(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)
１ 報告セグメントごとの純営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報
|
|
(単位：百万円)
|
|
報告セグメント
|
その他
(注)１
|
合計
|
リテール
部門
|
ホール
セール
部門
|
アセット・マネジメント部門
|
投資部門
|
計
|
純営業収益
|
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客への純営業収益
|
37,302
|
40,334
|
15,707
|
1,901
|
95,245
|
6,773
|
102,018
|
セグメント間の内部純営 業収益又は振替高
|
5,793
|
△913
|
△4,354
|
△218
|
306
|
4,924
|
5,230
|
計
|
43,095
|
39,420
|
11,352
|
1,683
|
95,551
|
11,697
|
107,249
|
セグメント利益（経常利益）
|
2,680
|
5,572
|
6,209
|
924
|
15,387
|
1,807
|
17,195
|
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、子会社の統合・管理、銀行、情報サービス、事務代行及び不動産賃貸等の事業が含まれております。
２ 上記の純営業収益は主に、営業収益、金融費用、その他の営業費用及び支払手数料（販売費・一般管理費）より構成されております。
２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
|
(単位：百万円)
|
利益
|
金額
|
報告セグメント計
|
15,387
|
「その他」の区分の利益
|
1,807
|
のれんの償却額
|
△77
|
未実現損益の調整額
|
△77
|
その他の調整額
|
882
|
四半期連結損益計算書の経常利益
|
17,922
|
３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
海外のホールセール部門において、のれんの減損損失168百万円、その他において、固定資産に係る減損損失456百万円を計上しております。
当第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
１ 報告セグメントごとの純営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報
|
|
(単位：百万円)
|
|
報告セグメント
|
その他
(注)１
|
合計
|
リテール
部門
|
ホール
セール
部門
|
アセット・マネジメント部門
|
投資部門
|
計
|
純営業収益
|
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客への純営業収益
|
30,663
|
51,140
|
16,040
|
1,589
|
99,434
|
1,961
|
101,396
|
セグメント間の内部純営 業収益又は振替高
|
4,484
|
369
|
△3,256
|
△561
|
1,036
|
4,579
|
5,616
|
計
|
35,148
|
51,509
|
12,784
|
1,028
|
100,471
|
6,541
|
107,012
|
セグメント利益又はセグメント損失（△）（経常利益又は経常損失（△））
|
△893
|
18,476
|
7,571
|
117
|
25,272
|
△4,282
|
20,989
|
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、子会社の統合・管理、銀行、情報サービス、事務代行及び不動産賃貸等の事業が含まれております。
２ 上記の純営業収益は主に、営業収益、金融費用、その他の営業費用及び支払手数料（販売費・一般管理費）より構成されております。
２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
|
(単位：百万円)
|
利益
|
金額
|
報告セグメント計
|
25,272
|
「その他」の区分の損失（△）
|
△4,282
|
未実現損益の調整額
|
148
|
その他の調整額
|
231
|
四半期連結損益計算書の経常利益
|
21,370
|
３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
(有価証券関係)
前連結会計年度末(2020年３月31日)
１ 満期保有目的の債券
(単位：百万円)
種類
|
連結貸借
対照表計上額
|
時価
|
差額
|
国債・地方債等
|
―
|
―
|
―
|
社債
|
141,696
|
142,552
|
855
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
計
|
141,696
|
142,552
|
855
|
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類
|
取得原価又は
償却原価
|
連結貸借
対照表計上額
|
差額
|
株券
|
95,718
|
112,714
|
16,996
|
債券
|
570,165
|
584,748
|
14,583
|
国債・地方債等
|
207,079
|
208,001
|
921
|
社債
|
85,050
|
86,986
|
1,935
|
その他
|
278,034
|
289,760
|
11,726
|
投資事業有限責任組合及び
それに類する組合等への出資
|
39,848
|
39,848
|
―
|
その他
|
166,213
|
173,084
|
6,871
|
計
|
871,944
|
910,396
|
38,451
|
(注) １ 時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、上表には含めておりません。
２ 当連結会計年度において、時価のあるその他有価証券について7,119百万円（うち、株券6,725百万円、その他394百万円）の減損処理を行っております。
当第１四半期連結会計期間末(2020年６月30日)
１ 満期保有目的の債券
(単位：百万円)
種類
|
四半期連結貸借
対照表計上額
|
時価
|
差額
|
国債・地方債等
|
―
|
―
|
―
|
社債
|
145,987
|
146,747
|
759
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
計
|
145,987
|
146,747
|
759
|
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類
|
取得原価又は
償却原価
|
四半期連結貸借
対照表計上額
|
差額
|
株券
|
91,642
|
113,740
|
22,098
|
債券
|
599,990
|
613,048
|
13,058
|
国債・地方債等
|
207,016
|
205,360
|
△ 1,655
|
社債
|
96,988
|
98,866
|
1,877
|
その他
|
295,985
|
308,821
|
12,836
|
投資事業有限責任組合及び
それに類する組合等への出資
|
35,902
|
35,902
|
―
|
その他
|
205,797
|
213,224
|
7,426
|
計
|
933,333
|
975,916
|
42,583
|
(注) １ 市場価格のない株式等（非上場株式等）並びに組合出資金のうち組合財産が非上場株式等及び不動産等の固定資産で構成されているものについては、上表には含めておりません。
２ 当第１四半期連結累計期間において、市場価格のあるその他有価証券について97百万円（うち、株券97百万円）の減損処理を行っております。
(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度末(2020年３月31日)
トレーディングに係るもの
(単位：百万円)
種類
|
資産
|
負債
|
契約額等
|
時価
|
契約額等
|
時価
|
オプション取引
|
2,426,911
|
294,208
|
3,016,320
|
310,523
|
為替予約取引
|
2,831,402
|
74,755
|
2,646,799
|
75,533
|
先物・先渡取引
|
6,100,189
|
79,876
|
10,666,946
|
112,289
|
スワップ取引
|
109,919,232
|
3,246,134
|
111,377,587
|
3,022,725
|
その他
|
1,503,354
|
34,669
|
1,378,106
|
35,279
|
リスクリザーブ
|
―
|
△2,954
|
―
|
―
|
当第１四半期連結会計期間末(2020年６月30日)
トレーディングに係るもの
(単位：百万円)
種類
|
資産
|
負債
|
契約額等
|
時価
|
契約額等
|
時価
|
オプション取引
|
2,436,836
|
286,331
|
2,997,198
|
306,273
|
為替予約取引
|
1,404,324
|
22,669
|
1,410,647
|
29,079
|
先物・先渡取引
|
4,749,186
|
35,598
|
9,529,274
|
40,773
|
スワップ取引
|
109,533,061
|
3,038,168
|
111,717,565
|
2,831,416
|
その他
|
1,200,192
|
20,488
|
1,323,159
|
24,240
|
リスクリザーブ
|
―
|
△2,623
|
―
|
―
|
(１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
項目
|
前第１四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)
|
当第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
|
（1）１株当たり四半期純利益
|
10.26円
|
11.55円
|
(算定上の基礎)
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円)
|
16,066
|
17,552
|
普通株主に帰属しない金額(百万円)
|
―
|
―
|
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円)
|
16,066
|
17,552
|
普通株式の期中平均株式数(千株)
|
1,566,433
|
1,519,983
|
（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益
|
10.21円
|
11.50円
|
(算定上の基礎)
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円)
|
―
|
―
|
普通株式増加数(千株)
|
7,700
|
6,424
|
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要
|
―
|
―
|
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
２ 【その他】
(剰余金の配当)
2020年５月８日開催の取締役会において、2020年３月31日を基準日とする剰余金の配当に関して次のとおり決議いたしました。
①配当金の総額 13,675百万円
②１株当たりの金額 9円00銭
③支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2020年６月１日
(注) 2020年３月31日現在の株主名簿に記録された株主又は登録質権者に対し支払いを行っております。