(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
4,217
△293
減価償却費
1,072
1,488
減損損失
14
0
のれん償却額
123
121
持分法による投資損益（△は益）
△415
219
持分変動損益（△は益）
－
△2,054
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△315
△462
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
34
△25
受取利息及び受取配当金
△2,898
△1,714
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△29
△6
支払利息
1,128
943
有形固定資産売却損益（△は益）
△80
投資有価証券売却損益（△は益）
△252
△105
投資有価証券評価損益（△は益）
1
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
4,100
3,193
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）
23,189
177,946
トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）
27,512
△200,006
信用取引資産の増減額（△は増加）
△655
△1,147
信用取引負債の増減額（△は減少）
△4,361
2,259
有価証券担保貸付金の増減額（△は増加）
△56,766
133,922
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）
7,274
△69,605
預り金の増減額（△は減少）
8,190
1,018
受入保証金の増減額（△は減少）
△2,320
1,076
その他の資産の増減額（△は増加）
△21,938
4,321
その他の負債の増減額（△は減少）
△24,881
△5,763
小計
△37,977
45,246
利息及び配当金の受取額
2,223
1,207
利息の支払額
△1,085
△1,077
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,870
2,855
△39,708
48,232
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,145
△992
有形固定資産の売却による収入
215
無形固定資産の取得による支出
△595
△576
投資有価証券の取得による支出
△839
△11,586
投資有価証券の売却による収入
1,320
1,296
関係会社株式の取得による支出
△5,039
△45
差入保証金の差入による支出
△1,490
△127
差入保証金の回収による収入
94
457
その他
△318
△324
△8,014
△11,682
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
8,214
△23,492
長期借入れによる収入
16,100
長期借入金の返済による支出
△214
△2,311
短期社債の発行による収入
40,500
37,000
短期社債の償還による支出
△38,500
△36,000
社債の発行による収入
24,827
15,936
社債の償還による支出
△15,340
△20,483
ストックオプションの行使による収入
3
自己株式の取得による支出
△3,440
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
配当金の支払額
△6,200
△1,033
非支配株主からの払込みによる収入
20
6,324
非支配株主への配当金の支払額
△8
△7
△91
△523
13,209
△11,931
現金及び現金同等物に係る換算差額
△208
△228
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△34,722
24,389
現金及び現金同等物の期首残高
89,204
46,274
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,547
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 54,481
※１ 65,116