⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保

償還期限

(注)１

第13回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)

2013年５月31日

40,000

(40,000)

　　　　―

0.93

無し

2018年５月31日

(注)１

第14回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)

2013年５月27日

30,000

30,000

1.25

無し

2020年５月27日

(注)１

第16回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)

2014年５月21日

30,000

30,000

0.69

無し

2021年５月21日

(注)１

第17回無担保社債

(社債間限定同順位

特約付)

2014年８月28日

20,000

20,000

(20,000)

0.40

無し

2019年８月28日

(注)１

第18回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)

2014年８月28日

12,000

12,000

0.87

無し

2024年８月28日

(注)１

第19回無担保社債

(社債間限定同順位

特約付)

2015年２月25日

25,000

25,000

(25,000)

0.41

無し

2020年２月25日

(注)１

第20回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)

2015年２月25日

20,000

20,000

0.89

無し

2025年２月25日

(注)１

第21回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)

2015年５月29日

20,000

20,000

0.40

無し

2020年５月29日

(注)１

第22回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)

2015年８月12日

45,000

45,000

0.40

無し

2020年８月12日

(注)１

第23回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)

2015年８月12日

25,000

25,000

0.91

無し

2025年８月12日

(注)１

第24回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)

2015年11月12日

30,000

30,000

0.67

無し

2022年11月11日

(注)１

第25回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)

2016年２月25日

13,000

13,000

0.40

無し

2023年２月24日

(注)１

第26回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)

2016年２月25日

11,000

11,000

0.56

無し

2026年２月25日

(注)１

第27回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)

2016年４月25日

50,000

50,000

0.40

無し

2023年４月25日

(注)１

第28回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)

2016年８月25日

30,000

30,000

0.40

無し

2026年８月25日

(注)１

第29回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)

2016年12月１日

22,000

22,000

0.35

無し

2023年12月１日

(注)１

第30回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)

2017年８月28日

25,000

25,000

0.22

無し

2022年８月26日

(注)１

第31回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)

2017年８月28日

15,000

15,000

0.41

無し

2027年８月27日

(注)１

第32回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)

2018年11月29日

―

10,000

0.23

無し

2023年11月29日

(注)１

第33回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)

2018年11月29日

―

12,000

0.48

無し

2028年11月29日

 

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保

償還期限

(注)１

第９回無担保社債
(適格機関投資家限定)

2014年７月31日

20,000

(20,000)

―

0.26

無し

2018年７月31日

(注)１

第10回無担保変動利付社債
(適格機関投資家限定、ＳＭＢＣなでしこ診断付)

2015年６月30日

20,000

20,000

0.27

無し

2022年６月30日

(注)１

第11回期限前償還条項付無担保変動利付社債
(適格機関投資家限定)

2016年９月15日

30,000

30,000

0.30

無し

2026年９月15日

(注)１

第12回無担保社債
(適格機関投資家限定)

2016年９月21日

30,000

30,000

0.22

無し

2022年９月21日

(注)１

第13回期限前償還条項付無担保変動利付社債
(適格機関投資家限定)

2017年１月20日

20,000

20,000

0.30

無し

2027年１月20日

(注)１

第14回無担保社債
(適格機関投資家限定)

2017年２月28日

15,000

15,000

0.24

無し

2024年２月29日

(注)１

第15回無担保社債
(適格機関投資家限定)

2018年２月28日

20,000

20,000

0.23

無し

2024年５月31日

(注)１

第16回無担保社債
(適格機関投資家限定)

2018年２月28日

20,000

20,000

0.24

無し

2024年11月29日

(注)１

第17回無担保社債
(適格機関投資家限定)

2018年７月31日

―

20,000

0.24

無し

2025年５月30日

(注)１

第１回適格機関投資家限定無担保社債（米ドル建て）

2015年２月27日

15,936

(15,936)

―

2.87

無し

2018年11月30日

(注)１

第２回適格機関投資家限定無担保社債

（米ドル建て）

2015年２月27日

15,936

16,648

(16,648)

3.19

無し

2019年５月31日

(注)１

第３回適格機関投資家限定無担保社債（米ドル建て）

2015年９月30日

26,560

27,747

3.30

無し

2020年９月30日

(注)１

第４回適格機関投資家限定無担保社債（米ドル建て）

2018年11月30日

―

16,648

3.34

無し

2021年11月30日

(注)１

2022年４月19日満期米ドル建普通社債

2017年４月19日

106,240

110,990

3.13

無し

2022年４月19日

(注)２
※

第５回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)

2010年７月21日

18,400

18,400

1.72

無し

2020年７月21日

(注)２
※

第６回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)

2010年12月17日

7,800

7,800

2.16

無し

2025年12月９日

 

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保

償還期限

(注)２
※

第２回期限前償還条項付無担保社債
(社債間限定同順位
特約付・少人数限定)

2011年４月25日

3,000

3,000

2.41

無し

2026年４月24日

(注)２
※

第３回期限前償還条項付無担保社債
(社債間限定同順位
特約付・少人数限定)

2011年８月30日

5,000

5,000

2.24

無し

2026年８月28日

(注)２

第３回期限前償還条項付無担保社債
(社債間限定同順位
特約付・分割制限付・少人数限定)

2014年６月30日

5,000

5,000

0.14

無し

2034年６月30日

(注)２

第５回期限前償還条項付無担保社債
(社債間限定同順位
特約付・分割制限付・少人数限定)

2018年９月７日

―

2,000

0.20

無し

2038年９月７日

(注)３

普通社債(ユーロ債)

2004年～2019年

734,971

(185,558)

719,456

(129,123)

△0.23
～4.03

無し

2018年～2048年

合計

―

―

1,576,843

(261,494)

1,552,690

(190,772)

―

―

―

 

(注) １　当社についての記載であります。

２　大和証券株式会社についての記載であります(※ 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社において発行したものであります)。

３　当社及び大和証券株式会社が発行した社債残高の集約となっております。
なお、当期末残高のうち外貨建てによる金額は455,429千米ドルであります。

４　「利率」については、当期末の値を記載しております。

５　１年内償還予定の金額は、当期首残高欄及び当期末残高欄の(　)に内書きしております。

６　連結決算日後５年以内における償還予定額は次のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (単位：百万円)

１年以内

１年超２年以内

２年超３年以内

３年超４年以内

４年超５年以内

190,772

272,189

112,786

281,957

166,889

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

983,471

1,020,264

0.25%

―

１年内返済予定の長期借入金

108,300

321,151

0.47%

―

１年内返済予定のリース債務

851

1,000

1.06%

―

長期借入金(１年内返済予定のものを
除く)

1,327,780

1,336,787

0.35%

  2020年～2047年

リース債務(１年内返済予定のものを
除く)

2,031

1,781

1.03%

  2020年～2023年

その他有利子負債

 

 

 

 

　コマーシャル・ペーパー
　(１年内返済予定)

105,000

100,000

0.00%

―

　信用取引借入金(１年内返済予定)

3,007

3,675

0.60%

―

合計

2,530,443

2,784,660

―

―

 

(注) １　「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金及びリース債務(１年内返済予定のものを除く)の連結決算日後５年以内における返済予定額は次のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (単位：百万円)

 

１年超２年以内

２年超３年以内

３年超４年以内

４年超５年以内

長期借入金

277,051

41,227

352,709

47,000

リース債務

794

641

267

77

 

 
【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。