(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△293
3,927
減価償却費
1,488
1,516
減損損失
0
－
のれん償却額
121
123
持分法による投資損益（△は益）
219
△345
持分変動損益（△は益）
△2,054
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△462
△239
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△25
16
受取利息及び受取配当金
△1,714
△1,787
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
6
支払利息
943
1,377
有形固定資産売却損益（△は益）
△80
投資有価証券売却損益（△は益）
△105
1
投資有価証券評価損益（△は益）
220
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
3,193
△2,299
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）
177,946
△148,545
トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）
△200,006
160,354
信用取引資産の増減額（△は増加）
△1,147
△23,989
信用取引負債の増減額（△は減少）
2,259
2,699
有価証券担保貸付金の増減額（△は増加）
133,922
△158,863
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）
△69,605
106,079
預り金の増減額（△は減少）
1,018
9,091
受入保証金の増減額（△は減少）
1,076
△74
その他の資産の増減額（△は増加）
4,321
380
その他の負債の増減額（△は減少）
△5,763
47,450
小計
45,246
△2,898
利息及び配当金の受取額
1,207
2,015
利息の支払額
△1,077
△1,223
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
2,855
△373
48,232
△2,480
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△992
△97
有形固定資産の売却による収入
215
無形固定資産の取得による支出
△576
△913
投資有価証券の取得による支出
△11,586
△319
投資有価証券の売却による収入
1,296
1,353
関係会社株式の取得による支出
△45
△50
差入保証金の差入による支出
△127
差入保証金の回収による収入
457
412
短期貸付けによる支出
△490
△4,587
短期貸付金の回収による収入
150
1,392
その他
15
43
△11,682
△2,846
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△23,492
17,194
長期借入れによる収入
16,100
1,000
長期借入金の返済による支出
△2,311
△1,010
短期社債の発行による収入
37,000
28,500
短期社債の償還による支出
△36,000
△33,500
社債の発行による収入
15,936
9,690
社債の償還による支出
△20,483
△13,259
自己株式の取得による支出
△3,440
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
配当金の支払額
△1,033
△998
非支配株主からの払込みによる収入
6,324
1,227
非支配株主への配当金の支払額
△7
△10
△523
△385
△11,931
8,448
現金及び現金同等物に係る換算差額
△228
△571
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
24,389
2,549
現金及び現金同等物の期首残高
46,274
63,201
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,547
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 65,116
※１ 65,751