(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

1,505

1,391

 

減価償却費

180

182

 

減損損失

6

-

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

87

148

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

205

8

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

28

29

 

従業員株式給付引当金の増減額(△は減少)

103

50

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

2

4

 

金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)

13

-

 

受取利息及び受取配当金

279

355

 

支払利息

27

25

 

投資有価証券売却損益(△は益)

224

30

 

顧客分別金信託の増減額(△は増加)

1,300

1,698

 

トレーディング商品の増減額

1,611

685

 

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

1,175

256

 

短期差入保証金の増減額(△は増加)

3

126

 

募集等払込金の増減額(△は増加)

462

447

 

有価証券担保借入金の増減額(△は減少)

426

18

 

預り金及び受入保証金の増減額(△は減少)

5,583

5,166

 

立替金の増減額(△は増加)

178

394

 

預託金の増減額(△は増加)

10

266

 

その他の資産・負債の増減額

244

402

 

小計

5,334

7,955

 

利息及び配当金の受取額

266

342

 

利息の支払額

27

24

 

法人税等の支払額

39

1,182

 

法人税等の還付額

300

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,834

7,091

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

-

31

 

投資有価証券の売却による収入

449

114

 

有形固定資産の取得による支出

44

51

 

無形固定資産の取得による支出

2

16

 

有形固定資産の除却による支出

2

2

 

貸付けによる支出

1

2

 

貸付金の回収による収入

4

4

 

敷金の回収による収入

333

6

 

敷金の差入による支出

6

12

 

その他

2

5

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

726

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

0

805

 

配当金の支払額

1,295

906

 

その他

3

5

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,299

1,717

現金及び現金同等物に係る換算差額

93

29

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,355

5,345

現金及び現金同等物の期首残高

21,958

28,011

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 27,313

※1 33,357