⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (％)	担保	償還期限
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社	短期社債	2018年 １月12日 ～ 2019年 ３月28日	12,000	16,000 (16,000)	0.05 ～ 0.07	無担保社債	2018年 ４月12日 ～ 2019年　９月27日
	普通社債	2016年 10月26日 ～ 2019年 ３月14日	30,585	22,094 (17,994) [1,000千 米ドル]	0.05 ～ 2.85	無担保社債	2018年 ４月19日 ～ 2026年 12月29日
	他社株転換条項付社債	2017年 ２月21日 ～ 2019年 ３月19日	6,550	9,720 (6,310)	0.10 ～ 19.10	無担保社債	2018年 ４月５日 ～ 2021年 ８月２日
	ステップアップ・コーラブル債	2016年 12月13日 ～ 2018年　７月12日	300	700 (－)	0.80 ～ 0.81	無担保社債	2026年 12月14日 ～ 2038年 ７月13日
	コーラブル債	2016年 ３月23日 ～ 2019年 ３月27日	7,800	7,200 (－)	0.51 ～ 1.80	無担保社債	2031年 ３月24日 ～ 2039年 ３月28日
	デュアルカレンシー債	2015年 １月13日 ～ 2019年 ３月25日	95	1,072 (115) [46,840千 トルコリラ]	0.01 ～ 7.25	無担保社債	2018年 ４月10日 ～ 2025年 １月14日
	フローター債	2016年 12月８日	400	400 (－)	0.55	無担保社債	2026年 12月９日
	指数参照債	2018年 11月27日  ～  2019年  ３月27日	－	790 (－)	2.10  ～  7.40	無担保社債	2019年 ５月７日 ～ 2022年 ４月７日
株式会社ＥＴＥＲＮＡＬ	普通社債	2016年 ９月26日	64	40 (24)	1.45	無担保社債	2020年 ９月26日
合計	―	―	57,794	58,016 (40,443)	―	―	―

(注) １　「当期末残高」のうち(　)内は、１年内償還予定の金額であります。

２　「当期末残高」のうち[　]内は、外貨建ての金額であります。

３　当連結会計年度中に発行した短期社債の総額は74,000百万円であり、当連結会計年度中に償還した総額は70,000百万円であります。

４　当連結会計年度中に発行した社債の総額は38,724百万円であり、当連結会計年度中に償還した金額は42,492百万円であります。

５　連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりであります。

１年以内 (百万円)	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
40,443	5,363	665	135	105

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	78,482	120,645	0.15	―
１年以内に返済予定の長期借入金	270	3,321	0.77	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)	64,906	68,129	0.56	2022年６月30日～ 2032年８月25日
その他有利子負債(１年以内)
信用取引借入金	17,879	9,627	0.60	―
有価証券貸借取引受入金	197,538	17,788	―	―
現先取引借入金	―	327,510	―	―
合計	359,076	547,023	―	―

(注) １　「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
10,020	4,209	－	18,000

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。