##### ④ 【附属明細表】

###### 【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 | 数量 （株） | 貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券 | その他有価証券 | 国内株券 |  |
住友不動産㈱ | 183,500 | 547
㈱西京銀行（第四種優先株式） | 530,000 | 530
日本相互証券㈱ | 16,000 | 480
㈱みずほフィナンシャルグループ | 230,960 | 433
平和不動産㈱ | 98,290 | 372
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 78,225 | 355
幼児活動研究会㈱ | 208,000 | 265
㈱清水銀行 | 170,304 | 247
㈱ファンドクリエーショングループ | 1,980,000 | 174
㈱TAKARA & COMPANY | 61,400 | 137
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 17,400 | 92
㈱岡三証券グループ | 193,000 | 90
東京テアトル㈱ | 78,000 | 88
㈱証券ジャパン | 156,337 | 86
その他10銘柄 | 406,968 | 242
小計 | 4,408,384 | 4,144

投資有価証券 | その他有価証券 | 外国株券 |  |
その他３銘柄 | 537,844 | 94
小計 | 537,844 | 94
合計 | 4,946,228 | 4,239

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高(百万円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末残高 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 242 | 9 | 71 | 180 | 52 | 11 | 127
器具備品 | 147 | 11 | 15 | 142 | 64 | 31 | 77
土地 | 50 | ― | 0 (0) | 50 | ― | ― | 50
有形固定資産計 | 439 | 20 | 87 (0) | 373 | 117 | 42 | 255
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
借地権 | ― | ― | ― | 14 | ― | ― | 14
ソフトウェア | ― | ― | ― | 3 | 1 | 0 | 2
無形固定資産計 | ― | ― | ― | 17 | 1 | 0 | 16
長期前払費用 | ― | ― | ― | 2 | 1 | 0 | 1 (0)

(注) １．当期増加額の主な内容は次のとおりであります。

建物　　　本社機能の拡張　　９百万円

器具備品　システム改修費用　８百万円

２．当期減少額の主な内容は次のとおりであります。

建物　　　事務所閉鎖に伴う除却　71百万円

器具備品　事務所閉鎖に伴う除却　15百万円

３.当期減少額の（　）は内数で、当期の減損損失計上額であります。

４．無形固定資産及び長期前払費用の金額が、資産総額の1％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

５．長期前払費用の差引当期末残高欄の（　）内の金額は内数で、1年以内償却予定の長期前払費用であり、貸借対照表では「前払費用」に含めて表示しております。

###### 【引当金等明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金(注)１ | 3 | ― | ― | ― | 3
役員賞与引当金(注)２ | 23 | ― | 23 | ― | ―

(注) １．債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

２．役員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法（支給見込額基準）により算出した額を計上しております。