#### ④【キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税引前当期純利益 | 832 | 3,432
| 減価償却費 | 443 | 365
| 減損損失 | - | 6
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | △0
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △65 | △199
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △128 | 251
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | △199 | 312
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 13
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 | △6
| 受取利息及び受取配当金 | △503 | △537
| 支払利息 | 56 | 51
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △845 | △628
| 本社移転費用 | 199 | -
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 1,500 | △2,500
| トレーディング商品の増減額 | △1,193 | 16
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 1,618 | 37
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 43 | △4
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 55 | △10
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 851 | △1,086
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | △2,850 | 6,015
| 立替金の増減額（△は増加） | 404 | 16
| その他の資産・負債の増減額 | △133 | 662
| 小計 | 89 | 6,207
| 利息及び配当金の受取額 | 512 | 532
| 利息の支払額 | △56 | △54
| 本社移転費用の支払額 | △199 | -
| 法人税等の支払額 | △388 | △66
| 法人税等の還付額 | - | 300
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △42 | 6,920
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 投資有価証券の取得による支出 | △207 | △2,032
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,065 | 856
| 有価証券の償還による収入 | - | 2,000
| 有形固定資産の取得による支出 | △835 | △79
| 無形固定資産の取得による支出 | △59 | △15
| 有形固定資産の除却による支出 | △15 | △3
| 資産除去債務の履行による支出 | △158 | -
| 貸付けによる支出 | △8 | △6
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 8
| 敷金の差入による支出 | △159 | △25
| 敷金の回収による収入 | 11 | 339
| その他 | 3 | 0
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △346 | 1,041
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 自己株式の取得による支出 | △69 | △0
| 配当金の支払額 | △520 | △1,947
| その他 | △7 | △7
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △596 | △1,955
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 221 | 45
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △764 | 6,052
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,723 | 21,958
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 21,958 | ※ 28,011