(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△1,317
1,389
減価償却費
182
98
のれん償却額
56
47
賞与引当金の増減額（△は減少）
1
389
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△27
26
株式給付引当金の増減額（△は減少）
27
15
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△43
△9
受取利息及び受取配当金
△490
△502
支払利息
45
61
投資有価証券売却損益（△は益）
△569
△354
投資有価証券評価損益（△は益）
280
―
固定資産売却損益（△は益）
△0
減損損失
4
14
投資事業組合運用損益（△は益）
0
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
1,955
△4,356
立替金の増減額（△は増加）
116
△50
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）
△77
△147
約定見返勘定の増減額（△は増加）
194
△586
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△79
△460
信用取引資産の増減額（△は増加）
△272
△1,340
賃貸不動産の増減額（△は増加）
24
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）
2
預り金の増減額（△は減少）
788
10,656
トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）
91
49
信用取引負債の増減額（△は減少）
1,055
263
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）
△2,557
△246
受入保証金の増減額（△は減少）
281
486
その他
△227
△625
小計
△555
4,826
利息及び配当金の受取額
489
554
利息の支払額
△45
△67
法人税等の支払額
△1,046
△114
法人税等の還付額
19
479
△1,139
5,676
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△408
△1,383
定期預金の払戻による収入
408
1,383
有形固定資産の取得による支出
△185
△92
有形固定資産の売却による収入
32
投資有価証券の取得による支出
△517
△1,090
投資有価証券の売却による収入
1,660
547
投資有価証券の償還による収入
500
投資事業組合からの分配による収入
差入保証金の差入による支出
△100
△82
差入保証金の回収による収入
59
長期前払費用の取得による支出
△145
資産除去債務の履行による支出
△20
△11
1,250
△748
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,150
長期借入れによる収入
2,153
長期借入金の返済による支出
△1,587
△239
リース債務の返済による支出
自己株式の取得による支出
△192
△225
自己株式の売却による収入
12
非支配株主からの払込による収入
11
非支配株主への分配金の支払額
△356
配当金の支払額
△587
△498
1,601
△1,298
現金及び現金同等物に係る換算差額
401
311
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,114
3,941
現金及び現金同等物の期首残高
18,666
13,734
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
106
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 20,780
※１ 17,781