(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△18
10,123
減価償却費
1,403
1,578
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
12
賞与引当金の増減額（△は減少）
△284
717
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△108
△128
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
17
16
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
9
△78
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）
△0
△374
受取利息及び受取配当金
△1,798
△2,470
支払利息
735
993
有形固定資産除売却損益（△は益）
3
無形固定資産除売却損益（△は益）
1
0
投資有価証券売却損益（△は益）
△256
△1,254
投資有価証券評価損益（△は益）
50
96
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
△10,580
△7,810
トレーディング商品の増減額
△15,728
50,375
信用取引資産及び信用取引負債の増減額
△14,264
△24,244
有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額
36,435
△48,604
立替金の増減額（△は増加）
841
61
預り金の増減額（△は減少）
11,093
25,572
短期差入保証金の増減額（△は増加）
△635
1,371
受入保証金の増減額（△は減少）
5,168
610
短期貸付金の増減額（△は増加）
△121
その他
△1,272
655
小計
10,830
7,101
利息及び配当金の受取額
1,808
2,549
利息の支払額
△745
△995
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,148
5,579
8,745
14,234
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入
-
1,000
有形固定資産の取得による支出
△247
△89
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△2,103
△846
投資有価証券の取得による支出
△1,965
△181
投資有価証券の売却による収入
697
2,064
事業譲受による収入
5,083
1,653
194
3,118
2,142
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△15,235
△17,953
長期借入れによる収入
2,000
400
長期借入金の返済による支出
△594
△1,294
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△2,966
△4,102
非支配株主への配当金の支払額
△91
△16
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1
△273
△218
△491
△17,108
△23,731
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,427
659
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,816
△6,695
現金及び現金同等物の期首残高
79,789
84,037
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 75,972
※１ 77,342