(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,917
2,224
減価償却費
225
220
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△43
△114
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△15
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
118
34
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
-
△30
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)
△11
△28
減損損失
9
26
固定資産除売却損益(△は益)
1
0
受取利息及び受取配当金
△297
△370
支払利息
27
23
顧客分別金信託の増減額(△は増加)
△1,144
1,776
立替金及び預り金の増減額
8,357
11,263
トレーディング商品の増減額
15
信用取引資産及び信用取引負債の増減額
△490
1,256
有価証券担保借入金の増減額(△は減少)
21
△9
受入保証金の増減額(△は減少)
△140
△57
募集等払込金の増減額(△は増加)
△668
△1,644
その他
△346
△143
小計
7,535
14,652
利息及び配当金の受取額
296
350
利息の支払額
△26
△23
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
185
△1,220
7,991
13,758
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△284
△213
有形固定資産の売却による収入
2
5
△17
30
△299
△177
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△1
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
91
120
配当金の支払額
△456
△2,299
△366
△2,181
現金及び現金同等物に係る換算差額
312
△166
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
7,638
11,232
現金及び現金同等物の期首残高
30,978
36,368
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 38,616
※1 47,601