⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (％)	担保	償還期限
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社	短期社債	平成27年１月７日 ～ 平成28年　３月30日	8,300	9,800 (9,800)	0.09 ～ 0.18	無担保社債	平成27年４月７日 ～ 平成28年　６月20日
	普通社債	平成26年３月28日 ～ 平成28年３月30日	40,178	34,900 (34,900)	0.30 ～ 1.80	無担保社債	平成27年４月７日 ～ 平成29年３月29日
	他社株転換条項付社債	平成26年12月11日 ～ 平成27年３月19日	425	―	0.10 ～ 11.10	無担保社債	平成27年５月７日 ～ 平成28年２月18日
	ステップアップ・コーラブル債	平成26年10月16日 ～ 平成27年　１月28日	700	700 (300)	0.70 ～ 1.80	無担保社債	平成28年４月18日 ～ 平成42年１月29日
	コーラブル債	平成24年10月15日 ～ 平成28年３月23日	2,400	2,000 (600)	0.35 ～ 1.45	無担保社債	平成27年４月20日 ～ 平成48年３月24日
	デュアルカレンシー債	平成27年１月13日 ～ 平成27年７月23日	100	205 (55)	0.01 ～ 0.15	無担保社債	平成28年１月14日 ～ 平成37年１月14日
合計	―	―	52,104	47,605 (45,655)	―	―	―

(注) １　「当期末残高」のうち(　)内は、１年内償還予定の金額であります。

２　当社が当連結会計年度中に発行した短期社債の総額は49,200百万円であり、当連結会計年度中に償還した金額は47,700百万円であります。

３　当社が当連結会計年度中に発行した社債の総額は33,829百万円であり、当連結会計年度中に償還した金額は39,827百万円であります。

４　連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりであります。

１年以内 (百万円)	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
45,655	55	55	15	5

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	98,028	81,052	0.35	―
１年以内に返済予定の長期借入金	200	―	―	―
１年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)	7,800	19,700	0.58	平成31年３月28日～　平成43年３月28日
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)	―	―	―	―
その他有利子負債(１年以内) 　信用取引借入金	7,810	3,733	0.60	―
有価証券貸借取引受入金	3,805	68,538	―	―
現先取引借入金	999	―	―	―
合計	118,644	173,023	―	―

(注) １　「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
―	200	3,000	10,000

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。