,619

1,018,022

3,402

投資事業有限責任組合及び
それに類する組合等への出資

39,414

39,414

―

その他

89,415

86,485

△ 2,929

　　計

2,186,220

2,324,213

137,993

 

(注)　１　時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、上表には含めておりません。
２　当連結会計年度において、時価のあるその他有価証券について194百万円（うち、株券44百万円、その他150百万円）の減損処理を行っております。

 

当第１四半期連結会計期間末(平成28年６月30日)

１ 満期保有目的の債券

　(単位：百万円)

種類

四半期連結貸借
対照表計上額

時価

差額

国債・地方債等

9

10

0

社債

―

―

―

その他

―

―

―

　　計

9

10

0

 

 

２ その他有価証券

(単位：百万円)

種類

取得原価又は
償却原価

四半期連結貸借
対照表計上額

差額

株券

82,420

140,657

58,237

債券

1,925,741

1,993,453

67,712

　国債・地方債等

688,324

735,659

47,334

　社債

122,200

128,430

6,229

　その他

1,115,216

1,129,364

14,148

投資事業有限責任組合及び
それに類する組合等への出資

36,836

36,836

―

その他

70,765

65,225

△ 5,539

　　計

2,115,763

2,236,173

120,409

 

(注)　１　時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、上表には含めておりません。

２　当第１四半期連結累計期間において、時価のあるその他有価証券（株券）について338百万円の減損処理を行っております。

 

 

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度末(平成28年３月31日)

トレーディングに係るもの

(単位：百万円)

種類

資産

負債

契約額等

時価

契約額等

時価

オプション取引

3,360,358

547,205

3,590,771

437,802

為替予約取引

3,554,129

88,721

3,007,791

73,740

先物・先渡取引

2,807,674

15,934

3,794,833

35,025

スワップ取引

62,211,819

2,812,682

61,767,886

2,410,479

その他

2,295,847

25,963

2,369,313

28,362

リスクリザーブ

―

△6,531

―

―

 

 

当第１四半期連結会計期間末(平成28年６月30日)

トレーディングに係るもの

(単位：百万円)

種類

資産

負債

契約額等

時価

契約額等

時価

オプション取引

3,453,666

474,361

3,861,760

395,802

為替予約取引

2,524,706

124,792

1,843,966

94,863

先物・先渡取引

2,321,788

27,841

3,893,246

32,455

スワップ取引

66,296,312

3,331,207

66,653,966

2,984,045

その他

1,960,803

24,249

2,002,826

26,741

リスクリザーブ

―

△5,752

―

―

 

 

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目

前第１四半期連結累計期間

(自  平成27年４月１日

至  平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自  平成28年４月１日

至  平成28年６月30日)

（1）１株当たり四半期純利益金額

26.24円

14.52円

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円)

44,836

24,571

普通株主に帰属しない金額(百万円)

―

―

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円)

44,836

24,571

普通株式の期中平均株式数(千株)

1,708,606

1,692,253

（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

25.99円

14.43円

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円)

―

―

普通株式増加数(千株)

16,812

10,404

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

―

―

 

(注) 前第１四半期連結累計期間において、従業員持株ＥＳＯＰ信託口が保有する当社株式を、「１株当たり四半期純利益金額」及び「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております（7,146千株）。なお、当該信託は平成27年７月に終了しております。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

(剰余金の配当)

平成28年５月18日開催の取締役会において、平成28年３月31日を基準日とする剰余金の配当に関して次のとおり決議いたしました。

　 ①配当金の総額　　　　　　　 　　　　　　　　　             20,308百万円

　 ②１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　    　              12円00銭

　 ③支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　 　           平成28年６月６日

(注) 平成28年３月31日現在の株主名簿に記録された株主又は登録質権者に対し支払いを行っております。