④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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数量
（株）
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貸借対照表計上額
(百万円)
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投資有価証券
|
その他有価証券
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国内株券
|
|
|
住友不動産㈱
|
183,500
|
621
|
㈱西京銀行（第四種優先株式）
|
530,000
|
530
|
㈱西京銀行（第三種優先株式）
|
500,000
|
500
|
日本相互証券㈱
|
16,000
|
480
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱
|
97,725
|
390
|
平和不動産㈱
|
98,290
|
388
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
230,960
|
361
|
㈱清水銀行
|
170,304
|
268
|
日本証券金融㈱
|
288,030
|
265
|
幼児活動研究会㈱
|
208,000
|
227
|
㈱ファンドクリエーショングループ
|
1,980,000
|
164
|
㈱TAKARA & COMPANY
|
61,400
|
120
|
東京テアトル㈱
|
78,000
|
96
|
㈱証券ジャパン
|
156,337
|
86
|
その他12銘柄
|
617,368
|
374
|
小計
|
5,215,914
|
4,877
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
外国株券
|
|
|
その他3銘柄
|
537,844
|
110
|
小計
|
537,844
|
110
|
合計
|
5,753,758
|
4,988
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高(百万円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,521
|
392
|
3,671
|
242
|
113
|
128
|
128
|
器具備品
|
930
|
111
|
894
|
147
|
48
|
89
|
98
|
土地
|
3,315
|
406
|
3,671
|
50
|
―
|
―
|
50
|
建設仮勘定
|
100
|
―
|
100
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他
|
5
|
―
|
5
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
7,871
|
910
|
8,342
|
439
|
162
|
218
|
277
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
―
|
―
|
―
|
14
|
―
|
―
|
14
|
ソフトウェア
|
―
|
―
|
―
|
3
|
0
|
5
|
3
|
電話加入権
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
22
|
―
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
0
|
―
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
17
|
0
|
27
|
17
|
長期前払費用
|
659
|
124
|
782
|
1
|
0
|
71
|
0 (0)
|
(注) １．当期増加額の主な内容は次のとおりであります。
建物 賃貸不動産の取得 227百万円
建物 店舗移転工事 161百万円
器具備品 店舗移転工事 94百万円
土地 賃貸不動産の取得 406百万円
長期前払費用 システム導入・改修費用 123百万円
２．当期減少額の主な内容は次のとおりであります。
建物 会社分割に伴う移管 2,886百万円
器具備品 会社分割に伴う移管 790百万円
土地 会社分割に伴う移管 3,564百万円
建設仮勘定 会社分割に伴う移管 100百万円
長期前払費用 会社分割に伴う移管 771百万円
３．無形固定資産の金額が、資産総額の1％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
４．長期前払費用の差引当期末残高欄の（ ）内の金額は内数で、1年以内償却予定の長期前払費用であり、貸借対照表では「前払費用」に含めて表示しております。
【引当金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金(注)１
|
5
|
―
|
1
|
0
|
3
|
賞与引当金(注)２
|
650
|
537
|
650
|
537
|
―
|
役員賞与引当金(注)３
|
31
|
23
|
31
|
―
|
23
|
株式給付引当金(注)４
|
151
|
44
|
5
|
191
|
―
|
金融商品取引責任準備金(注)５
|
146
|
―
|
―
|
146
|
―
|
(注) １．債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。当期減少額のその他には、貸倒懸念債権等特定の債権の回収による取崩を計上しております。
２．従業員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法（支給見込額基準）により算出した額を計上しておりましたが、会社分割に伴い、アイザワ証券株式会社へ残高を移管しております。
３．役員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法（支給見込額基準）により算出した額を計上しております。
４．「従業員向け株式交付規程」に基づく従業員への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しておりましたが、会社分割に伴い、アイザワ証券株式会社へ残高を移管しております。
５．証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の５第１項の規定に定めるところにより算出された額を金融商品取引責任準備金として計上しておりましたが、会社分割に伴い、アイザワ証券株式会社へ残高を移管しております。