④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄			数量 （株）	貸借対照表計上額 (百万円)
商品有価証券等	売買目的有価証券	外国株券（2銘柄）	4	0
		小計	4	0
投資有価証券	その他有価証券	国内株券
		㈱日本取引所グループ	3,374,000	6,646
		日本アジアグループ㈱	3,448,760	1,831
		アステラス製薬㈱	1,039,885	1,678
		SOMPOホールディングス㈱	282,375	1,209
		㈱清水銀行	170,304	503
		㈱西京銀行（第三種優先株式）	500,000	500
		㈱みずほフィナンシャルグループ	2,309,601	442
		住友不動産㈱	110,000	432
		三井住友トラスト・ホールディングス㈱	97,725	420
		㈱ファンドクリエーショングループ	1,980,000	370
		㈱SUBARU	102,000	355
		エーザイ㈱	50,000	339
		㈱だいこう証券ビジネス	489,300	317
		㈱三菱ケミカルホールディングス	240,000	247
		平和不動産㈱	98,290	201
		東レ㈱	200,000	201
		日本証券金融㈱	288,030	188
		幼児活動研究会㈱	104,000	178
		大成建設㈱	24,800	133
		日本航空㈱	30,000	128
		㈱岡三証券グループ	193,000	122
		オーエスジー㈱	48,000	117
		宝印刷㈱	61,400	116
		東京テアトル㈱	78,000	111
		㈱東京ＴＹフィナンシャルグループ	41,162	104
		高砂香料工業㈱	32,000	100
		野村ホールディングス㈱	150,000	92
		その他47銘柄	1,096,556	835

銘柄			数量 （株）	貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券	その他有価証券	外国株券
		Vingroup Jsc	575,310	316
		Taiwan Semiconductor Manufacturing Company   Limited	310,000	278
		Tencent Holdings Limited	44,400	246
		Cp All Pcl Nvdr	562,500	168
		SAIC Motor Corporation Limited	264,600	152
		Alphabet Inc.	1,173	129
		Kasikornbank Public Company Limited	169,700	122
		Jollibee Foods Corporation	190,500	116
		Banco De Oro Unibank, Inc.	407,669	116
		China Everbright International Ltd	776,000	115
		Bangkok Dusit Medical Services Public Company   Limited	1,446,400	115
		Vietnam Dairy Products Jsc	115,200	109
		Capitaland Limited	372,100	107
		Johnson & Johnson	7,840	106
		Gamuda Berhad	748,300	106
		Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	133,200	105
		INDUST & COMMER/Shs H Vtg 1.00	1,127,000	102
		Visa Inc	8,070	102
		IHH Healthcare Bhd	611,400	101
		Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Jsc	695,000	101
		PT Astra International Tbk	1,740,500	99
		SM Investments Corporation	48,800	91
		CRRC Corporation Limited-H	998,000	90
		Semen Indonesia (Persero) Tbk PT	1,058,300	85
		Telekomunikasi Indn Prsr Tbk Prshn Prsrn	3,010,000	84
		その他26銘柄	6,929,163	262
		小計	38,990,313	21,463
合計			38,990,317	21,463

【債券】

種類及び銘柄			券面総額 （百万円）	貸借対照表計上額 (百万円)
商品有価証券等	売買目的有価証券	国債（25銘柄）	145	149
		地方債（21銘柄）	93	96
		社債（2銘柄）	37	38
		外貨建債券（19銘柄）	133	309
		小計	―	594
合計			―	594

【その他】

種類及び銘柄			投資口数等	貸借対照表計上額 (百万円)
商品有価証券等	売買目的有価証券	証券投資信託受益証券（3銘柄）	29,883口	0
		小計	29,883口	0
投資有価証券	その他有価証券	投資事業有限責任組合及びそれに類する組合
		Vertex Ⅳ Fund	―	242
		ジャフコSV5-A号投資事業有限責任組合	―	193
		FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組 　合	―	188
		Vertex Ⅲ Fund	―	155
		リアルテックファンド1号投資事業有限責任組合	―	136
		その他8銘柄	―	93
		証券投資信託受益証券
		Ｊ－プレミアムファンド	616,721,368口	617
		不動産投資信託証券
		Mapletree Industrial Trust	1,382,300口	227
		Ascendas Real Estate Investment Trust	981,500口	209
		RLJ Lodging Trust	84,120口	173
		HCP, Inc	62,880口	155
		CapitaLand Commercial Trust	973,027口	144
		The Link REIT	133,500口	121
		Keppel REIT	1,214,200口	119
		Weyerhaeuser Company	29,370口	109
		Lasalle Hotel Properties	34,800口	107
		SPH REIT	1,329,800口	107
		Lippo Malls Indonesia Retail Trust	3,431,000口	107
		YTL Hospitality REIT	3,406,000口	105
		DEXUS Property Group	133,500口	101
		積水ハウス・リ－ト投資法人　投資証券	691口	99
		阪急リート投資法人　投資証券	699口	93
		Ascott Residence Trust	1,015,000口	92
		Apple Hospitality REIT, Inc	48,510口	90
		Stockland	268,000口	88
		その他1銘柄	2,602口	5
		小計	―	3,885
合計			―	3,885

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高(百万円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末残高 (百万円)
有形固定資産
建物	3,354	106	33 （6)	3,426	2,283	82	1,143
器具備品	583	50	27 (0)	606	439	41	167
土地	2,196	―	4 (0)	2,191	―	―	2,191
その他	27	―	22	5	3	0	1
有形固定資産計	6,162	156	88 (7)	6,230	2,726	124	3,504
無形固定資産
借地権	―	―	―	26	―	―	26
ソフトウェア	―	―	―	25	11	4	13
電話加入権	―	―	―	28	6	0	22
その他	―	―	―	0	0	0	0
無形固定資産計	―	―	―	80	17	4	62
長期前払費用	818	69	3	884	510	171	373 (176)

(注) １．当期増加額の主な内容は次のとおりであります。
建物　　　　　本社レイアウト変更工事　         102百万円
器具備品　　　本社レイアウト変更工事　 　　　　 39百万円
長期前払費用　新サービスのシステム導入費用　　　68百万円

２．当期減少額の主な内容は次のとおりであります。
建物　　　　　本社レイアウト変更工事に伴う除却　21百万円
器具備品　　　本社レイアウト変更工事に伴う除却　16百万円

３．「当期減少額」欄の（　）は内数で、当期の減損損失計上額であります。

４．無形固定資産の金額が、資産総額の1％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

５．長期前払費用の差引当期末残高欄の（　）内の金額は内数で、1年以内償却予定の長期前払費用であり、貸借対照表では「前払費用」に含めて表示しております。

【引当金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金(注)１	102	1	―	14	90
賞与引当金(注)２	335	470	335	―	470
役員賞与引当金(注)３	25	34	25	―	34
金融商品取引責任準備金(注)４	171	―	―	17	154

(注) １．債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。当期減少額のその他には、貸倒懸念債権等特定の債権の回収による取崩を計上しております。

２．従業員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法（支給見込額基準）により算出した額を計上しております。

３．役員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法（支給見込額基準）により算出した額を計上しております。

４．証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の５第１項の規定に定めるところにより算出された額を金融商品取引責任準備金として計上しております。