(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
769
1,430
減価償却費
156
172
のれん償却額
―
8
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
25
202
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
9
△6
株式給付引当金の増減額（△は減少）
23
43
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△82
△56
受取利息及び受取配当金
△591
△516
支払利息
60
49
投資有価証券売却損益（△は益）
△14
△601
投資有価証券評価損益（△は益）
114
固定資産売却損益（△は益）
△1
21
投資事業組合運用損益（△は益）
△261
△85
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
2,160
△3,212
立替金の増減額（△は増加）
578
△271
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）
△608
△310
約定見返勘定の増減額（△は増加）
670
88
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△199
信用取引資産の増減額（△は増加）
4,723
△1,180
賃貸不動産の増減額（△は増加）
△527
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）
△24
預り金の増減額（△は減少）
1,830
6,194
トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）
△91
119
信用取引負債の増減額（△は減少）
224
1,188
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）
24
1,026
受入保証金の増減額（△は減少）
△986
△89
その他
68
229
小計
8,485
4,006
利息及び配当金の受取額
617
505
利息の支払額
△54
△55
法人税等の支払額
△92
△161
法人税等の還付額
109
9,065
4,304
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△409
定期預金の払戻による収入
408
有形固定資産の取得による支出
△51
△278
有形固定資産の売却による収入
47
投資有価証券の取得による支出
△2,320
△1,420
投資有価証券の売却による収入
1,082
投資事業組合からの分配による収入
466
236
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△117
出資金の回収による収入
5
差入保証金の差入による支出
△13
△10
差入保証金の回収による収入
13
長期前払費用の取得による支出
△110
△12
資産除去債務の履行による支出
△31
△4
7
△1,953
△461
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
自己株式の取得による支出
△540
△1,281
自己株式の売却による収入
332
2
配当金の支払額
△643
△472
△852
△1,751
現金及び現金同等物に係る換算差額
△190
△171
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,069
1,919
現金及び現金同等物の期首残高
11,469
15,162
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 17,539
※１ 17,081