【株式】
銘柄 | 数量 | 貸借対照表計上額 | ||
商品有価証券等 | 売買目的有価証券 | 外国株券 |
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Apple, Inc. | 7,050 | 87 | ||
その他（62銘柄） | 153,591 | 1,135 | ||
小計 | 160,641 | 1,222 | ||
投資有価証券 | その他有価証券 | 国内株券 |
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㈱日本取引所グループ | 3,824,000 | 6,592 | ||
日本アジアグループ㈱ | 3,448,760 | 1,855 | ||
アステラス製薬㈱ | 1,039,885 | 1,556 | ||
損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱ | 282,375 | 900 | ||
㈱だいこう証券ビジネス | 489,300 | 427 | ||
㈱ファンドクリエーショングループ | 1,980,000 | 407 | ||
富士重工業㈱ | 102,000 | 405 | ||
㈱清水銀行 | 170,304 | 401 | ||
㈱みずほフィナンシャルグループ | 2,309,601 | 388 | ||
住友不動産㈱ | 110,000 | 362 | ||
エーザイ㈱ | 50,000 | 338 | ||
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 977,250 | 322 | ||
東レ㈱ | 200,000 | 191 | ||
㈱三菱ケミカルホールディングス | 240,000 | 141 | ||
平和不動産㈱ | 98,290 | 137 | ||
幼児活動研究会㈱ | 104,000 | 131 | ||
日本証券金融㈱ | 288,030 | 130 | ||
㈱岡三証券グループ | 193,000 | 113 | ||
㈱東京ＴＹフィナンシャルグループ | 41,162 | 107 | ||
東京テアトル㈱ | 780,000 | 94 | ||
宝印刷㈱ | 61,400 | 81 | ||
高砂香料工業㈱ | 32,000 | 80 | ||
その他51銘柄 | 1,701,538 | 802 | ||
外国株券 |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 194,000 | 109 | ||
Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited | 1,446,400 | 107 | ||
PT Astra International Tbk. | 1,740,500 | 107 | ||
Jollibee Foods Corporation | 190,500 | 106 | ||
Gamuda BHD | 748,300 | 105 | ||
Tencent Holdings Limited | 44,400 | 102 | ||
Vingroup Joint Stock Company | 423,100 | 99 | ||
Capitaland Limited | 372,100 | 95 | ||
Kasikornbank Public Company Limited | 169,700 | 93 | ||
SAIC Motor Corporation Limited | 264,600 | 92 | ||
PT Semen Indonesia Persero Tbk. | 1,058,300 | 91 | ||
その他17銘柄 | 27,974,554 | 212 | ||
小計 | 53,149,349 | 17,292 | ||
合計 | 53,309,990 | 18,514 | ||
【債券】
種類及び銘柄 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 | ||
商品有価証券等 | 売買目的有価証券 | 国債（34銘柄） | 149 | 155 |
地方債（8銘柄） | 15 | 16 | ||
社債（6銘柄） | 109 | 113 | ||
外貨建債券 |
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BNPパリバ インドルピー建債券 | 292百万INR | 487 | ||
トヨタモーターファイナンス | 3百万USD | 429 | ||
その他14銘柄 | ― | 76 | ||
小計 | ― | 1,279 | ||
投資有価証券 | その他有価証券 | Federal International Finance (ルピア建) | 15,000百万IDR | 127 |
小計 | 15,000百万IDR | 127 | ||
合計 | ― | 1,406 | ||
【その他】
種類及び銘柄 | 投資口数等 | 貸借対照表計上額 | ||
商品有価証券等 | 売買目的有価証券 | 証券投資信託受益証券 |
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Pro Shares Short Dow30 | 198,000口 | 488 | ||
Pro Shares Short QQQ | 82,000口 | 485 | ||
その他5銘柄 | 47,756,686口 | 119 | ||
小計 | 48,036,686口 | 1,093 | ||
投資有価証券 | その他有価証券 | 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合 |
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Vertex Ⅲ Fund | ― | 495 | ||
ジャフコ・スーパーV3-A号投資事業有限責任組合 | ― | 94 | ||
その他12銘柄 | ― | 298 | ||
証券投資信託受益証券 |
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Ｊ－プレミアムファンド | 518,862,438口 | 521 | ||
その他2銘柄 | 2,110,454口 | 0 | ||
小計 | ― | 1,410 | ||
合計 | ― | 2,503 | ||
資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高(百万円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 | 当期償却額 | 差引当期末残高 |
有形固定資産 |
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建物 | 3,155 | 235 | 12 | 3,378 | 2,273 | 81 | 1,104 |
器具備品 | 488 | 147 | 8 | 627 | 441 | 41 | 185 |
土地 | 2,285 | 97 | 0 | 2,382 | ― | ― | 2,382 |
その他 | ― | 28 | ― | 28 | 22 | 0 | 5 |
有形固定資産計 | 5,928 | 508 | 21 | 6,415 | 2,737 | 122 | 3,677 |
無形固定資産 |
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借地権 | ― | ― | ― | 26 | ― | ― | 26 |
ソフトウェア | ― | ― | ― | 15 | 4 | 2 | 10 |
電話加入権 | ― | ― | ― | 42 | 19 | 0 | 23 |
無形固定資産計 | ― | ― | ― | 84 | 23 | 3 | 61 |
長期前払費用 | 580 | 14 | 13 | 581 | 226 | 116 | 355 |
(注) １．当期増加額には、八幡証券株式会社を吸収合併したことによる、建物218百万円、器具備品115百万円、土地97百万円、その他有形固定資産28百万円、借地権12百万円、ソフトウェア2百万円、電話加入権9百万円の増加額を含んでおります。
２．「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
３．無形固定資産の金額が、資産総額の1％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
４．長期前払費用の差引当期末残高の（ ）内の金額は内数で、1年以内償却予定の長期前払費用であり、貸借対照表では「前払費用」に含めて表示しております。
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金(注)１ | 211 | 4 | ― | 1 | 214 |
賞与引当金(注)２ | 560 | 327 | 559 | 0 | 327 |
役員賞与引当金(注)３ | 65 | 35 | 65 | ― | 35 |
金融商品取引責任準備金(注)４ | 200 | 10 | ― | ― | 211 |
(注) １．債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。当期減少額のその他には、一般債権の貸倒実績率による洗替及び貸倒懸念債権等特定の債権の回収による取崩を計上しております。
２．従業員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法（支給見込額基準）により算出した額を計上しております。なお、当期減少額のうち「その他」は、引当額と実際支払額の差額であります。
３．役員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法（支給見込額基準）により算出した額を計上しております。
４．証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の５第１項の規定に定めるところにより算出された額を金融商品取引責任準備金として計上しております。
５．当期増加額には、八幡証券株式会社を吸収合併したことによる受入額が次のとおり含まれております。
賞与引当金 12百万円
役員賞与引当金 0百万円
金融商品取引責任準備金 2百万円