２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第104期

(平成28年３月31日)

第105期

(平成29年３月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

8,674

8,407

 

 

立替金

1

58

 

 

短期貸付金

※３ 40,000

※３ 54,122

 

 

前払金

3

※３ 567

 

 

前払費用

※３ 185

※３ 207

 

 

未収入金

※３ 1,315

※３ 2,527

 

 

未収還付法人税等

343

24

 

 

未収収益

※３ 448

※３ 583

 

 

デリバティブ債権

※３ 39

※３ 321

 

 

繰延税金資産

87

81

 

 

流動資産合計

51,097

66,903

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

2,613

1,080

 

 

 

建物

719

486

 

 

 

構築物

0

-

 

 

 

工具、器具及び備品

644

594

 

 

 

土地

1,249

0

 

 

無形固定資産

6

5

 

 

 

ソフトウエア

2

2

 

 

 

その他

3

3

 

 

投資その他の資産

107,625

117,941

 

 

 

投資有価証券

※１ 10,743

※１ 9,980

 

 

 

関係会社株式

68,120

79,172

 

 

 

その他の関係会社有価証券

441

397

 

 

 

関係会社長期貸付金

※３ 25,000

※３ 25,000

 

 

 

従業員に対する長期貸付金

20

15

 

 

 

長期差入保証金

※３ 607

※３ 586

 

 

 

長期前払費用

32

28

 

 

 

前払年金費用

613

1,129

 

 

 

繰延税金資産

1,515

1,101

 

 

 

その他

731

729

 

 

 

貸倒引当金

△202

△200

 

 

固定資産合計

110,245

119,027

 

資産合計

161,343

185,931

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第104期

(平成28年３月31日)

第105期

(平成29年３月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期社債

9,800

9,300

 

 

1年内償還予定の社債

※３ 36,039

※３ 31,056

 

 

リース債務

※３ 2

※３ 2

 

 

未払金

※３ 322

※３ 210

 

 

未払法人税等

226

800

 

 

未払費用

※３ 531

※３ 557

 

 

預り金

192

198

 

 

前受金

0

3

 

 

前受収益

※３ 310

※３ 301

 

 

賞与引当金

143

224

 

 

役員賞与引当金

41

46

 

 

デリバティブ債務

※３ 39

※３ 1,085

 

 

流動負債合計

47,649

43,786

 

固定負債

 

 

 

 

社債

1,950

8,895

 

 

長期借入金

※１ 200

※１ 22,700

 

 

リース債務

※３ 3

※３ 0

 

 

退職給付引当金

250

242

 

 

資産除去債務

70

71

 

 

その他

※３ 306

※３ 147

 

 

固定負債合計

2,781

32,057

 

負債合計

50,430

75,843

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

36,000

36,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

9,000

9,000

 

 

 

その他資本剰余金

24,203

23,726

 

 

 

資本剰余金合計

33,203

32,726

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

26,789

26,789

 

 

 

 

繰越利益剰余金

19,254

20,651

 

 

 

利益剰余金合計

46,043

47,440

 

 

自己株式

△6,390

△7,572

 

 

株主資本合計

108,857

108,595

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

1,728

1,048

 

 

評価・換算差額等合計

1,728

1,048

 

新株予約権

327

443

 

純資産合計

110,912

110,087

負債純資産合計

161,343

185,931