⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

　

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(百万円)

(トレーディング商品)

 

 

　(売買目的有価証券)

 

 

　　株式(１銘柄)

3,000

0

(投資有価証券)

 

 

　(その他有価証券)

 

 

　　㈱日本取引所グループ

2,736,000

4,716

　　㈱常陽銀行

2,394,000

924

　　東洋証券㈱

3,072,000

863

　　㈱大林組

330,000

366

　　㈱ＴＫＣ

100,300

306

　　㈱ケーズホールディングス

79,560

296

　　㈱武蔵野銀行

94,200

267

　　住友不動産㈱

72,000

237

　　東武証券㈱

231,141

217

　　㈱日立国際電気

120,000

162

　　㈱みずほフィナンシャルグループ

917,000

154

　　その他19銘柄

804,039

527

計

10,953,240

9,039

 

　

【債券】

　

銘柄

券面総額(百万円)

貸借対照表計上額(百万円)

(トレーディング商品)

 

 

　(売買目的有価証券)

 

 

　　国債（25銘柄）

88

91

　　地方債(16銘柄)

138

138

　　社債(５銘柄)

26

26

　　外国債

 

 

　　　国際復興開発銀行
　　　インドルピー建３年債

―

1,429

　　　国際復興開発銀行
　　　ブラジルレアル建３年債

―

678

　　　その他35銘柄

―

111

(投資有価証券)

 

 

　(その他有価証券)

 

 

　　第332回利付国債(10年債)

2,000

2,118

計

2,252

4,593

 

　

 

【その他】

 

種類及び銘柄

投資口数等

貸借対照表計上額(百万円)

(投資有価証券)

 

 

　(その他有価証券)

 

 

　　投資事業有限責任組合(１銘柄)

1

8

計

1

8

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
　
(百万円)

当期増加額
　
(百万円)

当期減少額
　
(百万円)

当期末残高
　
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
　
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

5,479

58

55
(15)

5,482

3,569

174

1,912

　構築物

126

5

14

117

82

5

35

　器具備品

1,295

55

12
(4)

1,338

1,057

171

280

　土地

1,373

―

―

1,373

―

―

1,373

　リース資産

57

4

―

61

31

11

30

有形固定資産計

8,331

124

82(20)

8,373

4,741

362

3,632

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　電話加入権

51

―

―

51

―

―

51

　ソフトウエア

378

60

2

436

297

38

139

無形固定資産計

430

60

2

488

297

38

191

長期前払費用

4

6

8

2

―

―

2

 

(注) 「当期減少額」欄の（　）は内数で、当期の減損損失計上額であります。

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

2,740

2,740

1.4

―

１年以内に返済予定の長期借入金

―

―

―

―

１年以内に返済予定のリース債務

12

12

―

─

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)

―

―

―

―

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)

27

19

―

平成30年２月28日～
平成32年11月30日

その他有利子負債
　　信用取引借入金(１年以内)

953

396

0.6

―

計

3,733

3,168

―

―

 

(注１)　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

(注２)　 リース債務(１年以内返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

リース債務

12

5

1

0

 

(注３)　 リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で貸借対照表に計上しているため、平均利率の記載を省略しております。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

18

―

―

0

17

賞与引当金

670

394

670

―

394

金融商品取引責任準備金

95

0

―

―

95

 

（注）貸倒引当金の当期減少額（その他）は、債務者からの返済に基づく戻入によるものであります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

平成28年３月31日現在における主な資産、負債の内容は次のとおりであります。

なお、附属明細表に記載した事項については省略しております。

①　資産の部

イ　現金・預金

 

 

 

区分

金額(百万円)

現金

6

預金

 

　当座預金

18,713

　普通預金

168

　郵便振替貯金

504

　外貨預金

180

小計

19,566

合計

19,572

 

 

ロ　預託金

 

 

 

区分

金額(百万円)

顧客分別金信託

9,300

その他

1

合計

9,301

 

 

ハ　信用取引資産

 

 

 

区分

金額(百万円)

信用取引貸付金
(顧客の信用取引にかかる株式等の買付代金相当額)

9,263

信用取引借証券担保金
(貸借取引により証券金融会社に差入れている借証券担保金)

222

合計

9,485

 

 

 

②　負債の部

イ　預り金

 

 

 

区分

金額(百万円)

顧客からの預り金
(有価証券の売買に伴う一時的な預り金)

8,397

その他の預り金
(譲渡益税等の一時的な預り金)

848

合計

9,245

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

営業収益(百万円)

3,846

6,971

10,334

13,223

税引前四半期(当期)純利益金額
(百万円)

980

1,389

3,115

3,065

四半期(当期)純利益金額(百万円)

640

904

2,048

1,983

１株当たり四半期(当期)純利益金額(円)

8.87

12.54

28.48

27.65

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益又は四半期純損失金額(△)(円)

8.87

3.66

16.00

△0.92