(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
△286
1,471
減価償却費
162
186
減損損失
7
5
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△38
△5
賞与引当金の増減額（△は減少）
10
134
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
-
31
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△170
52
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
1
△4
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）
△0
受取利息及び受取配当金
△278
△222
支払利息
34
35
投資有価証券評価損益（△は益）
2
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
△1,099
△2,299
トレーディング商品の増減額
42
△927
信用取引資産及び信用取引負債の増減額
1,422
△2,122
短期差入保証金の増減額（△は増加）
△196
募集等払込金の増減額（△は増加）
△229
19
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）
△1,800
2,752
預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）
1,765
4,605
その他の資産・負債の増減額
343
39
小計
△310
3,754
利息及び配当金の受取額
281
210
利息の支払額
△34
△35
法人税等の支払額
△40
△172
法人税等の還付額
573
468
3,756
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△50
有形固定資産の取得による支出
△139
△104
無形固定資産の取得による支出
△87
有形固定資産の除却による支出
△2
資産除去債務の履行による支出
△23
貸付けによる支出
△8
△3
貸付金の回収による収入
8
その他
20
△227
△165
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△685
配当金の支払額
△259
△1
△828
△260
現金及び現金同等物に係る換算差額
△16
△43
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△603
3,287
現金及び現金同等物の期首残高
23,869
23,434
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 23,266
※1 26,722