##### ④ 【附属明細表】

###### 【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 | 数量 （株） | 貸借対照表計上額 (百万円)
商品有価証券等 | 売買目的有価証券 | 国内株券（7銘柄） | 6,700 | 2
外国株券 |  |
Microsoft Corporation | 5,579 | 97
その他12銘柄 | 12,016 | 81
小計 | 24,295 | 181
投資有価証券 | その他有価証券 | 国内株券 |  |
㈱日本取引所グループ | 1,874,000 | 3,571
アステラス製薬㈱ | 1,039,885 | 1,737
SOMPOホールディングス㈱ | 282,375 | 943
日本アジアグループ㈱ | 3,448,760 | 848
㈱西京銀行（第三種優先株式） | 500,000 | 500
住友不動産㈱ | 183,500 | 483
日本相互証券㈱ | 16,000 | 480
エーザイ㈱ | 50,000 | 396
㈱清水銀行 | 170,304 | 314
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 97,725 | 305
㈱みずほフィナンシャルグループ | 2,309,601 | 285
平和不動産㈱ | 98,290 | 275
㈱だいこう証券ビジネス | 489,300 | 266
㈱SUBARU | 102,000 | 211
幼児活動研究会㈱ | 208,000 | 166
㈱三菱ケミカルホールディングス | 240,000 | 154
日本証券金融㈱ | 288,030 | 141
㈱ファンドクリエーショングループ | 1,980,000 | 136
㈱TAKARA & COMPANY | 61,400 | 102
伊藤忠商事㈱ | 45,000 | 100
東レ㈱ | 200,000 | 93
京浜急行電鉄㈱ | 50,000 | 90
東京テアトル㈱ | 78,000 | 88
㈱証券ジャパン | 156,337 | 86
大成建設㈱ | 24,800 | 81
その他45銘柄 | 1,375,599 | 1,013

銘柄 | 数量 （株） | 貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券 | その他有価証券 | 外国株券 |  |
Tencent Holdings Limited | 64,900 | 346
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 310,000 | 305
Vingroup JSC | 696,125 | 266
Alphabet Inc. | 1,957 | 244
INDUST & COMMER/Shs H Vtg 1.00 | 2,443,000 | 182
Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited | 2,606,400 | 164
Visa Inc. | 8,070 | 145
Vietnam Dairy Products JSC | 313,440 | 130
Cp All Pcl Nvdr | 562,500 | 114
Johnson & Johnson | 7,840 | 113
Amazon.Com, Inc. | 519 | 110
Alibaba Group Holding Limited | 5,300 | 110
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | 133,200 | 106
Merck & Co.,Inc. | 12,620 | 105
PT Astra International Tbk | 3,651,500 | 95
Banco De Oro Unibank, Inc. | 407,669 | 91
SM Investments Corporation | 48,800 | 86
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd. | 198,800 | 84
SAIC Motor Corporation Limited | 264,600 | 83
Capitaland Limited | 372,100 | 80
DHG Pharmaceutical Jsc | 220,700 | 80
その他55銘柄 | 19,705,093 | 1,128
小計 | 47,404,039 | 17,057
合計 | 47,428,334 | 17,238

【債券】

種類及び銘柄 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 (百万円)
商品有価証券等 | 売買目的有価証券 | 国債（10銘柄） | 75百万円 | 76
地方債（19銘柄） | 84百万円 | 85
社債（4銘柄） | 22百万円 | 22
外国債券 |  |
米国国債 | 3百万米ドル | 542
その他9銘柄 | ― | 88
小計 | ― | 815
投資有価証券 | その他有価証券 | 外国債券 |  |
米国国債 | 1百万米ドル | 154
中国国債 | 6百万人民元 | 96
小計 | ― | 250
合計 | ― | 1,065

【その他】

種類及び銘柄 | 投資口数等 | 貸借対照表計上額 (百万円)
商品有価証券等 | 売買目的有価証券 | 証券投資信託受益証券（3銘柄） | 29,883口 | 0
小計 | 29,883口 | 0
投資有価証券 | その他有価証券 | 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合 |  |
SBI Platform Service投資事業有限責任組合 | ― | 299
SBI AI&Blockchain 投資事業有限責任組合 | ― | 271
Vertex Ⅴ Fund | ― | 229
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 | ― | 227
Vertex Ⅳ Fund | ― | 217
SCCM地域創生投資事業有限責任組合 | ― | 197
Vertex Israel Opportunity Fund | ― | 180
ジャフコSV5-A号投資事業有限責任組合 | ― | 175
リアルテックファンド1号投資事業有限責任組合 | ― | 161
SCCM2号投資事業有限責任組合 | ― | 100
ジャフコSV6投資事業有限責任組合 | ― | 93
その他9銘柄 | ― | 205
証券投資信託受益証券 |  |
Ｊ－プレミアムファンド | 900,908,345口 | 895
国内株式絶対収益追求型ファンド | 300,000,000口 | 289
不動産投資信託証券 |  |
Mapletree Industrial Trust | 1,382,300口 | 256
Ascendas Real Estate Investment Trust | 1,138,540口 | 246
CapitaLand Commercial Trust | 1,664,227口 | 194
Healthpeak Properties Inc | 62,880口 | 166
The Link REIT | 133,500口 | 123
Apple Hospitality REIT, Inc. | 108,020口 | 102
Charter Hall Long Wale REIT | 332,275口 | 96
積水ハウス・リ－ト投資法人　投資証券 | 1,382口 | 95
Stockland | 556,500口 | 93
Keppel REIT | 1,214,200口 | 88
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 782口 | 87
阪急阪神リート投資法人　投資証券 | 699口 | 81
DEXUS Property Group | 133,500口 | 80
その他15銘柄 | 9,330,109口 | 559
小計 | ― | 5,816
合計 | ― | 5,816

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高(百万円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末残高 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 3,764 | 73 | 181 | 3,655 | 2,533 | 102 | 1,121
器具備品 | 793 | 68 | 63 | 798 | 530 | 79 | 267
土地 | 2,160 | ― | 52 （0) | 2,108 | ― | ― | 2,108
その他 | 5 | ― | 0 | 5 | 4 | 0 | 0
有形固定資産計 | 6,723 | 141 | 297 （0) | 6,567 | 3,069 | 183 | 3,498
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
借地権 | ― | ― | ― | 24 | ― | ― | 24
ソフトウェア | ― | ― | ― | 16 | 8 | 5 | 8
電話加入権 | ― | ― | ― | 28 | 6 | 0 | 22
その他 | ― | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0
無形固定資産計 | ― | ― | ― | 70 | 14 | 5 | 55
長期前払費用 | 958 | 172 | 540 | 589 | 261 | 115 | 328 (113)

(注) １．当期増加額の主な内容は次のとおりであります。

建物　　　　　営業店舗移転工事　　　　　　　　 58百万円

器具備品　　　システム更新工事　　　　　　　 40百万円

長期前払費用　システム導入・改修費用　　　　167百万円

２．当期減少額の主な内容は次のとおりであります。

建物　　　　　営業店舗建物の売却　　　　　　　　　134百万円

土地　　　　　営業店舗土地の売却　　　　　　　　　 51百万円

３．「当期減少額」欄の（　）は内数で、当期の減損損失計上額であります。

４．無形固定資産の金額が、資産総額の1％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

５．長期前払費用の差引当期末残高欄の（　）内の金額は内数で、1年以内償却予定の長期前払費用であり、貸借対照表では「前払費用」に含めて表示しております。

###### 【引当金等明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金(注)１ | 86 | 0 | ― | 0 | 85
賞与引当金(注)２ | 315 | 443 | 315 | ― | 443
役員賞与引当金(注)３ | ― | 21 | ― | ― | 21
株式給付引当金(注)４ | ― | 69 | 0 | ― | 68
金融商品取引責任準備金(注)５ | 181 | ― | ― | 0 | 181

(注) １．債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。当期減少額のその他には、貸倒懸念債権等特定の債権の回収による取崩を計上しております。

２．従業員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法（支給見込額基準）により算出した額を計上しております。

３．役員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法（支給見込額基準）により算出した額を計上しております。

４．「従業員向け株式交付規程」に基づく従業員への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

５．証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の５第１項の規定に定めるところにより算出された額を金融商品取引責任準備金として計上しております。