(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
182
1,505
減価償却費
226
180
減損損失
-
6
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△20
△87
賞与引当金の増減額（△は減少）
△65
205
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
5
28
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△244
103
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△0
2
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）
0
△13
受取利息及び受取配当金
△279
支払利息
27
投資有価証券売却損益（△は益）
△224
本社移転費用
56
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
1,400
△1,300
トレーディング商品の増減額
△1,400
1,611
信用取引資産及び信用取引負債の増減額
1,116
△1,175
短期差入保証金の増減額（△は増加）
38
△3
募集等払込金の増減額（△は増加）
△923
△462
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）
279
△426
預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）
482
5,583
立替金の増減額（△は増加）
307
△178
その他の資産・負債の増減額
△16
234
小計
1,171
5,334
利息及び配当金の受取額
281
266
利息の支払額
△26
△27
本社移転費用の支払額
△36
法人税等の支払額
△102
△39
法人税等の還付額
300
1,287
5,834
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△114
投資有価証券の売却による収入
449
有形固定資産の取得による支出
△220
△44
無形固定資産の取得による支出
△58
△2
有形固定資産の除却による支出
△12
資産除去債務の履行による支出
△11
貸付けによる支出
△7
△1
貸付金の回収による収入
7
4
敷金の回収による収入
333
敷金の差入による支出
△154
△6
その他
△563
726
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△69
配当金の支払額
△389
△1,295
△461
△1,299
現金及び現金同等物に係る換算差額
229
93
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
491
5,355
現金及び現金同等物の期首残高
22,723
21,958
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 23,214
※1 27,313