④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄			数量 （株）	貸借対照表計上額 (百万円)
商品有価証券等	売買目的有価証券	外国株券（49銘柄）	49,628	369
		小計	49,628	369
投資有価証券	その他有価証券	国内株券
		㈱日本取引所グループ	3,374,000	5,347
		アステラス製薬㈱	1,039,885	1,524
		日本アジアグループ㈱	3,448,760	1,355
		SOMPOホールディングス㈱	282,375	1,151
		㈱清水銀行	170,304	577
		㈱西京銀行（第三種優先株式）	500,000	500
		㈱みずほフィナンシャルグループ	2,309,601	471
		富士重工業㈱	102,000	416
		三井住友トラスト・ホールディングス㈱	97,725	377
		住友不動産㈱	110,000	317
		㈱だいこう証券ビジネス	489,300	303
		エーザイ㈱	50,000	288
		㈱ファンドクリエーショングループ	1,980,000	247
		㈱三菱ケミカルホールディングス	240,000	206
		東レ㈱	200,000	197
		日本証券金融㈱	288,030	170
		平和不動産㈱	98,290	154
		㈱東京ＴＹフィナンシャルグループ	41,162	137
		㈱岡三証券グループ	193,000	131
		高砂香料工業㈱	32,000	114
		東京テアトル㈱	780,000	113
		幼児活動研究会㈱	104,000	111
		オーエスジー㈱	48,000	109
		日本航空㈱	30,000	105
		野村ホールディングス㈱	150,000	103
		宝印刷㈱	61,400	102
		大成建設㈱	124,000	100
		その他49銘柄	1,417,638	787

銘柄			数量 （株）	貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券	その他有価証券	外国株券
		Tencent Holdings Limited	44,400	142
		Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	194,000	135
		Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Jsc	695,000	131
		PT Astra International Tbk	1,740,500	126
		Vingroup Jsc	575,310	120
		China Everbright International limited	776,000	117
		Alphabet Inc.	1,173	111
		Johnson & Johnson	7,840	109
		SAIC Motor Corporation Limited	264,600	109
		CRRC Corporation Limited	998,000	108
		Capitaland Limited	372,100	108
		Cp All Pcl Nvdr	562,500	108
		Banco De Oro Unibank, Inc.	407,669	107
		Kasikornbank Public Company Limited	169,700	104
		PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk	3,010,000	104
		Bangkok Dusit Medical Services Public Company   Limited	1,446,400	99
		Gamuda Berhad	748,300	98
		PT Wijaya Karya Persero Tbk	4,654,736	94
		IHH Healthcare Bhd	611,400	92
		Jollibee Foods Corporation	190,500	84
		PT Semen Indonesia Persero Tbk	1,058,300	80
		その他18銘柄	2,123,879	201
		小計	38,413,777	18,020
合計			38,463,405	18,389

【債券】

種類及び銘柄			券面総額 （百万円）	貸借対照表計上額 (百万円)
商品有価証券等	売買目的有価証券	国債（31銘柄）	149	155
		地方債（22銘柄）	78	81
		社債（4銘柄）	45	46
		外貨建債券
		Barclays Bank PLC（円建）	800	772
		トヨタモーターファイナンス	3百万USD	344
		その他18銘柄	―	192
		小計	―	1,592
合計			―	1,592

【その他】

種類及び銘柄			投資口数等	貸借対照表計上額 (百万円)
商品有価証券等	売買目的有価証券	証券投資信託受益証券
		Pro Shares Short Dow30	87,200口	176
		Pro Shares Short QQQ	37,300口	176
		その他3銘柄	29,883口	0
		小計	154,383口	353
投資有価証券	その他有価証券	投資事業有限責任組合及びそれに類する組合
		Vertex Ⅲ Fund	―	245
		ジャフコSV5-A号投資事業有限責任組合	―	200
		FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組 　合	―	144
		リアルテックファンド1号投資事業有限責任組合	―	142
		Vertex Ⅳ Fund	―	98
		その他10銘柄	―	150
		証券投資信託受益証券
		Ｊ－プレミアムファンド	584,485,733口	584
		不動産投資信託証券
		Lasalle Hotel Properties	34,800口	112
		Dexus Property Group	133,500口	111
		Weyerhaeuser Company	29,370口	111
		Mapletree Industrial Trust	761,500口	108
		Lippo Malls Indonesia Retail Trust	3,431,000口	108
		RLJ Lodging Trust	41,270口	108
		Ascendas Real Estate Investment Trust	530,700口	107
		Stockland	268,000口	106
		阪急リート投資法人　投資証券	699口	105
		The Link REIT	133,500口	104
		SPH REIT	1,329,800口	104
		Apple Hospitality REIT, Inc	48,510口	103
		Capitaland Commercial Trust	834,500口	103
		Keppel REIT	1,214,200口	102
		積水ハウス・リ－ト投資法人　投資証券	691口	101
		YTL Hospitality REIT	3,406,000口	101
		HCP, Inc	27,730口	96
		その他1銘柄	2,602口	5
		小計	―	3,371
合計			―	3,724

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高(百万円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末残高 (百万円)
有形固定資産
建物	3,378	114	138	3,354	2,223	88	1,131
器具備品	627	28	71	583	425	56	158
土地	2,382	―	185 (135)	2,196	―	―	2,196
その他	28	―	0	27	24	2	2
有形固定資産計	6,415	143	396 (135)	6,162	2,673	147	3,488
無形固定資産
借地権	―	―	―	26	―	―	26
ソフトウェア	―	―	―	24	6	4	18
電話加入権	―	―	―	29	6	0	23
無形固定資産計	―	―	―	80	12	4	67
長期前払費用	581	254	17	818	341	133	476 (164)

(注) １．当期増加額の主な内容は次のとおりであります。
建物　　　　　営業店舗の建替工事　93百万円
長期前払費用　新サービスのシステム導入費用　237百万円

２．当期減少額の主な内容は次のとおりであります。
建物　営業店舗の建替工事に伴う除却　128百万円
土地　駐車場用土地の売却　46百万円

３．「当期減少額」欄の（　）は内数で、当期の減損損失計上額であります。

４．無形固定資産の金額が、資産総額の1％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

５．長期前払費用の差引当期末残高欄の（　）内の金額は内数で、1年以内償却予定の長期前払費用であり、貸借対照表では「前払費用」に含めて表示しております。

【引当金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金(注)１	214	0	99	11	102
賞与引当金(注)２	327	335	327	―	335
役員賞与引当金(注)３	35	25	35	―	25
金融商品取引責任準備金(注)４	211	―	―	39	171

(注) １．債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。当期減少額のその他には、一般債権の貸倒実績率による洗替及び貸倒懸念債権等特定の債権の回収による取崩を計上しております。

２．従業員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法（支給見込額基準）により算出した額を計上しております。

３．役員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法（支給見込額基準）により算出した額を計上しております。

４．証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の５第１項の規定に定めるところにより算出された額を金融商品取引責任準備金として計上しております。