(セグメント情報等)

【セグメント情報】

  前第２四半期連結累計期間(自  平成27年４月１日  至  平成27年９月30日)

１ 報告セグメントごとの純営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

 

報告セグメント

その他
(注)１

合計

リテール
部門

ホール
セール部門

アセット・マネジメント部門

投資部門

計

純営業収益

 

 

 

 

 

 

 

  外部顧客への純営業収益

105,298

95,620

40,966

6,269

248,154

17,815

265,970

  セグメント間の内部純営　業収益又は振替高

16,414

21

△13,402

△322

2,711

8,087

10,798

計

121,712

95,642

27,563

5,946

250,865

25,903

276,769

セグメント利益（経常利益）

42,206

29,615

16,797

4,840

93,460

5,412

98,872

 

(注) １  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、子会社の統合・管理、銀行、情報サービス、事務代行及び不動産賃貸等の事業が含まれております。

２  上記の純営業収益は主に、営業収益、金融費用、その他の営業費用及び支払手数料（販売費・一般管理費）より構成されております。

 

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位：百万円)

利益

金額

報告セグメント計

93,460

「その他」の区分の利益

5,412

セグメント間取引消去

△2

のれんの償却額

△154

未実現損益の調整額

△981

その他の調整額

834

四半期連結損益計算書の経常利益

98,569

 

 

３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

 

  当第２四半期連結累計期間(自  平成28年４月１日  至  平成28年９月30日)

１ 報告セグメントごとの純営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

 

報告セグメント

その他
(注)１

合計

リテール
部門

ホール
セール部門

アセット・マネジメント部門

投資部門

計

純営業収益

 

 

 

 

 

 

 

  外部顧客への純営業収益

75,829

88,876

34,794

11,021

210,520

7,473

217,994

  セグメント間の内部純営　業収益又は振替高

12,905

457

△11,741

△339

1,281

10,027

11,309

計

88,734

89,333

23,052

10,681

211,802

17,501

229,303

セグメント利益又はセグメント損失（△）（経常利益又は経常損失（△））

11,163

32,101

13,421

9,597

66,283

△1,449

64,833

 

(注) １  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、子会社の統合・管理、銀行、情報サービス、事務代行及び不動産賃貸等の事業が含まれております。

２  上記の純営業収益は主に、営業収益、金融費用、その他の営業費用及び支払手数料（販売費・一般管理費）より構成されております。

 

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位：百万円)

利益又は損失（△）

金額

報告セグメント計

66,283

「その他」の区分の損失（△）

△1,449

セグメント間取引消去

0

のれんの償却額

△154

未実現損益の調整額

△238

その他の調整額

1,352

四半期連結損益計算書の経常利益

65,794

 

 

３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

 

(有価証券関係)

前連結会計年度末(平成28年３月31日)

１ 満期保有目的の債券

　(単位：百万円)

種類

連結貸借
対照表計上額

時価

差額

国債・地方債等

9

10

0

社債

―

―

―

その他

―

―

―

　　計

9

10

0

 

 

２ その他有価証券

(単位：百万円)

種類

取得原価又は
償却原価

連結貸借
対照表計上額

差額

株券

85,905

164,953

79,048

債券

1,971,485

2,033,359

61,874

　国債・地方債等

803,866

855,954

52,087

　社債

152,998

159,383

6,384

　その他

1,014,619

1,018,022

3,402

投資事業有限責任組合及び
それに類する組合等への出資

39,414

39,414

―

その他

89,415

86,485

△ 2,929

　　計

2,186,220

2,324,213

137,993

 

(注)　１　時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、上表には含めておりません。

　　　２　当連結会計年度において、時価のあるその他有価証券について194百万円（うち、株券44百万円、その他

          150百万円）の減損処理を行っております。

　

当第２四半期連結会計期間末(平成28年９月30日)

１ 満期保有目的の債券

　(単位：百万円)

種類

四半期連結貸借
対照表計上額

時価

差額

国債・地方債等

9

10

0

社債

6,400

6,436

36

その他

―

―

―

　　計

6,409

6,446

36

 

 

２ その他有価証券

(単位：百万円)

種類

取得原価又は
償却原価

四半期連結貸借
対照表計上額

差額

株券

81,972

148,555

66,582

債券

1,779,108

1,837,828

58,719

　国債・地方債等

678,065

720,054

41,988

　社債

112,114

116,572

4,457

　その他

988,928

1,001,202

12,274

投資事業有限責任組合及び
それに類する組合等への出資

37,030

37,030

―

その他

70,269

67,195

△ 3,073

　　計

1,968,380

2,090,609

122,228

 

(注)　１　時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、上表には含めておりません。

　　　２　当第２四半期連結累計期間において、時価のあるその他有価証券（株券）について476百万円の減損処理を

          行っております。

 

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度末(平成28年３月31日)

トレーディングに係るもの

(単位：百万円)

種類

資産

負債

契約額等

時価

契約額等

時価

オプション取引

3,360,358

547,205

3,590,771

437,802

為替予約取引

3,554,129

88,721

3,007,791

73,740

先物・先渡取引

2,807,674

15,934

3,794,833

35,025

スワップ取引

62,211,819

2,812,682

61,767,886

2,410,479

その他

2,295,847

25,963

2,369,313

28,362

リスクリザーブ

―

△ 6,531

―

―

 

 

当第２四半期連結会計期間末(平成28年９月30日)

トレーディングに係るもの

(単位：百万円)

種類

資産

負債

契約額等

時価

契約額等

時価

オプション取引

3,417,986

464,292

3,773,130

392,239

為替予約取引

2,111,733

59,317

2,164,173

49,433

先物・先渡取引

3,089,615

20,859

3,269,782

17,342

スワップ取引

69,334,484

2,833,863

71,503,680

2,536,817

その他

1,987,692

25,140

2,115,048

28,784

リスクリザーブ

―

△ 5,175

―

―

 

 

 

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目

前第２四半期連結累計期間

(自  平成27年４月１日

至  平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自  平成28年４月１日

至  平成28年９月30日)

（1）１株当たり四半期純利益金額

40.41円

32.50円

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円)

69,183

55,014

普通株主に帰属しない金額(百万円)

―

―

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円)

69,183

55,014

普通株式の期中平均株式数(千株)

1,712,224

1,692,720

（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

40.03円

32.31円

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円)

―

―

普通株式増加数(千株)

16,174

10,126

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

―

―

 

(注) 前第２四半期連結累計期間において、従業員持株ＥＳＯＰ信託口が保有する当社株式を、「１株当たり四半期純利益金額」及び「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております（4,655千株）。なお、当該信託は平成27年７月に終了しております。

 
(重要な後発事象)

(自己株式の取得)

当社は、平成28年10月28日開催の取締役会において、会社法第459条第１項の規定による定款の定めに基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

(1) 自己株式の取得を行う理由

昨今の株式市場の動向を踏まえ、資本効率の向上を通じて株主への利益還元を図るため、自己株式の取得をするものであります。

 

(2) 取得に係る事項の内容

①取得する株式の種類　　　　　当社普通株式

　②取得する株式の総数　　　　　3,000万株（上限）　

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合1.77％）

③株式の取得価額の総額　　　  200億円（上限）

④期間　　　　　　　　　　　　平成28年10月31日から平成29年１月25日

⑤取得方法　　　　　　　　　　信託方式による市場買付

　

 

２ 【その他】

(剰余金の配当)

平成28年10月28日開催の取締役会において、平成28年９月30日を基準日とする剰余金の配当に関して次のとおり決議いたしました。

　 ①配当金の総額　　　　　　　 　　　　　　    　  　　　22,018百万円

　 ②１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　    　   　　　13円00銭

　 ③支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　 　　　　平成28年12月１日

(注) 平成28年９月30日現在の株主名簿に記録された株主又は登録質権者に対し支払いを行います。