⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
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短期社債
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2021年
１月20日
～
2022年
３月28日
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16,000
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14,500 (14,500)
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0.05
～
0.15
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無担保社債
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2021年
４月20日
～
2022年
６月28日
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普通社債
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2016年
10月26日
～
2022年
３月29日
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16,244
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29,827 (21,611) [2,000千 米ドル]
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0.01
～
0.68
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無担保社債
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2021年
４月20日
～
2032年
２月16日
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他社株転換条項付社債
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2019年
７月11日
～
2022年
３月30日
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9,410
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23,379 (5,919)
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0.10
～
14.05
|
無担保社債
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2021年
４月６日
～
2025年
４月３日
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ステップアップ・コーラブル債
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2016年
12月13日
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200
|
200
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0.40
|
無担保社債
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2026年
12月14日
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コーラブル債
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2016年
10月26日
～
2020年
１月９日
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2,500
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2,300 (－)
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0.70
～
1.03
|
無担保社債
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2021年
９月28日
～
2040年
１月10日
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デュアルカレンシー債
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2015年
1月13日
～
2020年
９月28日
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619
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73 (63) [3,840千
トルコリラ]
|
0.15
～
6.00
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無担保社債
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2021年
４月26日
～
2025年
１月14日
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フローター債
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2016年 12月８日
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400
|
400
|
0.56
|
無担保社債
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2026年 12月９日
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合計
|
―
|
―
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45,373
|
70,679 (42,094)
|
―
|
―
|
―
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(注) １ 「当期末残高」のうち( )内は、１年内償還予定の金額であります。
２ 「当期末残高」のうち[ ]内は、外貨建ての金額であります。
３ 当連結会計年度中に発行した短期社債の総額は81,600百万円であり、当連結会計年度中に償還した総額は83,100百万円であります。
４ 当連結会計年度中に発行した社債の総額は60,493百万円であり、当連結会計年度中に償還した金額は33,687百万円であります。
５ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりであります。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内 (百万円)
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２年超３年以内 (百万円)
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３年超４年以内 (百万円)
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４年超５年以内 (百万円)
|
42,094
|
11,715
|
2,735
|
3,120
|
3,715
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
|
短期借入金
|
240,277
|
234,364
|
0.13
|
―
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１年以内に返済予定の長期借入金
|
4,509
|
－
|
－
|
―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
84,200
|
107,300
|
0.54
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2023年９月30日 2042年３月28日
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その他有利子負債(１年以内)
|
|
|
|
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信用取引借入金
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9,128
|
13,313
|
0.60
|
―
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有価証券貸借取引受入金
|
4,123
|
54,073
|
―
|
―
|
現先取引借入金
|
364,547
|
272,652
|
―
|
―
|
合計
|
706,786
|
681,703
|
―
|
―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
１年超２年以内 (百万円)
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２年超３年以内 (百万円)
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３年超４年以内 (百万円)
|
４年超５年以内 (百万円)
|
18,000
|
3,000
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10,000
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24,200
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。