(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,927
12,754
減価償却費
1,516
1,389
のれん償却額
123
136
持分法による投資損益（△は益）
△345
△957
持分変動損益（△は益）
－
36
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△239
△535
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
16
9
受取利息及び受取配当金
△1,787
△4,095
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6
△4
支払利息
1,377
1,115
有形固定資産売却損益（△は益）
△66
投資有価証券売却損益（△は益）
1
△72
投資有価証券評価損益（△は益）
220
255
負ののれん発生益
△8,268
段階取得に係る差損益（△は益）
2,473
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
△2,299
13,700
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）
△148,545
3,372
トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）
160,354
△11,670
信用取引資産の増減額（△は増加）
△23,989
△45,544
信用取引負債の増減額（△は減少）
2,699
1,716
有価証券担保貸付金の増減額（△は増加）
△158,863
△35,624
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）
106,079
28,940
預り金の増減額（△は減少）
9,091
13,140
受入保証金の増減額（△は減少）
△74
755
その他の資産の増減額（△は増加）
380
△13,080
その他の負債の増減額（△は減少）
47,450
6,426
小計
△2,898
△33,697
利息及び配当金の受取額
2,015
3,700
利息の支払額
△1,223
△1,026
法人税等の支払額
△373
△3,771
△2,480
△34,794
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△97
△636
有形固定資産の売却による収入
66
無形固定資産の取得による支出
△913
△1,503
投資有価証券の取得による支出
△319
△2,122
投資有価証券の売却による収入
1,353
2,290
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
4,539
関係会社株式の取得による支出
△50
差入保証金の差入による支出
△80
△184
差入保証金の回収による収入
412
68
短期貸付けによる支出
△4,587
△12,697
短期貸付金の回収による収入
1,392
2,134
その他
43
△17
△2,846
△8,062
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
17,194
32,531
長期借入れによる収入
1,000
4,900
長期借入金の返済による支出
△1,010
△1,807
短期社債の発行による収入
28,500
40,400
短期社債の償還による支出
△33,500
△40,400
社債の発行による収入
9,690
23,515
社債の償還による支出
△13,259
△15,839
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
配当金の支払額
△998
△3,475
非支配株主からの払込みによる収入
1,227
1,194
非支配株主への配当金の支払額
△10
△112
△385
△363
8,448
40,541
現金及び現金同等物に係る換算差額
△571
910
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,549
△1,405
現金及び現金同等物の期首残高
63,201
81,950
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 65,751
※１ 80,545