### ２【財務諸表等】

#### (1)【財務諸表】

##### ①【貸借対照表】

|  | （単位：百万円）
| 前事業年度 (2023年３月31日) | 当事業年度 (2024年３月31日)
資産の部 |  |
流動資産 |  |
現金・預金 | ※１ 43,624 | ※１ 46,125
短期貸付金 | ※１ 57,764 | ※１ 96,054
未収入金 | ※１ 8,463 | ※１ 24,508
未収収益 | ※１ 4,037 | ※１ 4,870
その他の流動資産 | ※１ 5,296 | ※１ 8,231
流動資産計 | 119,186 | 179,791
固定資産 |  |
有形固定資産 | 87,765 | 90,982
建物 | 29,858 | 26,906
機械装置及び運搬具 | 3 | 2
器具備品 | 2,374 | 2,369
土地 | 52,324 | 49,351
建設仮勘定 | 3,204 | 12,351
無形固定資産 | 6,066 | 5,438
ソフトウエア | 4,568 | 3,516
その他 | 1,498 | 1,922
投資その他の資産 | 2,104,677 | 2,237,917
投資有価証券 | ※２ 191,439 | ※２ 211,460
関係会社株式 | 628,667 | 602,549
その他の関係会社有価証券 | 175,592 | 166,641
長期貸付金 | ※１ 1,104,976 | ※１ 1,249,514
長期差入保証金 | ※１ 4,796 | ※１ 4,762
その他 | ※１ 4,651 | ※１ 4,738
貸倒引当金 | △1,344 | △1,749
投資損失引当金 | △4,100 | －
固定資産計 | 2,198,510 | 2,334,338
資産合計 | 2,317,696 | 2,514,129

|  | （単位：百万円）
| 前事業年度 (2023年３月31日) | 当事業年度 (2024年３月31日)
負債の部 |  |
流動負債 |  |
短期借入金 | ※１ 92,806 | ※１ 94,914
１年内償還予定の社債 | 134,000 | 83,000
未払費用 | ※１ 3,722 | ※１ 4,236
有価証券担保借入金 | ※１ 38,366 | ※１ 36,932
未払法人税等 | 815 | 466
賞与引当金 | 798 | 1,459
その他の流動負債 | ※１ 7,188 | ※１ 29,678
流動負債計 | 277,697 | 250,686
固定負債 |  |
社債 | 643,382 | 776,852
長期借入金 | ※１ 529,335 | ※１ 648,739
繰延税金負債 | 9,939 | 16,653
その他の固定負債 | ※１ 11,581 | ※１ 8,523
固定負債計 | 1,194,238 | 1,450,768
負債合計 | 1,471,936 | 1,701,455
純資産の部 |  |
株主資本 |  |
資本金 | 247,397 | 247,397
資本剰余金 |  |
資本準備金 | 226,751 | 226,751
その他資本剰余金 | － | 2,187
資本剰余金合計 | 226,751 | 228,939
利益剰余金 |  |
利益準備金 | 45,335 | 45,335
その他利益剰余金 | 360,534 | 358,024
圧縮積立金 | 1,860 | 1,860
繰越利益剰余金 | 358,674 | 356,163
利益剰余金合計 | 405,870 | 403,359
自己株式 | △71,522 | △123,153
自己株式申込証拠金 | － | 83
株主資本合計 | 808,497 | 756,626
評価・換算差額等 |  |
その他有価証券評価差額金 | 30,605 | 52,643
繰延ヘッジ損益 | △2,135 | △3,551
評価・換算差額等合計 | 28,469 | 49,092
新株予約権 | 8,793 | 6,956
純資産合計 | 845,760 | 812,674
負債・純資産合計 | 2,317,696 | 2,514,129

##### ②【損益計算書】

|  | （単位：百万円）
| 前事業年度 (自　2022年４月１日 至　2023年３月31日) | 当事業年度 (自　2023年４月１日 至　2024年３月31日)
営業収益 |  |
関係会社受取配当金 | ※１ 32,012 | ※１ 52,062
関係会社貸付金利息 | ※１ 10,893 | ※１ 15,859
その他 | ※１ 5,412 | ※１ 5,439
営業収益計 | 48,318 | 73,361
営業費用 |  |
販売費・一般管理費 |  |
取引関係費 | ※１ 2,253 | ※１ 3,505
人件費 | ※１,※２ 5,996 | ※１,※２ 7,276
不動産関係費 | ※１ 2,002 | ※１ 1,969
事務費 | ※１ 4,370 | ※１ 4,097
減価償却費 | 2,459 | 2,259
租税公課 | 1,825 | 2,010
その他 | ※１ 2,228 | ※１ 1,942
販売費・一般管理費計 | 21,136 | 23,062
金融費用 | ※１,※３ 9,385 | ※１,※３ 14,069
その他の営業費用 | 2,846 | 2,639
営業費用合計 | 33,368 | 39,772
営業利益 | 14,950 | 33,589
営業外収益 |  |
受取配当金 | 3,772 | 5,807
投資事業組合運用益 | 9,175 | 3,230
その他 | ※１ 756 | ※１ 2,343
営業外収益計 | 13,703 | 11,381
営業外費用 |  |
社債発行費 | ※１ 355 | ※１ 930
その他 | ※１ 120 | ※１ 41
営業外費用計 | 475 | 971
経常利益 | 28,177 | 43,998
特別利益 |  |
固定資産売却益 | 6,710 | 6,511
投資有価証券売却益 | 5,039 | 5,959
関係会社株式売却益 | － | 39
新株予約権戻入益 | 667 | 1,164
その他 | 22 | 1
特別利益計 | 12,438 | 13,676
特別損失 |  |
固定資産除売却損 | 9 | －
投資有価証券売却損 | 142 | 7
投資有価証券評価損 | 1,947 | －
子会社株式評価損 | － | 12,121
120周年記念事業関連費用 | 185 | －
その他 | 237 | 1,089
特別損失計 | 2,522 | 13,218
税引前当期純利益 | 38,094 | 44,456
法人税、住民税及び事業税 | 5,429 | 2,975
法人税等調整額 | 504 | △755
法人税等合計 | 5,933 | 2,220
当期純利益 | 32,160 | 42,236

##### ③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

|  |  |  |  |  | （単位：百万円）
| 株主資本
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 利益準備金 | その他利益剰余金
| 圧縮積立金 | 繰越利益剰余金
当期首残高 | 247,397 | 226,751 | － | 45,335 | 1,860 | 447,035
当期変動額 |  |  |  |  |  |
剰余金の配当 | － | － | － | － | － | △39,905
当期純利益 | － | － | － | － | － | 32,160
自己株式の取得 | － | － | － | － | － | －
自己株式の処分 | － | － | 128 | － | － | －
自己株式の消却 | － | － | △128 | － | － | △80,615
その他 | － | － | － | － | － | －
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） | － | － | － | － | － | －
当期変動額合計 | － | － | － | － | － | △88,360
当期末残高 | 247,397 | 226,751 | － | 45,335 | 1,860 | 358,674

| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 新株予約権
| 自己株式 | 自己株式 申込証拠金 | 株主資本合計 | その他有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ損益
当期首残高 | △134,201 | 26 | 834,205 | 30,373 | △1,190 | 9,109
当期変動額 |  |  |  |  |  |
剰余金の配当 | － | － | △39,905 | － | － | －
当期純利益 | － | － | 32,160 | － | － | －
自己株式の取得 | △19,733 | － | △19,733 | － | － | －
自己株式の処分 | 1,668 | － | 1,796 | － | － | －
自己株式の消却 | 80,744 | － | － | － | － | －
その他 | － | △26 | △26 | － | － | －
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） | － | － | － | 232 | △945 | △315
当期変動額合計 | 62,678 | △26 | △25,708 | 232 | △945 | △315
当期末残高 | △71,522 | － | 808,497 | 30,605 | △2,135 | 8,793

当事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

|  |  |  |  |  | （単位：百万円）
| 株主資本
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 利益準備金 | その他利益剰余金
| 圧縮積立金 | 繰越利益剰余金
当期首残高 | 247,397 | 226,751 | － | 45,335 | 1,860 | 358,674
当期変動額 |  |  |  |  |  |
剰余金の配当 | － | － | － | － | － | △44,746
当期純利益 | － | － | － | － | － | 42,236
自己株式の取得 | － | － | － | － | － | －
自己株式の処分 | － | － | 2,187 | － | － | －
その他 | － | － | － | － | － | －
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） | － | － | － | － | － | －
当期変動額合計 | － | － | 2,187 | － | － | △2,510
当期末残高 | 247,397 | 226,751 | 2,187 | 45,335 | 1,860 | 356,163

| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 新株予約権
| 自己株式 | 自己株式 申込証拠金 | 株主資本合計 | その他有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ損益
当期首残高 | △71,522 | － | 808,497 | 30,605 | △2,135 | 8,793
当期変動額 |  |  |  |  |  |
剰余金の配当 | － | － | △44,746 | － | － | －
当期純利益 | － | － | 42,236 | － | － | －
自己株式の取得 | △60,012 | － | △60,012 | － | － | －
自己株式の処分 | 8,381 | － | 10,568 | － | － | －
その他 | － | 83 | 83 | － | － | －
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） | － | － | － | 22,038 | △1,415 | △1,837
当期変動額合計 | △51,631 | 83 | △51,870 | 22,038 | △1,415 | △1,837
当期末残高 | △123,153 | 83 | 756,626 | 52,643 | △3,551 | 6,956

##### 【注記事項】

###### （重要な会計方針）

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）売買目的有価証券

時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっております。

(2）満期保有目的の債券

償却原価法によっております。

(3）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。

(4）その他有価証券

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定）で計上しております。ただし、市場価格のない株式等（非上場株式等）並びに組合出資金等については、主として移動平均法による原価法で計上しております。

なお、投資事業有限責任組合等への出資については、当該組合等の財務諸表に基づいて、主として組合等の純資産を出資持分割合に応じて、投資有価証券として計上しております（組合等の保有する有価証券の評価差額については、その持分相当額を全部純資産直入法により処理しております）。

(5）デリバティブ

時価法によっております。

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

定額法によっております。なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

(2）無形固定資産、投資その他の資産

定額法によっております。なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

３　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については財務内容評価法により計上しております。

(2）投資損失引当金

当事業年度末に有する子会社株式から生じる損失に備えるため、投資先会社の実情を勘案の上、その損失見込額を計上しております。

(3）賞与引当金

役員及び従業員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算基準による支払見積額の当期負担分を計上しております。

４　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1）繰延資産の処理

社債発行費は、全額支出時の費用として処理しております。

(2）ヘッジ会計の処理

原則として繰延ヘッジ処理によっております。ただし、条件を満たしている場合には、金利変動リスクのヘッジについては金利スワップの特例処理、為替変動リスクのヘッジについては振当処理によっております。

当社は、一部の借入金及び発行社債等に係る金利変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利スワップ及び通貨スワップ等のデリバティブ取引を用いてヘッジを行っております。

ヘッジの有効性の検証については、ヘッジ手段の時価又はキャッシュ・フロー変動の累計額とヘッジ対象の時価又はキャッシュ・フロー変動の累計額とを比較する方法によっております。なお、特例処理及び振当処理を採用しているものについては、その判定をもってヘッジの有効性の判定に代えております。

(3）グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

###### （貸借対照表関係）

※１　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

| 前事業年度 （2023年３月31日） |  | 当事業年度 （2024年３月31日） |
短期金銭債権 | 67,478 | 百万円 |  | 122,239 | 百万円 |
長期金銭債権 | 1,109,140 |  |  | 1,253,649 |  |
短期金銭債務 | 69,298 |  |  | 87,887 |  |
長期金銭債務 | 31,796 |  |  | 37,371 |  |

※２　子会社に貸し付けている有価証券の時価

| 前事業年度 （2023年３月31日） |  | 当事業年度 （2024年３月31日） |
投資有価証券 | 65,099 | 百万円 |  | 62,912 | 百万円 |

３　保証債務

被保証者（被保証債務の内容）は以下のとおりであります。

| 前事業年度 （2023年３月31日） |  | 当事業年度 （2024年３月31日） |
関係会社（デリバティブ債務） | 4,803 | 百万円 |  | 813 | 百万円 |
グッドタイムリビング株式会社 （入居一時金等返還債務） | 10,875 |  |  | 10,840 |  |
計 | 15,679 |  |  | 11,653 |  |

###### （損益計算書関係）

※１　関係会社との取引高

| 前事業年度 （自　2022年４月１日 至　2023年３月31日） |  | 当事業年度 （自　2023年４月１日 至　2024年３月31日） |
営業取引高 | 54,243 | 百万円 |  | 82,890 | 百万円 |
営業取引以外の取引による取引高 | 1,709 |  |  | 1,957 |  |

※２　人件費に含まれている賞与引当金繰入額

| 前事業年度 （自　2022年４月１日 至　2023年３月31日） |  | 当事業年度 （自　2023年４月１日 至　2024年３月31日） |
| 798 | 百万円 |  | 1,459 | 百万円 |

※３　金融費用の内訳

| 前事業年度 （自　2022年４月１日 至　2023年３月31日） |  | 当事業年度 （自　2023年４月１日 至　2024年３月31日） |
支払利息 | 9,385 | 百万円 |  | 14,069 | 百万円 |

###### （有価証券関係）

子会社株式及び関連会社株式

前事業年度（2023年３月31日）

|  |  | （単位：百万円）
区分 | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額
(1）関係会社株式 |  |  |
関連会社株式 | 39,192 | 59,072 | 19,879
(2）その他の関係会社有価証券 |  |  |
子会社 | 49,090 | 77,234 | 28,143
関連会社 | 33,425 | 38,739 | 5,313
計 | 121,709 | 175,046 | 53,336

当事業年度（2024年３月31日）

|  |  | （単位：百万円）
区分 | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額
(1）関係会社株式 |  |  |
関連会社株式 | 41,100 | 96,023 | 54,922
(2）その他の関係会社有価証券 |  |  |
子会社 | 48,908 | 75,145 | 26,237
関連会社 | 35,759 | 39,915 | 4,156
計 | 125,768 | 211,084 | 85,316

（注）　市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

|  | （単位：百万円）
区分 | 前事業年度 （2023年３月31日） | 当事業年度 （2024年３月31日）
(1）関係会社株式 |  |
子会社株式 | 555,979 | 528,533
関連会社株式 | 33,495 | 32,916
(2）その他の関係会社有価証券 |  |
子会社 | 93,075 | 81,973
計 | 682,550 | 643,422

これらについては、市場価格がないことから、「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。

###### （税効果会計関係）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

| 前事業年度 （2023年３月31日） |  | 当事業年度 （2024年３月31日） |
繰延税金資産 |  |  |  |  |  |
貸倒引当金 | 7,862 | 百万円 |  | 8,571 | 百万円 |
関係会社株式評価損 | 1,035 |  |  | 6,626 |  |
投資有価証券評価損 | 7,790 |  |  | 6,301 |  |
減価償却超過額 | 3,243 |  |  | 3,587 |  |
繰越欠損金 | 2,201 |  |  | 1,502 |  |
その他 | 4,667 |  |  | 5,680 |  |
繰延税金資産小計 | 26,801 |  |  | 32,270 |  |
税務上の繰越欠損金に係る 評価性引当額 | △2,201 |  |  | △1,502 |  |
将来減算一時差異等の合計に係る 評価性引当額 | △20,547 |  |  | △25,204 |  |
評価性引当額小計 | △22,748 |  |  | △26,706 |  |
繰延税金資産合計 | 4,052 |  |  | 5,563 |  |
繰延税金負債 |  |  |  |  |  |
その他有価証券評価差額金 | 12,633 |  |  | 20,727 |  |
その他 | 1,358 |  |  | 1,488 |  |
繰延税金負債合計 | 13,991 |  |  | 22,216 |  |
繰延税金資産（負債）の純額 | △9,939 |  |  | △16,653 |  |

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

| 前事業年度 （2023年３月31日） |  | 当事業年度 （2024年３月31日） |
法定実効税率 | 30.62 | ％ |  | 30.62 | ％ |
（調整） |  |  |  |  |  |
評価性引当額 | 3.93 | ％ |  | 5.45 | ％ |
永久に益金に算入されない項目 | △21.18 | ％ |  | △31.33 | ％ |
永久に損金に算入されない項目 | 2.44 | ％ |  | 1.17 | ％ |
その他 | △0.23 | ％ |  | △0.92 | ％ |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 15.58 | ％ |  | 4.99 | ％ |

３　法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社はグループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

###### （収益認識関係）

収益認識に関する会計基準の対象となる収益に重要性が乏しいため記載を省略しております。

###### （重要な後発事象）

（当社を割当先として株式会社あおぞら銀行が発行する新株式の引受けについて）

2024年５月13日開催の当社執行役会において、株式会社あおぞら銀行（以下、「あおぞら銀行」という。）と資本業務提携（以下、「本資本業務提携」という。）を行うことを決議し、本資本業務提携に関する契約（以下、「本資本業務提携契約」という。）を締結いたしました。当社を割当先としてあおぞら銀行が発行する新株式の引受けの条件等は次のとおりであります。

募集等の方法 | 第三者割当て
引受ける株式の種類及び数 | 普通株式　21,500,000株
払込金額 | 1株につき2,415.5円
払込金額の総額 | 51,933,250,000円
払込期日（注） | 2024年５月29日～2024年７月31日（予定）
新株式引受け前の発行済株式総数に対する 当社の議決権比率 | －
新株式引受け後の発行済株式総数に対する 当社の議決権比率 | 15.38％

（注）あおぞら銀行が実施する第三者割当増資（以下、「本第三者割当増資」という。）は、本第三者割当増資に係る金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力が発生していること及び法令等に基づき本第三者割当増資の実行に際して必要となる関係当局の許認可等が得られていること（当社が銀行法第52条の９第１項に基づく銀行主要株主認可を取得していることを含みます。）等本資本業務提携契約に定める前提条件がすべて満たされていることを条件としておりますが、関係当局の許認可等が得られる時期を確定することができないため、払込期間を設定し、当該払込期間を払込期日として記載しております。現時点では、本第三者割当増資に関する払込みについては、2024年７月１日を予定しております。

本資本業務提携契約において、当社が指名する１名をあおぞら銀行の社外取締役候補者とすることについて合意しております。

あおぞら銀行は、2024年６月に開催予定の第91期定時株主総会において、本第三者割当増資に関する払込総額の払込みが完了したことを条件として、当社が指名する１名を取締役に選任する旨の取締役選任議案を提出する予定です。

本資本業務提携が成立すると、あおぞら銀行は当社の持分法適用関連会社となる見通しです。

（あおぞら銀行株式の取得について）

2024年６月11日開催の当社執行役会において、あおぞら銀行の株主である野村絢氏及び株式会社シティインデックスイレブンスから、下記のとおり、あおぞら銀行の普通株式を、二段階に分けて、市場外で取得すること（以下、「本株式取得」という。）を決議し、本株式取得に関する契約を締結いたしました。

本株式取得は、議決権ベースで５％以上の取得となり、金融商品取引法第167条第１項及び同法施行令第31条に規定する「公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為」に該当します。

本株式取得の概要

(1) 第１段階

対象銘柄 | 株式会社あおぞら銀行（証券コード：8304）
取得株式数 | 普通株式 5,968,000株
発行済株式総数に対する当社の議決権比率 | 5.05％
株式取得日 | 2024年６月24日（予定）

(2) 第２段階

対象銘柄 | 株式会社あおぞら銀行（証券コード：8304）
取得株式数 | 普通株式 5,588,300株
発行済株式総数に対する当社の議決権比率 | 4.00％ （注）上記の発行済株式総数に対する比率は、あおぞら銀行の2024年３月31日時点の発行済株式総数（118,289,418株）に「本項（当社を割当先として株式会社あおぞら銀行が発行する新株式の引受けについて）」における本第三者割当増資により割り当てられる株式数（21,500,000株）を加算した株数（139,789,418株）を基準に算出しております。なお、第２段階の本株式取得により、当社の保有するあおぞら銀行株式は33,056,300株（発行済株式総数の23.65％）となる予定です。
株式取得日 | 未定 （注）当社は、第１段階の本株式取得を実行した後に第２段階の本株式取得の実行のために必要とされる私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。その後の改正を含みます。）第10条第２項に基づく届出を公正取引委員会に対して行う予定です。第２段階の本株式取得は、当該事前届出に係る本株式取得について、公正取引委員会から排除措置命令を行わない旨の通知がなされること等、一定の条件が成就していることを前提として実行される予定です。

（株式会社かんぽ生命保険を割当先とする大和アセットマネジメント株式会社の新株式発行について）

2024年５月15日開催の当社執行役会及び当社の連結子会社である大和アセットマネジメント株式会社（以下、「大和アセットマネジメント」という。）株主総会において、株式会社かんぽ生命保険を割当先とする大和アセットマネジメントの新株式発行を決議いたしました。条件等は次のとおりであります。

募集等の方法 | 第三者割当て
発行する株式の種類及び数 | 普通株式　652,132株
払込金額 | 1株につき80,506円
払込金額の総額 | 52,500,538,792円
増加する資本金の金額 | 26,250,269,396円
払込期日 | 2024年７月１日（予定）
資金の使途 | 投融資及び運転資金に充当する予定であります。
新株式発行前の発行済株式総数に対する 当社の議決権比率 | 100％
新株式発行後の発行済株式総数に対する 当社の議決権比率 | 80％

##### ④【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

|  |  |  |  |  | （単位：百万円）
資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末 減価償却 累計額又は 償却累計額 | 当期償却額 | 差引当期末残高
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 32,333 | 18 | 2,125 | 30,226 | 3,320 | 1,024 | 26,906
機械装置 | 3 | － | 0 | 3 | 0 | 0 | 2
器具備品 | 2,916 | 36 | 2 | 2,951 | 582 | 41 | 2,369
土地 | 52,324 | － | 2,972 | 49,351 | － | － | 49,351
建設仮勘定 | 3,204 | 9,146 | － | 12,351 | － | － | 12,351
有形固定資産計 | 90,783 | 9,201 | 5,100 | 94,884 | 3,902 | 1,066 | 90,982
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウェア | － | － | － | 25,777 | 22,261 | 2,102 | 3,516
その他 | － | － | － | 2,640 | 718 | 40 | 1,922
無形固定資産計 | － | － | － | 28,418 | 22,979 | 2,142 | 5,438

（注）　無形固定資産の差引当期末残高が資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

###### 【引当金明細表】

|  |  |  | （単位：百万円）
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 （目的使用） | 当期減少額 （その他） | 当期末残高
貸倒引当金 | 4,539 | 409 | 2,348 | 0 | 2,600
投資損失引当金 | 4,100 | － | 4,100 | － | －
賞与引当金 | 798 | 1,459 | 798 | － | 1,459

（注）1　貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、債権の回収による戻入額であります。

2　貸借対照表では貸倒引当金850百万円を債権額から直接控除しております。

#### (2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3)【その他】

該当事項はありません。