【株式】
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(百万円) |
|
(トレーディング商品) |
|
|
|
(売買目的有価証券) |
|
|
|
株式(１銘柄) |
3,000 |
0 |
|
(投資有価証券) |
|
|
|
(その他有価証券) |
|
|
|
㈱日本取引所グループ |
2,736,000 |
4,336 |
|
㈱めぶきフィナンシャルグループ |
2,800,980 |
1,246 |
|
東洋証券㈱ |
3,072,000 |
789 |
|
㈱大林組 |
330,000 |
343 |
|
㈱ケーズホールディングス |
159,120 |
324 |
|
㈱ＴＫＣ |
100,300 |
318 |
|
㈱武蔵野銀行 |
94,200 |
310 |
|
㈱日立国際電気 |
120,000 |
306 |
|
東武証券㈱ |
231,141 |
217 |
|
住友不動産㈱ |
72,000 |
207 |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
917,000 |
187 |
|
第一生命ホールディングス㈱ |
75,000 |
149 |
|
その他17銘柄 |
669,039 |
443 |
|
計 |
11,379,780 |
9,183 |
【債券】
|
銘柄 |
券面総額(百万円) |
貸借対照表計上額(百万円) |
|
(トレーディング商品) |
|
|
|
(売買目的有価証券) |
|
|
|
国債（18銘柄） |
66 |
68 |
|
地方債(13銘柄) |
123 |
123 |
|
社債(3銘柄) |
32 |
32 |
|
外国債(49銘柄) |
― |
236 |
|
(投資有価証券) |
|
|
|
(その他有価証券) |
|
|
|
第332回利付国債(10年債) |
2,000 |
2,090 |
|
計 |
2,221 |
2,552 |
【その他】
該当事項はありません。
|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
5,482 |
74 |
50(17) |
5,506 |
3,691 |
152 |
1,815 |
|
構築物 |
117 |
9 |
3 |
123 |
84 |
3 |
39 |
|
器具備品 |
1,221 |
182 |
191(11) |
1,212 |
889 |
126 |
322 |
|
土地 |
1,373 |
― |
― |
1,373 |
― |
― |
1,373 |
|
リース資産 |
61 |
1 |
― |
62 |
42 |
11 |
19 |
|
建設仮勘定 |
― |
0 |
― |
0 |
― |
― |
0 |
|
有形固定資産計 |
8,256 |
268 |
246(29) |
8,279 |
4,708 |
294 |
3,570 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権 |
51 |
― |
― |
51 |
― |
― |
51 |
|
ソフトウエア |
436 |
14 |
1 |
449 |
339 |
43 |
110 |
|
無形固定資産計 |
488 |
14 |
1 |
501 |
339 |
43 |
162 |
|
長期前払費用 |
2 |
18 |
12 |
9 |
― |
― |
9 |
(注) 「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
該当事項はありません。
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
2,740 |
2,750 |
1.4 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
― |
― |
― |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
12 |
12 |
― |
─ |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
― |
― |
― |
― |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
19 |
8 |
― |
平成30年～平成33年 |
|
その他有利子負債 |
396 |
741 |
0.6 |
― |
|
計 |
3,168 |
3,512 |
― |
― |
(注１) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
(注２) リース債務(１年以内返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
|
区分 |
1年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
リース債務 |
6 |
1 |
0 |
0 |
(注３) リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で貸借対照表に計上しているため、平均利率の記載を省略しております。
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
17 |
― |
― |
― |
17 |
|
賞与引当金 |
394 |
664 |
394 |
― |
664 |
|
金融商品取引責任準備金 |
95 |
― |
― |
18 |
77 |
|
役員株式給付引当金 |
― |
1 |
― |
― |
1 |
（注）金融商品取引責任準備金の当期減少額（その他）は、金融商品取引法の規定に基づく戻入であります。
平成29年３月31日現在における主な資産、負債の内容は次のとおりであります。
なお、附属明細表に記載した事項については省略しております。
|
イ 現金・預金 |
|
|
区分 |
金額(百万円) |
|
現金 |
7 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
19,988 |
|
普通預金 |
145 |
|
郵便振替貯金 |
639 |
|
外貨預金 |
513 |
|
小計 |
21,286 |
|
合計 |
21,293 |
|
ロ 預託金 |
|
|
区分 |
金額(百万円) |
|
顧客分別金信託 |
13,200 |
|
その他 |
10 |
|
合計 |
13,210 |
|
ハ 信用取引資産 |
|
|
区分 |
金額(百万円) |
|
信用取引貸付金 |
9,091 |
|
信用取引借証券担保金 |
284 |
|
合計 |
9,376 |
② 負債の部
|
イ 預り金 |
|
|
区分 |
金額(百万円) |
|
顧客からの預り金 |
11,691 |
|
その他の預り金 |
1,802 |
|
合計 |
13,494 |
当事業年度における四半期情報等
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
営業収益(百万円) |
3,061 |
5,999 |
9,581 |
13,389 |
|
税引前四半期(当期)純利益金額 |
235 |
176 |
884 |
1,418 |
|
四半期(当期)純利益金額(百万円) |
162 |
105 |
600 |
962 |
|
１株当たり四半期(当期)純利益金額(円) |
2.29 |
1.48 |
8.45 |
13.57 |
(注) 株主資本において自己株式として計上されている資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する当社株式は、１株当たり四半期(当期)純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
１株当たり四半期純利益又は四半期純損失金額(△)(円) |
2.29 |
△0.81 |
6.99 |
5.12 |
(注) 株主資本において自己株式として計上されている資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する当社株式は、１株当たり四半期純利益又は四半期純損失金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。