(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,118
1,561
減価償却費
133
167
賞与引当金の増減額（△は減少）
△44
4
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△28
△37
株式給付引当金の増減額（△は減少）
17
20
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△42
△27
受取利息及び受取配当金
△792
△793
支払利息
100
116
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,725
△1,460
投資有価証券償還損益（△は益）
256
―
固定資産売却損益（△は益）
5
固定資産除却損
減損損失
投資事業組合運用損益（△は益）
△0
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
3,790
△8,787
立替金の増減額（△は増加）
△441
△234
短期差入保証金の増減額（△は増加）
△758
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）
△129
△141
約定見返勘定の増減額（△は増加）
121
△168
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△145
△292
信用取引資産の増減額（△は増加）
△1,043
2,750
賃貸不動産の増減額（△は増加）
△18
△50
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）
0
3
預り金の増減額（△は減少）
5,831
19,112
トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）
68
161
信用取引負債の増減額（△は減少）
△5,227
△887
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）
18
1,077
受入保証金の増減額（△は減少）
△231
520
その他
145
154
小計
1,981
12,774
利息及び配当金の受取額
736
757
利息の支払額
△99
△64
法人税等の支払額
△1,371
△845
法人税等の還付額
180
1,247
12,801
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,656
△3,104
定期預金の払戻による収入
1,656
604
有形固定資産の取得による支出
△181
△190
有形固定資産の売却による収入
14
無形固定資産の取得による支出
△1
△6
投資有価証券の取得による支出
△1,284
△2,815
投資有価証券の売却による収入
2,280
2,093
投資有価証券の償還による収入
693
差入保証金の差入による支出
△26
△11
差入保証金の回収による収入
12
36
長期前払費用の取得による支出
△134
△196
資産除去債務の履行による支出
△5
△61
1
1,368
△3,651
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
7,335
長期借入れによる収入
800
長期借入金の返済による支出
△173
△972
自己株式の取得による支出
△10,775
自己株式の売却による収入
16
短期社債の発行による収入
5,000
非支配株主からの払込による収入
283
非支配株主への分配金の支払額
△219
配当金の支払額
△989
△1,526
△4,522
1,853
現金及び現金同等物に係る換算差額
△179
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,085
10,993
現金及び現金同等物の期首残高
22,709
13,161
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 20,623
※１ 24,154