(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,917

2,224

 

減価償却費

225

220

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

43

114

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

15

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

118

34

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

-

30

 

金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)

11

28

 

減損損失

9

26

 

固定資産除売却損益(△は益)

1

0

 

受取利息及び受取配当金

297

370

 

支払利息

27

23

 

顧客分別金信託の増減額(△は増加)

1,144

1,776

 

立替金及び預り金の増減額

8,357

11,263

 

トレーディング商品の増減額

15

225

 

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

490

1,256

 

有価証券担保借入金の増減額(△は減少)

21

9

 

受入保証金の増減額(△は減少)

140

57

 

募集等払込金の増減額(△は増加)

668

1,644

 

その他

346

143

 

小計

7,535

14,652

 

利息及び配当金の受取額

296

350

 

利息の支払額

26

23

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

185

1,220

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,991

13,758

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

284

213

 

有形固定資産の売却による収入

2

5

 

その他

17

30

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

299

177

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

0

1

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

自己株式の売却による収入

91

120

 

配当金の支払額

456

2,299

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

366

2,181

現金及び現金同等物に係る換算差額

312

166

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,638

11,232

現金及び現金同等物の期首残高

30,978

36,368

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 38,616

※1 47,601