(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
3,055
△1,317
減価償却費
284
182
のれん償却額
56
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
△93
1
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△31
△27
株式給付引当金の増減額（△は減少）
37
27
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△67
△43
受取利息及び受取配当金
△1,527
△490
支払利息
35
45
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,022
△569
投資有価証券評価損益（△は益）
280
投資有価証券清算損益（△は益）
固定資産売却損益（△は益）
△1
減損損失
4
投資事業組合運用損益（△は益）
69
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
△270
1,955
立替金の増減額（△は増加）
△165
116
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）
△258
△77
約定見返勘定の増減額（△は増加）
△337
194
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△1,212
△79
信用取引資産の増減額（△は増加）
△625
△272
賃貸不動産の増減額（△は増加）
△634
24
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）
△0
預り金の増減額（△は減少）
5,844
788
トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）
291
91
信用取引負債の増減額（△は減少）
7,654
1,055
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）
△802
△2,557
受入保証金の増減額（△は減少）
△479
281
その他
△371
△227
小計
8,432
△555
利息及び配当金の受取額
1,512
489
利息の支払額
△37
△45
法人税等の支払額
△1,089
△1,046
法人税等の還付額
8
19
8,826
△1,139
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△408
定期預金の払戻による収入
408
有形固定資産の取得による支出
△269
△185
有形固定資産の売却による収入
32
無形固定資産の取得による支出
△5
投資有価証券の取得による支出
△1,942
△517
投資有価証券の売却による収入
3,244
1,660
投資有価証券の償還による収入
30
500
投資事業組合からの分配による収入
209
差入保証金の差入による支出
△13
△100
差入保証金の回収による収入
74
26
長期前払費用の取得による支出
△138
△145
資産除去債務の履行による支出
△10
△20
1,181
1,250
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
13,700
2,150
長期借入れによる収入
1,530
2,153
長期借入金の返済による支出
△52
△1,587
リース債務の返済による支出
自己株式の取得による支出
△847
△192
自己株式の売却による収入
6
12
非支配株主からの払込による収入
1,314
11
非支配株主への分配金の支払額
△356
配当金の支払額
△850
△587
14,799
1,601
現金及び現金同等物に係る換算差額
70
401
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
24,877
2,114
現金及び現金同等物の期首残高
16,231
18,666
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 41,109
※１ 20,780