##### ④ 【附属明細表】

###### 【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 | 数量 （株） | 貸借対照表計上額 (百万円)
商品有価証券等 | 売買目的有価証券 | 国内株券（1銘柄） | 8,000 | 0
外国株券（40銘柄） | 17,679 | 163
小計 | 25,679 | 164
投資有価証券 | その他有価証券 | 国内株券 |  |
㈱日本取引所グループ | 2,074,000 | 4,092
アステラス製薬㈱ | 1,039,885 | 1,724
日本アジアグループ㈱ | 3,448,760 | 1,193
SOMPOホールディングス㈱ | 282,375 | 1,157
住友不動産㈱ | 183,500 | 841
㈱西京銀行（第三種優先株式） | 500,000 | 500
日本相互証券㈱ | 16,000 | 480
㈱みずほフィナンシャルグループ | 2,309,601 | 395
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 97,725 | 388
エーザイ㈱ | 50,000 | 310
㈱清水銀行 | 170,304 | 309
㈱SUBARU | 102,000 | 257
㈱ファンドクリエーショングループ | 1,980,000 | 211
平和不動産㈱ | 98,290 | 209
㈱だいこう証券ビジネス | 489,300 | 201
㈱三菱ケミカルホールディングス | 240,000 | 187
幼児活動研究会㈱ | 208,000 | 185
日本証券金融㈱ | 288,030 | 168
東レ㈱ | 200,000 | 141
大成建設㈱ | 24,800 | 127
日本航空㈱ | 30,000 | 116
高砂香料工業㈱ | 32,000 | 107
宝印刷㈱ | 61,400 | 104
オーエスジー㈱ | 48,000 | 102
東京テアトル㈱ | 78,000 | 102
京浜急行電鉄㈱ | 50,000 | 93
㈱証券ジャパン | 156,337 | 86
その他49銘柄 | 1,308,699 | 984

銘柄 | 数量 （株） | 貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券 | その他有価証券 | 外国株券 |  |
Vingroup JSC | 696,125 | 385
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 310,000 | 273
Tencent Holdings Limited | 44,400 | 226
Alphabet Inc. | 1,328 | 172
Cp All Pcl Nvdr | 562,500 | 146
Visa Inc. | 8,070 | 138
Jollibee Foods Corporation | 190,500 | 128
Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited | 1,446,400 | 125
DHG Pharmaceutical JSC | 220,700 | 124
Johnson & Johnson | 7,840 | 120
China Everbright International Limited | 1,063,407 | 119
Merck & Co.,Inc. | 12,620 | 115
Banco De Oro Unibank, Inc. | 407,669 | 115
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | 1,058,300 | 115
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd. | 198,800 | 114
SAIC Motor Corporation Limited | 264,600 | 113
Capitaland Limited | 372,100 | 111
Kasikornbank Public Company Limited | 169,700 | 111
CRRC Corporation Limited | 998,000 | 104
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | 133,200 | 103
Amazon.Com, Inc. | 519 | 102
PT Astra International Tbk | 1,740,500 | 99
Malayan Banking Bhd | 385,200 | 97
SM Investments Corporation | 48,800 | 96
IHH Healthcare Bhd | 611,400 | 95
PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk | 3,010,000 | 92
INDUST & COMMER/Shs H Vtg 1.00 | 1,127,000 | 91
Vietnam Dairy Products JSC | 138,240 | 89
Lenovo Group Limited | 852,000 | 85
Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC | 695,000 | 82
Catcher Technology Co.,Ltd. | 96,000 | 81
その他37銘柄 | 7,008,409 | 324
小計 | 39,446,333 | 19,088
合計 | 39,472,012 | 19,252

【債券】

種類及び銘柄 | 券面総額 （百万円） | 貸借対照表計上額 (百万円)
商品有価証券等 | 売買目的有価証券 | 国債（16銘柄） | 84 | 86
地方債（19銘柄） | 98 | 100
社債（3銘柄） | 33 | 34
外国債券（5銘柄） | ― | 13
小計 | ― | 234
合計 | ― | 234

【その他】

種類及び銘柄 | 投資口数等 | 貸借対照表計上額 (百万円)
商品有価証券等 | 売買目的有価証券 | 証券投資信託受益証券（3銘柄） | 29,883口 | 0
小計 | 29,883口 | 0
投資有価証券 | その他有価証券 | 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合 |  |
Vertex Ⅳ Fund | ― | 328
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 | ― | 301
ジャフコSV5-A号投資事業有限責任組合 | ― | 185
リアルテックファンド1号投資事業有限責任組合 | ― | 180
SBI AI&Blockchain 投資事業有限責任組合 | ― | 138
Vertex Ⅴ Fund | ― | 125
その他7銘柄 | ― | 101
証券投資信託受益証券 |  |
Ｊ－プレミアムファンド | 652,216,601口 | 654
国内株式絶対収益追求型ファンド | 300,000,000口 | 299
不動産投資信託証券 |  |
CapitaLand Commercial Trust | 1,664,227口 | 264
Mapletree Industrial Trust | 1,382,300口 | 237
Ascendas Real Estate Investment Trust | 981,500口 | 233
HCP, Inc. | 62,880口 | 221
The Link REIT | 133,500口 | 173
RLJ Lodging Trust | 84,120口 | 164
DEXUS Property Group | 133,500口 | 133
Keppel REIT | 1,214,200口 | 128
YTL Hospitality REIT | 3,406,000口 | 118
積水ハウス・リ－ト投資法人　投資証券 | 1,382口 | 115
SPH REIT | 1,329,800口 | 114
Pebblebrook Hotel Trust | 32,016口 | 110
阪急阪神リート投資法人　投資証券 | 699口 | 104
Charter Hall Long Wale REIT | 289,258口 | 103
Ascott Residence Trust | 1,015,000口 | 98
Apple Hospitality REIT, Inc. | 48,510口 | 88
Weyerhaeuser Company | 29,370口 | 86
Stockland | 268,000口 | 81
その他2銘柄 | 3,431,451口 | 79
小計 | ― | 4,974
合計 | ― | 4,974

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高(百万円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末残高 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 3,426 | 405 | 68 | 3,764 | 2,584 | 90 | 1,179
器具備品 | 606 | 295 | 109 | 793 | 514 | 87 | 279
土地 | 2,191 | 33 | 64 （64) | 2,160 | ― | ― | 2,160
その他 | 5 | ― | ― | 5 | 4 | 0 | 0
有形固定資産計 | 6,230 | 734 | 241 （64) | 6,723 | 3,103 | 179 | 3,620
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
借地権 | ― | ― | ― | 26 | ― | ― | 26
ソフトウェア | ― | ― | ― | 27 | 13 | 4 | 14
電話加入権 | ― | ― | ― | 28 | 6 | 0 | 22
その他 | ― | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0
無形固定資産計 | ― | ― | ― | 82 | 19 | 4 | 62
長期前払費用 | 884 | 83 | 9 | 958 | 686 | 183 | 271 (93)

(注) １．当期増加額には、日本アジア証券株式会社を吸収合併したことによる、建物353百万円、器具備品199百万円、土地33百万円、長期前払費用13百万円の増加額を含んでおります。

２．当期減少額の主な内容は次のとおりであります。

建物　　　日本アジア証券株式会社との合併による店舗改修に伴う除却　51百万円

器具備品　日本アジア証券株式会社との合併による店舗改修に伴う除却　50百万円

３．「当期減少額」欄の（　）は内数で、当期の減損損失計上額であります。

４．無形固定資産の金額が、資産総額の1％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

５．長期前払費用の差引当期末残高欄の（　）内の金額は内数で、1年以内償却予定の長期前払費用であり、貸借対照表では「前払費用」に含めて表示しております。

###### 【引当金等明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金(注)１ | 90 | ― | ― | 4 | 86
賞与引当金(注)２ | 470 | 413 | 567 | ― | 315
役員賞与引当金(注)３ | 34 | ― | 34 | ― | ―
金融商品取引責任準備金(注)４ | 154 | 40 | ― | 14 | 181

(注) １．債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。当期減少額のその他には、貸倒懸念債権等特定の債権の回収による取崩を計上しております。

２．従業員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法（支給見込額基準）により算出した額を計上しております。

３．役員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法（支給見込額基準）により算出した額を計上しております。

４．証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の５第１項の規定に定めるところにより算出された額を金融商品取引責任準備金として計上しております。

５．当期増加額には、日本アジア証券株式会社を吸収合併したことによる受入額が次のとおり含まれております。

賞与引当金　　　　　　　97百万円

金融商品取引責任準備金　40百万円