(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,430
3,055
減価償却費
172
284
のれん償却額
8
56
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
202
△93
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△6
△31
株式給付引当金の増減額（△は減少）
43
37
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△56
△67
受取利息及び受取配当金
△516
△1,527
支払利息
49
35
投資有価証券売却損益（△は益）
△601
△2,022
投資有価証券評価損益（△は益）
114
―
投資有価証券清算損益（△は益）
1
固定資産売却損益（△は益）
21
△1
投資事業組合運用損益（△は益）
△85
69
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
△3,212
△270
立替金の増減額（△は増加）
△271
△165
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）
△310
△258
約定見返勘定の増減額（△は増加）
88
△337
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△1,212
信用取引資産の増減額（△は増加）
△1,180
△625
賃貸不動産の増減額（△は増加）
△527
△634
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）
△24
預り金の増減額（△は減少）
6,194
5,844
トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）
119
291
信用取引負債の増減額（△は減少）
1,188
7,654
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）
1,026
△802
受入保証金の増減額（△は減少）
△89
△479
その他
229
△371
小計
4,006
8,432
利息及び配当金の受取額
505
1,512
利息の支払額
△55
△37
法人税等の支払額
△161
△1,089
法人税等の還付額
9
4,304
8,826
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△409
△408
定期預金の払戻による収入
408
有形固定資産の取得による支出
△278
△269
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△5
投資有価証券の取得による支出
△1,420
△1,942
投資有価証券の売却による収入
1,082
3,244
投資有価証券の償還による収入
30
投資事業組合からの分配による収入
236
209
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△117
出資金の回収による収入
差入保証金の差入による支出
△10
△13
差入保証金の回収による収入
13
74
長期前払費用の取得による支出
△12
△138
資産除去債務の履行による支出
△4
7
4
△461
1,181
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
13,700
長期借入れによる収入
1,530
長期借入金の返済による支出
△52
リース債務の返済による支出
自己株式の取得による支出
△1,281
△847
自己株式の売却による収入
2
6
非支配株主からの払込による収入
1,314
配当金の支払額
△472
△850
△1,751
14,799
現金及び現金同等物に係る換算差額
△171
70
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,919
24,877
現金及び現金同等物の期首残高
15,162
16,231
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 17,081
※１ 41,109