⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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アイザワ証券グループ株式会社
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第1回無担保社債
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2024年 11月29日
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―
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500 (500)
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1.10
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無担保社債
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2025年 11月28日
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〃
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第2回無担保社債
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2024年 12月24日
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―
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1,500 (1,500)
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1.10
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無担保社債
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2025年 12月23日
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〃
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第3回無担保社債
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2025年 1月28日
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―
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1,500 (1,500)
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1.10
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無担保社債
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2026年 1月27日
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〃
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第4回無担保社債
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2025年 2月21日
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―
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1,500 (1,500)
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1.20
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無担保社債
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2026年 2月20日
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〃
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第5回無担保社債
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2025年 3月25日
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―
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1,000 (1,000)
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1.20
|
無担保社債
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2026年 3月24日
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合計
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―
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―
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―
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6,000 (6,000)
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―
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―
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―
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(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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6,000
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―
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―
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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6,045
|
8,830
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1.27
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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345
|
845
|
0.69
|
―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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6,001
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5,156
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0.96
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2026年4月1日~ 2038年2月26日
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その他有利子負債
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信用取引借入金
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6,505
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4,173
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1.22
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―
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有価証券担保借入金
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1,401
|
482
|
0.89
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―
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合計
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20,299
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19,486
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―
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―
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(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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345
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346
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347
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347
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。