⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数
(株)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
(商品有価証券(売買目的有価証券))
|
|
|
国内株式(１銘柄)
|
2,600
|
5
|
小計
|
2,600
|
5
|
(投資有価証券(その他有価証券))
|
|
|
株式会社日本取引所グループ
|
4,107,000
|
7,419
|
東京応化工業株式会社
|
307,200
|
2,264
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
|
509,000
|
1,323
|
株式会社リクルートホールディングス
|
100,000
|
652
|
株式会社フジミインコーポレーテッド
|
240,000
|
643
|
都築電気株式会社
|
177,000
|
613
|
サンワテクノス株式会社
|
153,960
|
479
|
株式会社東陽テクニカ
|
226,800
|
377
|
日本証券金融株式会社
|
178,360
|
368
|
日本電波工業株式会社
|
230,000
|
269
|
日清食品ホールディングス株式会社
|
72,000
|
216
|
栗田工業株式会社
|
29,000
|
212
|
立花証券株式会社
|
126,445
|
189
|
丸全昭和運輸株式会社
|
22,000
|
180
|
朝日印刷株式会社
|
173,000
|
151
|
エーザイ株式会社
|
31,000
|
151
|
平和不動産株式会社
|
58,200
|
140
|
ジーエルテクノホールディングス株式会社
|
44,000
|
138
|
株式会社有沢製作所
|
60,231
|
136
|
ヤマトインターナショナル株式会社
|
204,000
|
121
|
Microsoft Corporation
|
1,860
|
110
|
株式会社ミツバ
|
88,000
|
104
|
ＮＴＴ株式会社
|
650,000
|
102
|
その他(41銘柄)
|
627,491
|
998
|
小計
|
8,416,547
|
17,365
|
合計
|
8,419,147
|
17,370
|
【債券】
銘柄
|
券面総額
(百万円)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
(商品有価証券(売買目的有価証券))
|
|
|
国債(39銘柄)
|
129
|
123
|
地方債(4銘柄)
|
9
|
9
|
特殊債(18銘柄)
|
23
|
22
|
社債(22銘柄)
|
102
|
98
|
合計
|
264
|
253
|
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
|
当期償却額
|
差引
当期末残高
|
有形固定資産
|
建物
|
1,716
|
2,085
|
201
|
3,600
|
1,982
|
181
|
1,617
|
(5)
|
器具備品
|
1,819
|
284
|
162
|
1,941
|
1,572
|
152
|
368
|
(0)
|
土地
|
406
|
845
|
―
|
1,251
|
―
|
―
|
1,251
|
建設仮勘定
|
0
|
―
|
0
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
3,942
|
3,216
|
364
|
6,793
|
3,554
|
334
|
3,238
|
(6)
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
780
|
479
|
99
|
1,160
|
384
|
175
|
776
|
その他
|
2
|
0
|
―
|
2
|
0
|
0
|
1
|
合計
|
782
|
479
|
99
|
1,163
|
385
|
175
|
778
|
長 期 前 払 費 用
|
41
|
19
|
18
|
42
|
26
|
15
|
16
|
(0)
|
(注) 当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
当期増加額には、丸三ファイナンス株式会社との合併による増加額が次のとおり含まれております。
建物 1,251百万円
器具備品 0百万円
土地 845百万円
無形固定資産(その他) 0百万円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,780
|
900
|
1.88
|
―
|
その他有利子負債(１年内返済)
|
|
|
|
|
信用取引借入金
|
237
|
453
|
1.60
|
―
|
有価証券貸借取引受入金
|
6
|
―
|
―
|
―
|
受入保証金
|
251
|
332
|
1.60
|
―
|
合 計
|
2,275
|
1,686
|
―
|
―
|
(注)「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
（単位：百万円）
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
(目的使用)
|
当期減少額
(その他)
|
当期末残高
|
賞与引当金
|
1,001
|
1,345
|
1,001
|
―
|
1,345
|
役員賞与引当金
|
30
|
45
|
30
|
―
|
45
|
金融商品取引責任準備金
|
87
|
13
|
1
|
―
|
99
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金・預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
0
|
預金
|
|
当座預金
|
23,095
|
普通預金
|
10,333
|
外貨預金
|
1,812
|
郵便貯金
|
345
|
別段預金
|
2
|
小計
|
35,588
|
合計
|
35,588
|
ロ 預託金
区分
|
金額(百万円)
|
顧客分別金信託
|
16,815
|
その他の預託金
|
20
|
合計
|
16,835
|
ハ 信用取引資産
区分
|
金額(百万円)
|
信用取引貸付金
|
6,607
|
(顧客の信用取引に係る有価証券の買付代金相当額)
|
信用取引借証券担保金
|
52
|
(貸借取引により証券金融会社に差入れている借証券担保金)
|
合計
|
6,660
|
② 負債の部
イ 預り金
区分
|
金額(百万円)
|
顧客からの預り金
|
13,331
|
(有価証券の売買等に伴う顧客からの一時的な預り金)
|
募集等受入金
|
7
|
(顧客から受け入れた引受け等に係る有価証券の払込金)
|
その他の預り金
|
11,124
|
(源泉徴収所得税等の一時的な預り金)
|
合計
|
24,463
|
ロ 繰延税金負債
繰延税金負債は4,740百万円であり、発生の主な原因別の内訳は「(１)財務諸表 注記事項（税効果会計関係）」に記載のとおりであります。
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
営業収益
|
(百万円)
|
9,596
|
21,725
|
税引前中間(当期)純利益
|
(百万円)
|
3,048
|
6,994
|
中間(当期)純利益
|
(百万円)
|
2,301
|
5,010
|
１株当たり中間(当期)純利益
|
(円)
|
34.78
|
75.66
|