⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (％)	担保	償還期限
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社	短期社債	平成29年１月６日 ～ 平成30年　３月29日	9,300	12,000 (12,000)	0.03 ～ 0.07	無担保社債	平成29年４月６日 ～ 平成30年　６月29日
	普通社債	平成28年４月20日 ～ 平成30年３月29日	33,439	30,585 (27,585) [7,000千 米ドル]	0.19 ～ 1.92	無担保社債	平成29年４月20日 ～ 平成38年12月29日
	他社株転換条項付社債	平成29年１月５日 ～ 平成30年３月22日	1,150	6,550 (1,930)	0.50 ～ 16.50	無担保社債	平成29年７月18日 ～ 平成32年３月25日
	ステップアップ・コーラブル債	平成28年12月13日 ～ 平成29年　３月29日	300	300 (―)	1.60 ～ 2.00	無担保社債	平成38年12月14日 ～ 平成49年３月30日
	コーラブル債	平成28年３月23日 ～ 平成29年12月７日	4,500	7,800 (―)	0.51 ～ 1.80	無担保社債	平成43年３月24日 ～ 平成49年12月８日
	デュアルカレンシー債	平成27年１月13日 ～ 平成27年７月23日	150	95 (55)	0.01 ～ 0.15	無担保社債	平成29年４月10日 ～ 平成37年１月14日
	フローター債	平成28年12月８日	400	400 (―)	0.55	無担保社債	平成38年12月９日
株式会社ＥＴＥＲＮＡＬ	普通社債	平成28年９月26日	88	64 (24)	1.45	無担保社債	平成32年９月26日
合計	―	―	49,327	57,794 (41,594)	―	―	―

(注) １　「当期末残高」のうち(　)内は、１年内償還予定の金額であります。

２　「当期末残高」のうち[　]内は、外貨建ての金額であります。

３　当連結会計年度中に発行した短期社債の総額は54,800百万円であり、当連結会計年度中に償還した金額は52,100百万円であります。

４　当連結会計年度中に発行した社債の総額は45,940百万円であり、当連結会計年度中に償還した金額は      40,123百万円であります。

５　連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりであります。

１年以内 (百万円)	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
41,594	4,659	21	5	5

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	80,488	78,482	0.26	―
１年以内に返済予定の長期借入金	―	270	1.04	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)	61,731	64,906	0.60	平成31年６月30日～ 平成44年８月25日
その他有利子負債(１年以内) 　信用取引借入金	6,182	17,879	0.60	―
有価証券貸借取引受入金	131,164	197,538	―	―
合計	279,566	359,076	―	―

(注) １　「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
3,340	10,050	4,015	―

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。