２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：百万円)
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第107期 (2019年３月31日)
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第108期 (2020年３月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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4,662
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14,364
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立替金
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33
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19
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短期貸付金
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53,581
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50,592
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前払金
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73
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38
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前払費用
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339
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350
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未収入金
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3,580
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495
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未収還付法人税等
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2,818
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2,533
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未収収益
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596
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431
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デリバティブ債権
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3,323
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3,637
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流動資産合計
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69,009
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72,462
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固定資産
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有形固定資産
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4,368
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3,841
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建物
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2,559
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2,352
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構築物
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27
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25
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工具、器具及び備品
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1,781
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1,463
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土地
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0
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0
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無形固定資産
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18
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290
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ソフトウエア
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15
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41
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その他
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3
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249
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投資その他の資産
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136,984
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127,522
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投資有価証券
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9,842
|
9,235
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関係会社株式
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100,496
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91,448
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その他の関係会社有価証券
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204
|
226
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関係会社長期貸付金
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21,071
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20,853
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従業員に対する長期貸付金
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16
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13
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長期差入保証金
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2,016
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1,942
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長期前払費用
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56
|
47
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前払年金費用
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1,682
|
2,001
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繰延税金資産
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1,091
|
1,247
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|
その他
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690
|
690
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貸倒引当金
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△184
|
△185
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固定資産合計
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141,371
|
131,654
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|
資産合計
|
210,380
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204,117
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(単位：百万円)
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第107期 (2019年３月31日)
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第108期 (2020年３月31日)
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負債の部
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流動負債
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短期社債
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16,000
|
16,000
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1年内償還予定の社債
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24,419
|
21,085
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未払金
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2,518
|
1,096
|
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未払法人税等
|
170
|
155
|
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|
未払費用
|
1,035
|
879
|
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預り金
|
11,693
|
204
|
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前受金
|
32
|
24
|
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|
前受収益
|
340
|
339
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賞与引当金
|
240
|
137
|
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デリバティブ債務
|
3,358
|
3,740
|
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流動負債合計
|
59,809
|
43,663
|
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固定負債
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社債
|
17,557
|
13,496
|
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長期借入金
|
25,700
|
35,700
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退職給付引当金
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191
|
181
|
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資産除去債務
|
236
|
238
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|
その他
|
735
|
735
|
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|
固定負債合計
|
44,420
|
50,351
|
|
負債合計
|
104,229
|
94,014
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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36,000
|
36,000
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資本剰余金
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資本準備金
|
9,000
|
9,000
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その他資本剰余金
|
19,712
|
15,380
|
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資本剰余金合計
|
28,712
|
24,380
|
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利益剰余金
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|
その他利益剰余金
|
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|
別途積立金
|
26,789
|
26,789
|
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|
繰越利益剰余金
|
19,722
|
28,492
|
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|
利益剰余金合計
|
46,512
|
55,281
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自己株式
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△6,183
|
△5,292
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株主資本合計
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105,041
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110,369
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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569
|
△745
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評価・換算差額等合計
|
569
|
△745
|
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新株予約権
|
539
|
478
|
|
純資産合計
|
106,151
|
110,103
|
負債純資産合計
|
210,380
|
204,117
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