(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
1,505
1,391
減価償却費
180
182
減損損失
6
-
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△87
△148
賞与引当金の増減額(△は減少)
205
△8
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
28
29
従業員株式給付引当金の増減額(△は減少)
103
50
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
2
△4
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)
△13
受取利息及び受取配当金
△279
△355
支払利息
27
25
投資有価証券売却損益(△は益)
△224
△30
顧客分別金信託の増減額(△は増加)
△1,300
1,698
トレーディング商品の増減額
1,611
685
信用取引資産及び信用取引負債の増減額
△1,175
△256
短期差入保証金の増減額(△は増加)
△3
126
募集等払込金の増減額(△は増加)
△462
447
有価証券担保借入金の増減額(△は減少)
△426
18
預り金及び受入保証金の増減額(△は減少)
5,583
5,166
立替金の増減額(△は増加)
△178
△394
預託金の増減額(△は増加)
△10
△266
その他の資産・負債の増減額
244
△402
小計
5,334
7,955
利息及び配当金の受取額
266
342
利息の支払額
△27
△24
法人税等の支払額
△39
△1,182
法人税等の還付額
300
5,834
7,091
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△31
投資有価証券の売却による収入
449
114
有形固定資産の取得による支出
△44
△51
無形固定資産の取得による支出
△2
△16
有形固定資産の除却による支出
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
4
敷金の回収による収入
333
敷金の差入による支出
△6
△12
その他
△5
726
0
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△0
△805
配当金の支払額
△1,295
△906
△1,299
△1,717
現金及び現金同等物に係る換算差額
93
△29
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
5,355
5,345
現金及び現金同等物の期首残高
21,958
28,011
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 27,313
※1 33,357