④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄			数量 （株）	貸借対照表計上額 (百万円)
商品有価証券等	売買目的有価証券	国内株券（1銘柄）	8,000	0
		外国株券（40銘柄）	17,679	163
		小計	25,679	164
投資有価証券	その他有価証券	国内株券
		㈱日本取引所グループ	2,074,000	4,092
		アステラス製薬㈱	1,039,885	1,724
		日本アジアグループ㈱	3,448,760	1,193
		SOMPOホールディングス㈱	282,375	1,157
		住友不動産㈱	183,500	841
		㈱西京銀行（第三種優先株式）	500,000	500
		日本相互証券㈱	16,000	480
		㈱みずほフィナンシャルグループ	2,309,601	395
		三井住友トラスト・ホールディングス㈱	97,725	388
		エーザイ㈱	50,000	310
		㈱清水銀行	170,304	309
		㈱SUBARU	102,000	257
		㈱ファンドクリエーショングループ	1,980,000	211
		平和不動産㈱	98,290	209
		㈱だいこう証券ビジネス	489,300	201
		㈱三菱ケミカルホールディングス	240,000	187
		幼児活動研究会㈱	208,000	185
		日本証券金融㈱	288,030	168
		東レ㈱	200,000	141
		大成建設㈱	24,800	127
		日本航空㈱	30,000	116
		高砂香料工業㈱	32,000	107
		宝印刷㈱	61,400	104
		オーエスジー㈱	48,000	102
		東京テアトル㈱	78,000	102
		京浜急行電鉄㈱	50,000	93
		㈱証券ジャパン	156,337	86
		その他49銘柄	1,308,699	984

銘柄			数量 （株）	貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券	その他有価証券	外国株券
		Vingroup JSC	696,125	385
		Taiwan Semiconductor Manufacturing Company   Limited	310,000	273
		Tencent Holdings Limited	44,400	226
		Alphabet Inc.	1,328	172
		Cp All Pcl Nvdr	562,500	146
		Visa Inc.	8,070	138
		Jollibee Foods Corporation	190,500	128
		Bangkok Dusit Medical Services Public Company   Limited	1,446,400	125
		DHG Pharmaceutical JSC	220,700	124
		Johnson & Johnson	7,840	120
		China Everbright International Limited	1,063,407	119
		Merck & Co.,Inc.	12,620	115
		Banco De Oro Unibank, Inc.	407,669	115
		PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	1,058,300	115
		Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.	198,800	114
		SAIC Motor Corporation Limited	264,600	113
		Capitaland Limited	372,100	111
		Kasikornbank Public Company Limited	169,700	111
		CRRC Corporation Limited	998,000	104
		Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	133,200	103
		Amazon.Com, Inc.	519	102
		PT Astra International Tbk	1,740,500	99
		Malayan Banking Bhd	385,200	97
		SM Investments Corporation	48,800	96
		IHH Healthcare Bhd	611,400	95
		PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk	3,010,000	92
		INDUST & COMMER/Shs H Vtg 1.00	1,127,000	91
		Vietnam Dairy Products JSC	138,240	89
		Lenovo Group Limited	852,000	85
		Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC	695,000	82
		Catcher Technology Co.,Ltd.	96,000	81
		その他37銘柄	7,008,409	324
		小計	39,446,333	19,088
合計			39,472,012	19,252

【債券】

種類及び銘柄			券面総額 （百万円）	貸借対照表計上額 (百万円)
商品有価証券等	売買目的有価証券	国債（16銘柄）	84	86
		地方債（19銘柄）	98	100
		社債（3銘柄）	33	34
		外国債券（5銘柄）	―	13
		小計	―	234
合計			―	234

【その他】

種類及び銘柄			投資口数等	貸借対照表計上額 (百万円)
商品有価証券等	売買目的有価証券	証券投資信託受益証券（3銘柄）	29,883口	0
		小計	29,883口	0
投資有価証券	その他有価証券	投資事業有限責任組合及びそれに類する組合
		Vertex Ⅳ Fund	―	328
		FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合	―	301
		ジャフコSV5-A号投資事業有限責任組合	―	185
		リアルテックファンド1号投資事業有限責任組合	―	180
		SBI AI&Blockchain 投資事業有限責任組合	―	138
		Vertex Ⅴ Fund	―	125
		その他7銘柄	―	101
		証券投資信託受益証券
		Ｊ－プレミアムファンド	652,216,601口	654
		国内株式絶対収益追求型ファンド	300,000,000口	299
		不動産投資信託証券
		CapitaLand Commercial Trust	1,664,227口	264
		Mapletree Industrial Trust	1,382,300口	237
		Ascendas Real Estate Investment Trust	981,500口	233
		HCP, Inc.	62,880口	221
		The Link REIT	133,500口	173
		RLJ Lodging Trust	84,120口	164
		DEXUS Property Group	133,500口	133
		Keppel REIT	1,214,200口	128
		YTL Hospitality REIT	3,406,000口	118
		積水ハウス・リ－ト投資法人　投資証券	1,382口	115
		SPH REIT	1,329,800口	114
		Pebblebrook Hotel Trust	32,016口	110
		阪急阪神リート投資法人　投資証券	699口	104
		Charter Hall Long Wale REIT	289,258口	103
		Ascott Residence Trust	1,015,000口	98
		Apple Hospitality REIT, Inc.	48,510口	88
		Weyerhaeuser Company	29,370口	86
		Stockland	268,000口	81
		その他2銘柄	3,431,451口	79
		小計	―	4,974
合計			―	4,974

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高(百万円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末残高 (百万円)
有形固定資産
建物	3,426	405	68	3,764	2,584	90	1,179
器具備品	606	295	109	793	514	87	279
土地	2,191	33	64 （64)	2,160	―	―	2,160
その他	5	―	―	5	4	0	0
有形固定資産計	6,230	734	241 （64)	6,723	3,103	179	3,620
無形固定資産
借地権	―	―	―	26	―	―	26
ソフトウェア	―	―	―	27	13	4	14
電話加入権	―	―	―	28	6	0	22
その他	―	―	―	0	0	0	0
無形固定資産計	―	―	―	82	19	4	62
長期前払費用	884	83	9	958	686	183	271 (93)

(注) １．当期増加額には、日本アジア証券株式会社を吸収合併したことによる、建物353百万円、器具備品199百万円、土地33百万円、長期前払費用13百万円の増加額を含んでおります。

２．当期減少額の主な内容は次のとおりであります。 

    建物　　　日本アジア証券株式会社との合併による店舗改修に伴う除却　51百万円

　  器具備品　日本アジア証券株式会社との合併による店舗改修に伴う除却　50百万円

３．「当期減少額」欄の（　）は内数で、当期の減損損失計上額であります。

４．無形固定資産の金額が、資産総額の1％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

５．長期前払費用の差引当期末残高欄の（　）内の金額は内数で、1年以内償却予定の長期前払費用であり、貸借対照表では「前払費用」に含めて表示しております。

【引当金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金(注)１	90	―	―	4	86
賞与引当金(注)２	470	413	567	―	315
役員賞与引当金(注)３	34	―	34	―	―
金融商品取引責任準備金(注)４	154	40	―	14	181

(注) １．債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。当期減少額のその他には、貸倒懸念債権等特定の債権の回収による取崩を計上しております。

２．従業員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法（支給見込額基準）により算出した額を計上しております。

３．役員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法（支給見込額基準）により算出した額を計上しております。

４．証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の５第１項の規定に定めるところにより算出された額を金融商品取引責任準備金として計上しております。

５．当期増加額には、日本アジア証券株式会社を吸収合併したことによる受入額が次のとおり含まれております。

　　賞与引当金　　　　　　　97百万円

　　金融商品取引責任準備金　40百万円