⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保

償還期限

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社

短期社債

平成28年１月７日

～

平成29年　３月31日

9,800

9,300

(9,300)

0.03
～
0.17

無担保社債

平成28年４月７日

～

平成29年　６月21日

普通社債

平成26年７月14日

～

平成29年３月30日

34,900

33,439

(30,439)

0.27
～
1.80

無担保社債

平成28年４月５日

～

平成38年12月29日

他社株転換条項付社債

平成28年９月28日

～

平成29年３月21日

―

1,150

(550)

1.00
～
18.75

無担保社債

平成28年11月10日

～

平成30年９月26日

ステップアップ・コーラブル債

平成26年10月16日

～

平成29年　３月29日

700

300

(―)

0.40
～
2.00

無担保社債

平成28年４月18日

～

平成49年３月30日

コーラブル債

平成26年４月15日

～

平成29年３月29日

2,000

4,500

(―)

0.07
～
1.70

無担保社債

平成28年４月18日

～

平成49年３月30日

デュアルカレンシー債

平成27年１月13日

～

平成27年７月23日

205

150

(55)

0.01
～
0.15

無担保社債

平成28年４月11日

～

平成37年１月14日

フローター債

平成28年12月８日

―

400

(―)

0.55

無担保社債

平成38年12月９日

株式会社ＥＴＥＲＮＡＬ

普通社債

平成28年９月26日

―

88

(―)

1.45

無担保社債

平成32年９月26日

合計

―

―

47,605

49,327

(40,344)

―

―

―

 

(注) １　「当期末残高」のうち(　)内は、１年内償還予定の金額であります。

２　当連結会計年度中に発行した短期社債の総額は48,200百万円であり、当連結会計年度中に償還した金額は48,700百万円であります。

３　当連結会計年度中に発行した社債の総額は43,995百万円であり、当連結会計年度中に償還した金額は41,861百万円であります。

４　連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりであります。

１年以内
(百万円)

１年超２年以内

(百万円)

２年超３年以内

(百万円)

３年超４年以内

(百万円)

４年超５年以内

(百万円)

40,344

703

39

21

5

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

81,052

80,488

0.29

―

１年以内に返済予定の長期借入金

―

―

―

―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)

19,700

61,731

0.60

平成30年5月31日～
平成44年3月29日

その他有利子負債(１年以内)
　信用取引借入金

3,733

6,182

0.60

―

　有価証券貸借取引受入金

68,538

131,164

―

―

合計

173,023

279,566

―

―

 

(注) １　「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

１年超２年以内

(百万円)

２年超３年以内

(百万円)

３年超４年以内

(百万円)

４年超５年以内

(百万円)

321

3,044

10,024

4,020

 

 
【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。