④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
数量
（株）
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
商品有価証券等
|
売買目的有価証券
|
国内株券（1銘柄）
|
1,500
|
4
|
外国株券（18銘柄）
|
5,471
|
55
|
小計
|
6,971
|
59
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
国内株券
|
|
|
㈱日本取引所グループ
|
1,780,000
|
4,619
|
日本アジアグループ㈱
|
2,088,760
|
2,040
|
アステラス製薬㈱
|
1,039,885
|
1,769
|
SOMPOホールディングス㈱
|
282,375
|
1,197
|
住友不動産㈱
|
183,500
|
716
|
㈱西京銀行（第三種優先株式）
|
500,000
|
500
|
日本相互証券㈱
|
16,000
|
480
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱
|
97,725
|
377
|
エーザイ㈱
|
50,000
|
370
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
230,960
|
369
|
平和不動産㈱
|
98,290
|
339
|
㈱清水銀行
|
170,304
|
288
|
日本証券金融㈱
|
288,030
|
229
|
㈱SUBARU
|
102,000
|
224
|
㈱ファンドクリエーショングループ
|
1,980,000
|
217
|
幼児活動研究会㈱
|
208,000
|
209
|
㈱三菱ケミカルホールディングス
|
240,000
|
199
|
伊藤忠商事㈱
|
45,000
|
161
|
東レ㈱
|
200,000
|
142
|
ファナック㈱
|
4,500
|
117
|
㈱TAKARA & COMPANY
|
61,400
|
113
|
㈱クボタ
|
40,000
|
100
|
東京テアトル㈱
|
78,000
|
99
|
野村ホールディングス㈱
|
150,000
|
87
|
㈱岡三証券グループ
|
193,000
|
87
|
㈱証券ジャパン
|
156,337
|
86
|
高砂香料工業㈱
|
32,000
|
84
|
㈱オオバ
|
100,000
|
82
|
その他35銘柄
|
731,462
|
649
|
銘柄
|
数量
（株）
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
外国株券
|
|
|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
|
374,000
|
851
|
Tencent Holdings Limited
|
64,900
|
563
|
Alphabet Inc.
|
1,957
|
443
|
Vingroup JSC
|
696,125
|
393
|
HOA PHAT GROUP JSC
|
1,072,080
|
240
|
Visa Inc.
|
8,070
|
189
|
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.
|
198,800
|
187
|
Amazon.Com, Inc.
|
519
|
175
|
Corning Inc.
|
31,550
|
152
|
Johnson & Johnson
|
7,840
|
143
|
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai
|
133,200
|
140
|
Cp All Pcl Nvdr
|
562,500
|
137
|
Alibaba Group Holding Limited
|
5,300
|
134
|
Jsc Bank For Foreign Trade
|
265,000
|
120
|
SM Investments Corporation
|
48,800
|
107
|
Merck & Co.,Inc.
|
12,620
|
107
|
DHG Pharmaceutical Jsc
|
220,700
|
105
|
Eugene Investment & Securities
|
222,844
|
88
|
SAIC Motor Corporation Limited
|
264,600
|
87
|
その他30銘柄
|
1,703,605
|
32
|
小計
|
17,042,538
|
20,366
|
合計
|
17,049,509
|
20,426
|
【債券】
種類及び銘柄
|
券面総額
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
商品有価証券等
|
売買目的有価証券
|
国債（6銘柄）
|
26百万円
|
26
|
地方債（12銘柄）
|
76百万円
|
77
|
社債（5銘柄）
|
38百万円
|
38
|
外国債券（10銘柄）
|
―
|
41
|
小計
|
―
|
184
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
外国債券
|
|
|
中国国債
|
26百万人民元
|
438
|
イタリア国債
|
3百万米ドル
|
338
|
米国国債
|
1百万米ドル
|
133
|
小計
|
―
|
910
|
合計
|
―
|
1,094
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
商品有価証券等
|
売買目的有価証券
|
証券投資信託受益証券（4銘柄）
|
29,933口
|
0
|
小計
|
29,933口
|
0
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合
|
|
|
Vertex Ⅴ Fund
|
―
|
344
|
SBI Platform Service投資事業有限責任組合
|
―
|
299
|
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合
|
―
|
257
|
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合
|
―
|
246
|
Vertex Israel Opportunity Fund
|
―
|
226
|
ジャフコSV6投資事業有限責任組合
|
―
|
220
|
創薬維新投資事業有限責任組合
|
―
|
209
|
SCCM地域創生投資事業有限責任組合
|
―
|
192
|
ウィズAIoTエボリューションファンド投資事業有限責任組合
|
―
|
186
|
リアルテックファンド1号投資事業有限責任組合
|
―
|
152
|
ジャフコSV5-A号投資事業有限責任組合
|
―
|
151
|
Genesia Venture Fund2号投資事業有限責任組合
|
―
|
105
|
SCCM2号投資事業有限責任組合
|
―
|
97
|
Vertex Ⅳ Fund
|
―
|
80
|
その他8銘柄
|
―
|
194
|
証券投資信託受益証券
|
|
|
アスカロングショートファンド
|
10,000口
|
1,010
|
アスカオポチュニティーズファンド DIV
|
10,000口
|
1,009
|
ファイブスター・ジャパン・エクイティ・MNF
|
95,000口
|
948
|
Ｊ－プレミアムファンド
|
918,423,210口
|
921
|
アスカオポチュニティーズ オフショア トラスト クラスＢ円建
|
2,096口
|
522
|
国内株式絶対収益追求型ファンド
|
300,000,000口
|
289
|
Cornwall offshore Ltd
|
2,000口
|
214
|
不動産投資信託証券
|
|
|
Mapletree Industrial Trust
|
1,382,300口
|
311
|
Ascendas Real Estate Investment Trust
|
1,138,540口
|
285
|
Healthpeak Properties Inc
|
62,880口
|
222
|
Capitaland Integrated Commercial Trust
|
1,198,243口
|
213
|
The Link REIT
|
133,500口
|
134
|
Charter Hall Long Wale REIT
|
332,275口
|
132
|
積水ハウス・リ－ト投資法人 投資証券
|
1,382口
|
127
|
Keppel REIT
|
1,214,200口
|
121
|
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券
|
355口
|
110
|
産業ファンド投資法人 投資証券
|
572口
|
108
|
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券
|
782口
|
107
|
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券
|
893口
|
104
|
小計
|
―
|
9,862
|
合計
|
―
|
9,862
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高(百万円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,655
|
845
|
979 （5)
|
3,521
|
2,095
|
139
|
1,425
|
器具備品
|
798
|
227
|
95
|
930
|
584
|
148
|
346
|
土地
|
2,108
|
2,472
|
1,265
|
3,315
|
―
|
―
|
3,315
|
建設仮勘定
|
―
|
100
|
―
|
100
|
―
|
―
|
100
|
その他
|
5
|
―
|
―
|
5
|
5
|
0
|
―
|
有形固定資産計
|
6,567
|
3,644
|
2,340
（5)
|
7,871
|
2,685
|
288
|
5,186
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
―
|
―
|
―
|
24
|
―
|
―
|
24
|
ソフトウェア
|
―
|
―
|
―
|
35
|
12
|
4
|
22
|
電話加入権
|
―
|
―
|
―
|
22
|
0
|
0
|
22
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
0
|
0
|
0
|
0
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
82
|
13
|
4
|
69
|
長期前払費用
|
589
|
86
|
16
|
659
|
364
|
119
|
295
(116)
|
(注) １．当期増加額の主な内容は次のとおりであります。
建物 賃貸不動産の取得 778百万円
器具備品 システム更新費用 200百万円
土地 賃貸不動産の取得 2,472百万円
建設仮勘定 賃貸不動産建築費用 100百万円
長期前払費用 システム導入・改修費用 81百万円
２．当期減少額の主な内容は次のとおりであります。
建物 本社ビル建物の売却 741百万円
土地 本社ビル土地の売却 1,242百万円
３．「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
４．無形固定資産の金額が、資産総額の1％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
５．長期前払費用の差引当期末残高欄の（ ）内の金額は内数で、1年以内償却予定の長期前払費用であり、貸借対照表では「前払費用」に含めて表示しております。
【引当金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金(注)１
|
85
|
―
|
79
|
1
|
5
|
賞与引当金(注)２
|
443
|
650
|
443
|
―
|
650
|
役員賞与引当金(注)３
|
21
|
31
|
21
|
―
|
31
|
株式給付引当金(注)４
|
68
|
91
|
6
|
1
|
151
|
金融商品取引責任準備金(注)５
|
181
|
―
|
―
|
35
|
146
|
(注) １．債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。当期減少額のその他には、貸倒懸念債権等特定の債権の回収による取崩を計上しております。
２．従業員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法（支給見込額基準）により算出した額を計上しております。
３．役員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法（支給見込額基準）により算出した額を計上しております。
４．「従業員向け株式交付規程」に基づく従業員への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
５．証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の５第１項の規定に定めるところにより算出された額を金融商品取引責任準備金として計上しております。