④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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数量
（株）
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貸借対照表計上額
(百万円)
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投資有価証券
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その他有価証券
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国内株券
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住友不動産㈱
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183,500
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547
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㈱西京銀行（第四種優先株式）
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530,000
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530
|
日本相互証券㈱
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16,000
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480
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
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230,960
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433
|
平和不動産㈱
|
98,290
|
372
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱
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78,225
|
355
|
幼児活動研究会㈱
|
208,000
|
265
|
㈱清水銀行
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170,304
|
247
|
㈱ファンドクリエーショングループ
|
1,980,000
|
174
|
㈱TAKARA & COMPANY
|
61,400
|
137
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
|
17,400
|
92
|
㈱岡三証券グループ
|
193,000
|
90
|
東京テアトル㈱
|
78,000
|
88
|
㈱証券ジャパン
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156,337
|
86
|
その他10銘柄
|
406,968
|
242
|
小計
|
4,408,384
|
4,144
|
投資有価証券
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その他有価証券
|
外国株券
|
|
|
その他３銘柄
|
537,844
|
94
|
小計
|
537,844
|
94
|
合計
|
4,946,228
|
4,239
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高(百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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差引当期末残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
242
|
9
|
71
|
180
|
52
|
11
|
127
|
器具備品
|
147
|
11
|
15
|
142
|
64
|
31
|
77
|
土地
|
50
|
―
|
0 (0)
|
50
|
―
|
―
|
50
|
有形固定資産計
|
439
|
20
|
87 (0)
|
373
|
117
|
42
|
255
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
―
|
―
|
―
|
14
|
―
|
―
|
14
|
ソフトウェア
|
―
|
―
|
―
|
3
|
1
|
0
|
2
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
17
|
1
|
0
|
16
|
長期前払費用
|
―
|
―
|
―
|
2
|
1
|
0
|
1 (0)
|
(注) １．当期増加額の主な内容は次のとおりであります。
建物 本社機能の拡張 ９百万円
器具備品 システム改修費用 ８百万円
２．当期減少額の主な内容は次のとおりであります。
建物 事務所閉鎖に伴う除却 71百万円
器具備品 事務所閉鎖に伴う除却 15百万円
３.当期減少額の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
４．無形固定資産及び長期前払費用の金額が、資産総額の1％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
５．長期前払費用の差引当期末残高欄の（ ）内の金額は内数で、1年以内償却予定の長期前払費用であり、貸借対照表では「前払費用」に含めて表示しております。
【引当金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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貸倒引当金(注)１
|
3
|
―
|
―
|
―
|
3
|
役員賞与引当金(注)２
|
23
|
―
|
23
|
―
|
―
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(注) １．債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
２．役員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法（支給見込額基準）により算出した額を計上しております。