(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
41,303
47,167
減価償却費
17,782
20,193
のれん償却額
663
585
貸倒引当金の増減額（△は減少）
61
336
受取利息及び受取配当金
△2,716
△1,511
支払利息
12
251
持分法による投資損益（△は益）
△4,553
△4,263
固定資産除売却損益（△は益）
△8,536
309
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,241
△3,123
段階取得に係る差損益（△は益）
△4,642
-
持分変動損益（△は益）
△11,413
68
投資有価証券評価損益（△は益）
1,102
35
減損損失
619
383
構造改革関連費用
11,593
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
△18,001
15,497
トレーディング商品の増減額
△608,005
△1,931,924
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△45,823
△39,998
営業貸付金の増減額（△は増加）
9,687
△143,092
信用取引資産及び信用取引負債の増減額
△9,237
△16,302
有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額
703,426
1,827,094
短期貸付金の増減額（△は増加）
11
47
銀行業における預金の増減額（△は減少）
368,565
△7,819
短期差入保証金の増減額（△は増加）
△52,294
100,202
受入保証金の増減額（△は減少）
63,973
△18,526
預り金の増減額（△は減少）
61,339
102,005
その他
△590
△44,087
小計
512,086
△96,471
利息及び配当金の受取額
6,447
6,396
利息の支払額
△12
△251
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△9,120
△10,914
509,400
△101,241
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△20,533
△27,698
定期預金の払戻による収入
21,534
22,527
有価証券の取得による支出
△250,801
△179,826
有価証券の売却及び償還による収入
239,991
114,695
有形固定資産の取得による支出
△9,074
△7,994
有形固定資産の売却による収入
12,749
1,020
無形固定資産の取得による支出
△17,476
△14,443
投資有価証券の取得による支出
△82,341
△15,714
投資有価証券の売却及び償還による収入
12,902
67,437
関係会社株式の取得による支出
△20,042
△27,849
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
7,367
貸付けによる支出
△174
△384
貸付金の回収による収入
20
37
△1,054
△391
△106,934
△68,585
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△70,252
475,620
長期借入れによる収入
35,600
40,300
長期借入金の返済による支出
△88,600
△74,334
社債の発行による収入
113,092
270,357
社債の償還による支出
△133,828
△291,472
自己株式の売却による収入
179
688
自己株式の取得による支出
△8,207
△5
配当金の支払額
△14,096
△13,675
△68
△2,118
△166,181
405,359
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6,266
△4,568
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
230,017
230,964
現金及び現金同等物の期首残高
4,122,102
3,933,149
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,352,120
※1 4,164,114